Контролируй риск и уноси, иначе унесут, но уже тебя (для начинающих на рынке)

Всем доброе утро, дорогие друзья!

Да, бывает же такое. Изначально, мной был сделан прогноз о том, что на уровне 280 нас может ожидать сюрприз по Газпрому. Однако накануне, учитывая сильное закрытие ГП, логичным стало предположить, что негативное дивидендное решение не фиксирует график, а именно не было продаж возможных инсайдеров, которые бы сделали график слабым. И мое мнение сложилось в пользу того, что дивиденды все-таки утвердят. И вот было мое удивление, когда в работе оказался и «сюрприз» в виде фэйковой новости и позитивное решение по дивидендам. Да еще каким дивидендам.

Хочется сказать «бывает же такое»?.. Вот, фондовый рынок. Во всей красе. Когда мы с вами говорим, что возможно все, это не пустые слова, а реальная сила, проверенная временем, деньгами, людьми, портфелями и т.д… И единственным способом противопоставить этому «возможно все» — только контроль риска.

Что такое контроль риска?

Это что, заветный стоп-приказ, который воспринимается как панацея? Нет. Контроль риска – это грамотно определенный уровень отмены сделки, корректным образом определенный риск на сделку, адекватным образом определенный размер ущерба для портфеля и в соответствии с этим — рассчитан размер позиции. Вот что такое риск, а точнее его контроль.

А если работать со стопами, потому что брокер и блогер говорит — «Используй стопы», это от лукавого. Стоп можно поставить не там, размер позы определить неадекватный, размер ущерба получить превышенный. А потом появляется желание «отыграться» и появляется это самое состояние (после трех необоснованных лосей подряд) «Тильт».

А вчера Газпром показал, на рынке возможно все. Отличный урок для тех, кто еще пока только начинает свой путь в трейдинге.

Далее маленько поговорим по рынку:

Газпром вытащил индекс ММВБ. Если у кого-то были сомнения в движении индекса на 2500, думаю сейчас такие сценарии должны в головах трейдеров быть в приоритете. Лично я считаю, что данная отметка будет пройдена и нас ждет остановка на 2800. А там нам предстоит понаблюдать, как она будет пройдена. Какие возможны варианты – ложный пробой, пила, пробой. Никакой вариант пока не исключается, да это собственно и не нужно. Нужно увидеть индекс там и принимать решение по обстановке.

Таким образом, настроение на рынке следует рассматривать как позитивное. Работа только от лонга. На этом пока все, всем хорошего дня!


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»