Если что-то может "пойти не так", то оно пойдет именно "не так".

Поговорим о самом главном навыке в торговле.

Задумывались ли вы, что при Если проводится N испытаний, результат каждого из которых оценивается логической функцией Y, причём отрицательный (неудачный) результат нежелателен, то для достаточно большого N обязательно, хотя бы для одного испытания A, получим неудачный результат.

Это закон Мерфи. Сложно написано, но есть и более простая интерпретация: Если что-то может «пойти не так», то в результате большого количества повторений, однажды оно пойдет именно «не так».

А теперь к торговле.
Если в персональной системе торговли есть превышение риска, то несмотря на большое количество прибыльных сделок, сделанных подряд или не подряд, все равно наступит момент истины, который заберет всю полученную до этого прибыль, а иногда и первоначальный депозит.

Поэтому, «Древо Познания» в трейдинге – это risk control. Сможете решить этот вопрос с самим собой – будет все хорошо у вас и у вашего портфеля. Это очень сложная задача, но она же и главная. Сложность ее решения заключается в огромном количестве соблазнов, которые периодически показывает рынок. Благодаря чтению не только графиков, но и лидеров роста и падения, просто манипулятивных разводов, шипов, выносов – неокрепшая душа начинает томиться. Она начинает думать, что наверное на рынке ничего не понимает (возможно это и так), но главное, что ей постоянно хочется догнать уходящий поезд.

Рынок сам показывает соблазн.

Когда бумага из списка наблюдаемых котировок стреляет параллельно с твоей позицией на +10% за день, а твоя на месте и даже в минусе, то мозг начинает лукавство: «Ты что делаешь? Смотри – там народ уже зарабатывает, ты сидишь и всю жизнь просидишь со своей бумагой.»
Это еще можно стерпеть, если рядом, в соседнем инструменте +10%. А если рядом планка? Вот тут, все гораздо неприятней. Мысли начинаются самые пагубные. Или если бумага стала расти и сделала +20% за полдня, то не войти в позицию для новенького – просто подобно идиотизму, однако представьте каким стал при этом риск? Любой возврат на исходную, делает сразу ваши «инвестиции» -20%. В данном случае инвестиции специально взяты в кавычки, потому что ничего общего с ними данный опус не имеет.

Усиливают соблазн – «успешные» и неуспешные блогеры, которые задним или передним числом все видели, всегда предупреждали и всегда в плюсе. Я сам стараюсь что-то видеть, что-то прогнозировать, но мои или чьи-либо еще прогнозы не должны влиять на ваше восприятие «что такое хорошо, а что такое плохо». Есть мнение по рынку – оно может совпадать или не совпадать с вашим, но у вас оно должно быть тоже.

На рынке однозначным образом является полезным –контроль риска, защита прибыли и торговля своей идеи. И категорически плохо, когда возникает желание «отыграться», чувство, что жизнь проходит мимо меня, потому что я не зарабатываю. Если возникают такие эмоциональные вещи, то нужно знать, что сейчас к вам преподнесли то самое Яблоко, с того самого Дерева, скушав которое, рай для вашего портфеля закончится.

Вот такие мотивационные мысли. Почему о них написал? Потому что на рынке пока шторм, тренды еще впереди. Всем хорошего дня.


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»