#утренняя_аналитика

Всех приветствую, уважаемые подписчики!

Не испытываю большого энтузиазма к анализу новостей, а особенно военных новостей, поскольку экспертом в этой области не являюсь и мой канал не на данную тему. Но! Вчера пришла не сильно хорошая новость, со ссылкой на губернатора Белгородской области, что в результате обстрелов со стороны Украины в Белгородской области погиб 1 мирный житель и несколько ранено. Эту тему более не раздуваю, но она (эта новость) может провоцировать определенные последствия в виде реакции президента Путина. А тип реагирования может быть либо «условно-нейтральным» (специально в кавычках), либо однозначно негативным.

 

К чему я веду? Я к тому, что обстановка на рынке РФ сейчас остается краткосрочно-спекулятивной. И никаких иллюзий по поводу продолжительного роста не испытываю. Любая провокация может привести к негативному поведению бумаг и индексов, даже несмотря на то, что вроде бы с технической точки зрения все смотрит на рост. Отсюда и разнонаправленность в акциях и неоднозначность по отношению к самому индексу ММВБ.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Вместо анализа новостного фона из серии: «Что сказал первый зам.министра такого-то минестерства…» я предлагаю своим подходом приложить усилия для того, чтобы быть самим себе ньюсмейкерами через анализ графиков. График – это просто и понятно, а самое главное относительно объективно (разумеется, относительно, поскольку манипуляции на тонком рынке тоже присутствуют). В чем проблема может возникнуть? Неправильное чтение графика, неправильная его интерпретация, просто неумение читать котировки. Но этому нужно и можно учиться, потому что этот навык просто must have для нашего дела.

 

Публикую свой взгляд, он локальный, он направлен на наиболее интересные инструменты, вижу в этом пользу для тех, кто хочет сверить свое видение по рынку. Итак, поехали.

По традиции и логике начинаю с Америки.

ИНДЕКСЫ США. Во всех без исключения индексах подтверждается падающая тенденция. Причем снижение в последние дни по Америке было очень неплохим, ранее целесообразность шортовой позиции через СПИФ была обоснована. Сейчас, взгляд на США сохраняется падающий. При этом ускорение снижения по SP500 буду ожидать при пробое 4200. Понятно, что и все остальные индексы логично ждет тот же сценарий. В принципе, Пауэлл своими взглядами в последнее время к этому подтталкивает, но поверьте, даже если отключить все новости и смотреть только котировки, из них часто и так все видно не нужны никакие Жоры Пауэллы и их подруги системы Лагард.

( Читать дальше )

#стратегия

Доброе утро, коллеги!

Прозвучал вопрос от подписчика с просьбой рассказать свое отношение к усреднению, существуют ли какие-то правила лично у меня. Пользуюсь ли я усреднением? Чего я стараюсь придерживаться? Мне этот вопрос показался интересным. Возможно, будет полезным и другим участникам.

 

Давайте для начала разделим стили торговли. Они могут быть длительные, например, среднесрочные. И короткие, например, позиционные на несколько дней или даже внутридневные. Именно с этого нужно начать.  

 

Усреднением я действительно пользуюсь, но только в практике торговли длительного удержания позиции, то есть среднесрочной торговли. Если мы с вами работаем в данном контексте, то значительная опора – это фундаментал, качество бизнеса, потенциал выручки и прочие вещи, которые мы используем, как повод для выводов о переоцененности или недооцененности актива. Соответственно, при снижении стоимости бумаги, качественный фундаментально актив или бизнес становится интересней, пропорционально снижению цены. Это нормальная логика. При условии, конечно, что цена актива падает не из-за ухудшения фундаментальных показателей, а скорее манипулятивно. И в данном случае, я допускаю возможность применения инструмента «Усреднение», просто по той причине, что актив становится интереснее. Но тут, палка о двух концах.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Доброе утро!

Проще или сложнее стал рынок? Смотрите — не работают торговые роботы, нет шортов в акциях, нет инорезов, которые зачастую являлись профессиональными спекулянтами… И все же российский рынок стал сложнее. Потому что информация крайне противоречивая, часто с эмоционально-патриотическим усилением, а иногда и просто шапкозакидательством. Стало сложнее выявить действительно важную информацию, потому что перепроверить факты возможности ограничены.

 

Но все же есть информация, доступ к которой равно справедлив для всех участников рынка и она первична – это график. Чтение графика реальное подспорье всегда, но особенно в такие турбулентные периоды. Единственное, что сейчас работа идет на более младших тайм-фрэймах, нежели до обвала. Сейчас предпочитаю использовать Дневные и Часовые масштабы. Этого вполне хватает для спекулятивной работы. В рамках данного подхода, сделаю обзор рынка. Взгляд, разумеется, субъективный, но он таков, каким рынок вижу в настоящий момент.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всех приветствую!

Рынок категорически нелогичен, разбалансирован и потому сложен. Сейчас торговля на рынке может представлять, как в прочем и должна представлять в текущем моменте, езду на автомобиле. Причем скорость езды невысокая. Что такое скорость езды? Это риск. Поэтому правила сейчас главным образом заключаются в том, что недопустима никакая упертость. А именно, если инструмент не идет по плану, надо закрывать позу. Да, убыток, да, неприятно. Но через контроль рисков и понимание того, что нужно, вы не потеряете. Вот такая маленькая ремарка по поведению на рынке сегодня.

 

Считаю важным выделить несколько спекулятивно сильных инструментов, попадающих в мое поле зрения. Итак, поехали.

ВСМПО. Ключевой уровень 56К. В самое ближайшее время ожидаю пробоя и сильного восходящего движения. Почему акции смотрятся сильно? Компания не под санкциями. Точнее они были вначале наложены, а потом отменены. Это создает «фундаментальный» позитив.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, уважаемые подписчики!

Идет поток противоречивых новостных публикаций, в СМИ происходит такой же хаос, как и в нарушенных цепочках поставок. Я не увлекаюсь репостами заголовков, потому что понимаю, что вы итак это все прочитаете на других каналах, но вижу смысл в текущих оценках обстановки.

 

Но если уж быть верным своему подходу, то стоит отметить, сейчас идет много сумбура и противоречий. Например, инфляция. Внешне позитивный заголовок о том, что недельная инфляция замедлилась до 1% выглядит оптимистично, но годовая ускорилась до 16.6%. И как к этому относиться? Это хорошо или плохо? То же самое и с санкциями, тут они договорились, тут они перегрызлись. Но самое главное, как это все будет работать? И такие вопросы в любой сфере, абсолютно.

 

Поэтому не вижу ничего зазорного в таком резюме: «информации очень мало». Точнее, ее много, но то, что я называю информацией (инструмент, который помогает принимать решения для зарабатывания, а не болтовни) ее мало. Цель — сделать контент помогающий, но не мешающий. Хотя не спорю, аргументированная критика даже при такой мотивации важна (для этого есть чат

( Читать дальше )

#полезные_навыки

Спекулятивный рынок требует особых навыков при работе с ним.

Нередко при работе с рынком мы сталкиваемся с таким явлением, которого многие боятся. Это явление называется на языке трейдеров «Пила». В чем оно заключается?

Если инструмент торгуется в рамках какого-либо диапазона, то данный боковик своими границами показывает нам уровни. Естественно, что пробой уровней заставляет нас реагировать. Это значит мы открываем сделку при пробое.

 

Но в чем проблема?

 

Проблема заключается в том,  что если мы реагируем на сигнал пробоя, то возврат в диапазон мы воспринимаем как ложный пробой. И это правильно. Это логично. То есть мы обязаны фиксировать незначительный убыток. Дальше частенько происходит то, что инструмент опять выкидывают из боковика и он опять закрывается ниже уровня. В следующую торговую сессию, цена опять возвращается во флэт и закрывается уже в нем. Так может происходить достаточно долго. Цена будет пилить уровень.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

ЦБ принял решение открыть торги всеми российскими акциями сегодня 28 марта 2022 года, но во временном интервале с 10 до 14 часов.

Да, должно стать маленько поинтересней. Идет такая реабилитация. Пациент по-новой учится ходить, говорить и т.д. По неусыпным вниманием доктора, Эльвиры Сахипзадовны. Доктора я уважаю, даже говорить нечего. Но рынок пока еще все-таки болен. Работать с больным рынком я пока не планирую. Он должен окрепнуть, показать опоры прежде, чем пойдет. Кстати, без каких-либо крепких навыков, он может упасть и в прямом, и в переносном смысле этого слова.

 

Подозреваю, что сейчас многие воодушевлены тем триллионом, который направят из ФНБ на рынок. Это нормально, деньги ФНБ действительно поддержат. Но поддержат, а не просто выльют. Это значит, что, когда будут выпускать резидентов, как быков в испанском Сан-Себастиан, рынок пойдет вниз, а вот тут и нужны будут деньги ФНБ.

 

Смысла тратить именно сейчас деньги государства сейчас смысла особого не имеет. Рынок сейчас видно, что не продают. Продавать смысла реально не вижу, но и покупать пока тоже. Кроме ранее упомянутого ФосАгро.  

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Произошло то невероятное событие, которое казалось невозможным. Жизнь расставила все на свои места, и теперь это новая реальность. Как говорил Сергей Бодров «Во время войны НЕЛЬЗЯ плохо говорить о своих НИКОГДА!». Поэтому мы строго будем придерживаться данного правила в чате канала. Теперь, поговорим о том, что принесли собой эти события с точки зрения рынка?

 

Америка. Говоря об индексе SP500, то его вчера откупали, и кажется со стороны, что США даже имеет какие-то плюсы от действий на Украине. Однако тут уже сформирована падающая тенденция. Что было вчера? Вчера просто был технический тест сильного уровня 4290. Если кто еще верит в Америку, то ему следует разуверится в ней и надолго. Потому что кроме того, что тренд на недельном(!) графике уже сформирован падающий, что само по себе надолго, США имеет серьезные проблемы с Китаем и Россией. То есть сразу с двумя сильными державами. И ситуация такова, что реверансы никто делать не будет. Кроме того, сам банк ВТБ рекомендует сокращать долларовые позиции, по понятным причинам.

( Читать дальше )

Вот мы и дождались пробоя уровня. Сам в бумаге нахожусь от нижней границы, много раз писал, что можно было торговать диапазон, ширина которого составляет 27%. Примечательна данная бумага тем, что позволила заработать и при непростой ситуации на рынке. По крайней мере, фиксация у границ поддержала доходность портфеля. Спекулятивно, бумага сделала идеальный боковик, однако сейчас идет тот пробой, от которого лично я жду конвертацию боковика в нормальный тренд. Естественно, что я в позиции.


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»