Российский банковский сектор: Реальность и Перспективы

Российский банковский сектор продолжает оставаться в центре внимания, но не всегда с точки зрения инвестирования. Давайте разберемся, что скрывается за этой динамикой.

Российский банковский сектор — это сложный мир, полный вызовов и возможностей. Но давайте рассмотрим его с точки зрения инвестирования и выявим, почему он может оказаться не так привлекательным, как кажется.

1. Геополитические Риски

Россия — страна с нестабильной геополитической обстановкой. Санкции, политические напряжения и внешние воздействия могут серьезно повлиять на банковские активы. Инвесторы должны учитывать этот фактор при принятии решений.

2. Зависимость от Экономики

Банки чувствительны к экономическим колебаниям. Рост или спад экономики, инфляция, изменения ключевой ставки — все это может повлиять на прибыльность банков. В условиях неопределенности инвесторы могут испытывать тревогу.

3. Регуляторные Риски

Банковская деятельность подвержена строгому регулированию. Изменения в законодательстве или решения регуляторов могут негативно сказаться на банковских активах. Инвесторы должны следить за этими изменениями.

( Читать дальше )

Сильный ‎финиш‏ ‎2023 ‎года ‎и ‎оптимистичные ‎прогнозы‏ ‎на ‎будущее‏ ‎Palantir‏ ‎Technologies ‎(PLTR) ‎заставили ‎многих‏ ‎на ‎Уолл-стрит‏ ‎поверить ‎в ‎наступление ‎эры‏ ‎искусственного‏ ‎интеллекта.

Аналитик ‎Wedbush ‎Securities‏ ‎Дэн ‎Айвз сравнил‏ ‎квартальные ‎результаты ‎компании ‎с‏ ‎бродвейским‏ ‎хитом,‏ ‎утверждая, ‎что‏ ‎«революция ‎искусственного ‎интеллекта‏ ‎выводит ‎поток‏ ‎сделок‏ ‎[платформы ‎искусственного ‎интеллекта]‏ ‎на ‎уровень, ‎который ‎мы‏ ‎не ‎ожидали‏ ‎раньше‏ ‎2025 ‎года».

Акции ‎Palantir взлетели ‎на‏ ‎24% ‎в‏ ‎начале ‎торгов ‎7 ‎февраля,‏ ‎достигнув‏ ‎максимума ‎с‏ ‎начала ‎ноября. ‎За ‎последний‏ ‎год ‎рост ‎составил‏ ‎150%.

( Читать дальше )

Как Walt Disney спасет свою империю?

Корпорация Walt Disney переживает не лучшие времена. Акции гиганта развлечений обвалились до многолетних минимумов. За последние полтора года капитализация компании сократилась почти на 220 млрд долларов. Что же происходит с легендарным брендом и как ему выбраться из кризиса?

Сегодня Disney столкнулся сразу с несколькими серьезными вызовами. Во-первых, это потери в сегменте онлайн-видео. Количество подписчиков Disney+ снижается, несмотря на громкие премьеры. Во-вторых, компанию ударили забастовки голливудских актеров и сценаристов. Это ограничило выпуск нового контента для стриминга и кинотеатров.

Наконец, Disney вступил в конфликт с кабельным оператором Charter Communications из-за размера платы за трансляцию каналов. В результате 14,7 млн зрителей лишились доступа к ESPN – одному из ключевых активов Disney.

Чтобы переломить ситуацию, руководство компании пошло на жесткие меры. Гендиректор Боб Чапек начал масштабную кампанию по сокращению расходов и увольнению сотрудников. Однако пока это не возымело эффекта – акции продолжают дешеветь.

( Читать дальше )

Знаете ли вы, что крупные участники рынка, которые представляют централизованный капитал не могут скрыть свои действия, даже если очень этого хотят!

Работая в подобных структурах, я получил ряд технических преимуществ перед остальными участниками-самоучками.

Особенно это чувствуется, когда начинаешь сравнивать куда смотрят новички (например, волны Эллиота, углы Ганна и прочую нечисть), и куда смотрят профессионалы рынка, то впадаешь в шок!

Неужели нельзя было раньше об этом сказать или где-то прочитать?! 

Я еще не встретил ни в одной книги, где было так все комплексно и поэтапно написано. Поэтому вот решил написать свою методичку по секретам торговли внутри Хедж-фондов. Но это позже. Сейчас не об этом...

Сейчас я познакомлю вас с одним из секретов на что мы смотрели в Хедж-фондах при выборе той или иной бумаги в портфель:

Market Position Overview (MP) — обзора распределения позиций на рынке.

MP показывает, как распределены акции компании, находящиеся в свободном обращении, среди инвесторов по разным ценам покупки.

( Читать дальше )

📰 Baidu делает свою модель языка Ernie Bot общедоступной, стимулируя рост акций и усиливая конкуренцию в области ИИ 🚀💥

В ходе дерзкого шага, повлиявшего на технологическую индустрию, китайский поисковик и компания по искусственному интеллекту Baidu полностью открыли свою модель языка Ernie Bot для широкой публики в четверг. После этого анонса цена акций Baidu выросла на более чем 3%, что свидетельствует о доверии рынка возможностям искусственного интеллекта Baidu.

В рамках амбициозной миссии Пекина стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, этот стратегический шаг Baidu идеально соответствует государственной цели Китая превзойти Соединенные Штаты в сфере ИИ. Вслед за успешным запуском ChatGPT американской компании OpenAI, китайские технологические фирмы гонятся за возможностью продемонстрировать собственные модели искусственного интеллекта, способные создавать новый контент через алгоритмы.

Ernie Bot, главная модель языка Baidu, является прорывным достижением, генерирующим текст и изображения в ответ на вопросы и запросы пользователей.

( Читать дальше )

Хедж-фонды известны своими нестандартными подходами к трейдингу и высокой эффективностью. Но как розничному инвестору постичь их секреты и повысить собственную результативность?

На протяжении многих лет я изучал стратегии ведущих хедж-фондов мира. И теперь хочу поделиться некоторыми уникальными методиками, которые помогут вам стать более успешным трейдером.

Во-первых, это глубокий анализ инсайдерских сделок. Мало кто знает, но хедж-фонды активно отслеживают транзакции топ-менеджеров и ключевых акционеров компаний. Это позволяет уловить тенденции раньше остальных. Я расскажу, как легально использовать инсайдерскую информацию в своих целях.

Во-вторых, специальные индикаторы и методики анализа графиков. Профессионалы применяют уникальные технические инструменты, о которых мало кто знает. Они позволяют точно определять уровни поддержки и сопротивления, входить в сделки в начале тренда.

В-третьих, отслеживание действий крупных игроков на рынке. Научитесь определять моменты активности «умных денег», чтобы использовать их в своих интересах. Я подробно разберу, как это работает.

( Читать дальше )

Технологический сектор продемонстрировал в нынешнем квартале впечатляющие финансовые результаты, однако это не помогло акциям техногигантов избежать падения.

Последним примером стала компания Palo Alto Networks, которая опубликовала отчетность за третий квартал выше ожиданий аналитиков. Ее выручка и прибыль оказались лучше прогнозов. Тем не менее, несмотря на такие сильные цифры, акции выросли всего на 3,5% после закрытия торгов в пятницу.

Это продолжает общую тенденцию в технологическом секторе. Ранее свои прогнозы перебили Apple и Microsoft, однако их бумаги также демонстрировали слабый рост на фоне негативных настроений на рынке.

Причина в том, что инвесторы обеспокоены перспективами экономического замедления, которое неизбежно ударит по прибылям технокомпаний. К тому же продолжающийся рост ставок ФРС оказывает давление на их высокие оценки.

Таким образом, несмотря на то, что многие технологические компании показывают хорошие результаты, их акции будут оставаться под давлением. Лишь явные сигналы того, что ФРС перейдет к более мягкой политике, способны переломить негативный настрой инвесторов. Пока же им стоит наращивать защиту портфелей, несмотря на сильные квартальные цифры.

( Читать дальше )

⚠️ На этой неделе рынки ждут важные события, способные усилить волатильность. Инвесторам стоит быть начеку и готовиться к активной торговле.

📈 Прежде всего продолжается сезон отчетности компаний. В частности, числа ждут от Zoom, Nvidia, Lowe's и других гигантов. Их результаты могут задать тон рынку.

🏠 Важны также будут данные по продажам существующего жилья в США. Это ключевой индикатор для рынка недвижимости и экономики в целом.

📊 Затем выйдут индексы PMI, отражающие активность в производстве и сфере услуг. Рынки будут искать в них сигналы замедления экономики.

🤑 В четверг стартует симпозиум в Джексон Хоуле. Заявления регуляторов могут повлиять на курс дальнейшей политики ФРС.

📉 В пятницу будет обновлен индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Он покажет оптимизм американцев относительно экономики.

🏦 Ключевым фактором недели станет риторика ФРС на симпозиуме в Джексон Хоуле. Регулятор должен дать понять рынкам, что готов ослабить ужесточение при признаках рецессии.

( Читать дальше )