Все больше компаний принимает так называемый BTC-стандарт, т. е. план по регулярным покупкам биткоина на баланс. Однако, среди этих компаний не было ни одной по-настоящему крупной, способной резко изменить представление о BTC в качестве резервного актива

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Шанс стать крупным корпоративным игроком на крипторынке был у Microsoft — ее акционеры недавно голосовали по предложению NCPPR (национальный центр исследований общественной политики) о включении BTC в резервы компании. 

Если быть точным, то предложение NCPPR требовало от совета директоров Microsoft провести исследование о том, послужит ли включение BTC в резервы долгосрочным интересам акционеров компании. 

Совет директоров, выпускающий свои рекомендации акционерам перед каждым таким голосованием, рекомендовал отклонить предложение NCPPR. Акционеры так и поступили, отвергнув идею добавления биткоина на баланс компании. За предложение рассмотреть BTC в качестве актива для резервов Microsoft было отдано всего лишь 0,55% голосов. 

С введением санкций многие криптовалютные биржи прекратили или ограничили свою работу с гражданами и резидентами РФ. В этой подборке мы собрали 10 бирж, которые продолжают работать с россиянами

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Одна из самых популярных бирж у россиян. Поддерживает более 60 фиатных валют, включая рубль. У ByBit низкие торговые комиссии — 0,1% на спот и до 0,06% при бессрочной торговле. На ввод и вывод криптовалюты комиссии нулевые.

В наличии простой интерфейс, включая версию для Web3, и мобильное приложение. 

Виды торговли: 

• Спот

• Маржинальная

• Фьючерсы

• NFT

• P2P

Также есть опция копи-трейдинга — копирования действий более опытных трейдеров. Кроме того, криптобиржа предлагает высокое кредитное плечо для торговли деривативами и несколько видов инвестиций (двойные, стейкинг).

Завести деньги можно только через P2P-обмены. Для новичков это может быть не самым понятным способом.

Важно: для использования полного функционала биржи (например, совершения транзакций) нужно пройти KYC верификацию.

Пока все внимание приковано к биткоину, продолжающему штурмовать психологически важный уровень $100 000, сильный рост произошел и в альткоинах

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Например, с начала ноября ETH вырос почти на 50%, а SOL на 35%. Особняком стоит XRP, выросший более, чем в четыре раза. 

Доминация BTC, т. е. доля биткоина в общей капитализации крипты, упала ниже 56% с недавнего максимума 59,3%, сигнализируя о начале сезона альтов, характеризующегося опережающим ростом капитализации альткоинов. Что будет дальше?

Главными драйверами роста всего крипторынка в последний месяц стало избрание Трампа следующим президентом США и активизация обсуждений о возможном включении BTC в государственные резервы. 

Рост альткоинов был вызван как притоком новых денег на рынок, так и перераспределением прибыли от ралли в BTC спекулятивными трейдерами, находившимися в поиске «новой горячей идеи» на рынке. 

Ситуация, при которой на финансовом рынке сперва растет лидер, а за ним «второй эшелон», довольно типична. Хотя разговоры о возможном включении BTC в государственные резервы напрямую не влияют на альткоины (их никто в резервы включать не будет), они подпитывают приток новых денег на крипторынки. 

Как всегда, во время бычьего рынка нет недостатка в смелых прогнозах и планах. Не успели инвесторы обсудить возможное создание стратегического резерва BTC в США (а один сенатор даже представила законопроект), как силу набирает еще более радикальная идея — продать золотой запас США, чтобы купить биткоин

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Вкратце, план таков: распродать золото, обрушив его цену, и купить биткоин, подталкивая его цену вверх. Так как страны, находящиеся в напряженных отношениях с США, держат часть своих резервов в золоте, они столкнутся с финансовыми проблемами, в то время как американцы выиграют от роста стоимости BTC. Давайте посмотрим, насколько это реалистично. 

США имеют золотой запас на сумму около $760 млрд по текущим ценам. При цене $100 000 за один биткоин, США теоретически могут купить 7,6 млн BTC. На практике купить так много BTC не получится, так как цена BTC улетит вверх, как только станет понятно, что США всерьез взялись за реализацию плана покупки биткоина на выручку от продажи золота. Даже если убрать в сторону вопрос цены, США будет очень трудно найти продавцов на такое количество BTC.

Многим хотелось бы повторить успех MicroStrategy Майкла Сейлора, чьи акции выросли в пять раз в этом году за счет того, что компания систематически покупала биткоин на протяжении нескольких лет. В результате MicroStrategy стала крупным холдером биткоина с позицией в 386 700 BTC

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Такие покупки хороши не только для MicroStrategy, но и для рынка в целом. Хорошо иметь постоянного покупателя с запасом денег, который регулярно покупает и ничего не продает. 

Есть ли у кого-либо шансы повторить успех MicroStrategy? Недавно на Reddit появилась интересная подборка из 60 публичных компаний, имеющих BTC на балансе. 

Публичность является важным фактором для повторения стратегии MicroStrategy: у компании должен быть доступ к акционерному и долговому рынку для того, чтобы активно привлекать средства для приобретения биткоина. 

Большинство публичных компаний, уже имеющих BTC на балансе, пока не готовы к масштабному эксперименту по включению биткоина как полноправного средства для сохранения своего капитала. Только 22 компании имеют более 1000 BTC на своем счету, а 19 из 60 владеют менее чем 100 BTC. 

В июле этого года BlackRock, запустившая спотовые ETF на биткоин и эфир, утверждала, что никаких планов на запуск подобных продуктов на Solana не существует 

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Тогда крупнейшая мировая компания по управлению активами заявила, что Solana недостаточно развита для того, чтобы клиентам BlackRock мог быть интересен спотовый ETF.

Настрой рынка в то время был таков, что до появления первых спотовых ETF на Solana ждать еще долго, а спрос на крипту от инвесторов из традиционных финансов удовлетворен с помощью ETF на BTC и ETH. 

Все изменилось менее, чем за полгода. Биржа Cboe BZX подала четыре заявки на спотовые ETF на Solana от 21Shares, Bitwise Asset Management, Canary Capital и VanEck.

Первые три компании специализируются на выпуске криптопродуктов, и у них уже есть ETF на биткоин и эфир. VanEck — один из гигантов индустрии ETF в традиционных финансах.

Его присутствие в списке подавших свои заявки на новые спотовые ETF показывает, что интерес к крипте со стороны инвесторов продолжает расти. В то же время BlackRock, судя по всему, придерживается своих изначальных планов и пока не готова работать над новым продуктом. 

Пока внимание большинства криптоинвесторов приковано к новым рекордам биткоина, мемкоины также существенно укрепили свои позиции. В топ-20 крупнейших криптовалют по капитализации сейчас входят три мемкоина: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Pepe (PEPE)

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Несмотря на то, что бесчисленное количество аналитиков из традиционных финансов высказывали свой скептицизм по отношению к мемкоинам и пророчили их скорую гибель, этот сектор продолжает расти. 

Цифры впечатляют: капитализация Dogecoin существенно выше $50 млрд, это седьмая монета в мире. Dogecoin больше, чем второй по популярности стейблкоин, USDC. С начала октября Dogecoin вырос в 4 раза. 

Основным драйвером для сильного роста мемкоинов (особенно Doge) послужила победа Дональда Трампа на выборах в США. В его команду входит Илон Маск, который неоднократно выражал свою симпатию к Dogecoin. Более того, Маск обещает создать департамент по государственной эффективности. На английском это звучит как Department of Government Efficiency, или просто D.O.G.E.

Недавно компания Майкла Сейлора MicroStrategy объявила о том, что в период между 31 октября и 10 ноября купила 27 200 BTC на сумму $2,03 млрд по средней цене $74 464 за один биткоин

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

У MicroStrategy 279 420 BTC по средней цене $42 692 за штуку. Проще говоря, MicroStrategy купила свои BTC более чем в два раза дешевле текущей цены и готова к следующей стадии бычьего рынка. 

Результаты MicroStrategy впечатляют. Удивительно, но план Сейлора чрезвычайно прост — покупать BTC постоянно, как только есть такая возможность, и не продавать его. 

MicroStrategy не обращает внимание на новости, регуляторные или политические изменения, и даже на цену. Компания просто покупает BTC и использует свой доступ на рынки традиционных финансов для того, чтобы привлекать средства для покупки большего количества BTC. 

Похожую стратегию использует Сальвадор под предводительством Найиба Букеле. Сальвадор начал покупать BTC в сентябре 2021 года, когда его цена находилась в районе $51 тыс.

Биткоин преодолел уровень $90 тысяч, протестировав новый исторический максимум. Главный драйвер очевиден — избрание Дональда Трампа президентом США

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Криптоинвесторы рассчитывают, что при Трампе существенно улучшится отношение к крипте со стороны регуляторов. Снятие регуляторного пресса облегчит дальнейшее развитие индустрии. 

С главным драйвером все понятно, но гораздо интереснее другой вопрос — где следующая цель для BTC?

Поскольку избрание Дональда Трампа — главный краткосрочный драйвер для крипты, то стоит обратить внимание на то, как долго этот драйвер будет действовать. 

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Таким образом, еще более двух месяцев крипторынки смогут жить ожиданиями прихода Трампа. 

Почему это важно? Дело в том, что в ходе предвыборной кампании Трамп старался понравиться разным группам избирателей, включая криптоинвесторов. Такие попытки сопровождаются раздачей обещаний и многозначительных намеков. Когда кандидат приходит к власти, реальная жизнь берет свое, и обещания «корректируются». 

Через несколько недель состоятся выборы в США. Исход этих выборов может оказать серьезное влияние на финансовые рынки, включая крипту — а может и не оказать. Так ли важно, кто победит, или есть более значимые факторы? Давайте разбираться

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

По понятным причинам в крипте еще не набралось достаточной статистики для того, чтобы утверждать, как выбор республиканца или демократа повлияет на рынок. 

К счастью, такая статистика есть для традиционных финансовых рынков. Данные по поведению рынков начиная с президентства Дуайта Эйзенхауэра (1953 — 1961) показывают, что однозначных выводов сделать нельзя. 

Рассматривать более ранние периоды не имеет большого смысла, так как мы живем в мире, чья конфигурация сложилась по итогам второй мировой войны.

Оценивая более короткий промежуток времени, аналитики Saxo пришли к выводу, что демократическое президентство более предпочтительно для рынков. 

Однако, они смотрели на историю поведения рынков начиная с президентства Билла Клинтона, что увеличило вероятность случайных совпадений по сравнению с тем, если бы анализировался период с конца второй мировой войны.