SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
Длинные ОФЗ: падающий тренд продолжается. Почему не держу длинные ОФЗ
- 10 марта 2024, 16:11
- |
- Олег Дубинский
Как говорится,
«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус».
Физ. лица видят падающий тренд и почему — то считают, что надо покупать
(мол, упало, значит, вырастет).
Думаю, вероятность продолжения тренда обычно выше вероятности разворота тренда.
На самом деле,
риск — это СВО.
Сейчас рост ВВП на высокой инфляции
(для акций позитив, для длинных ОФЗ негатив).
Думаю, доходность индексного портфеля акций будет выше, чем доходность длинных ОФЗ.
Пока ставка 16%, ожидаемая инфляция тоже около 16%.
А доходность длинных ОФЗ 13%.
Тренд по RGBI (индекс ОФЗ) остаётся падающим
ОФЗ 26238 (погашение 15 мая 2041г.) по недельным:
С уважением,
Олег
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- CFTC
- Cftc cot
- CNYRUB
- COT отчет
- Dow Jones
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- RGBI Рубль Si
- RVI
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- usd
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- бюджет
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- МТС
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- офз
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- рэй далио
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- СПБ биржа
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- форекс
- ФОРТС
- Фосагро
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- ЦБ РФ ставка инфляция
- экономика России
- юань
- Яндекс
Лар Крафт,
да, конечно.
Электроэнергетика, Газпром и т.п. не выгодны при высокой инфляции и сдерживании тарифов.
держал неделю и продал, даже с минимальным плюсом.
В закрытом телеграмм канале пишу все действия по своим портфелям.
Если бы не СВО, то очень заманчиво было бы закупится сверхдлинными ОФЗ по 12,3%
Да
А прямое столкновение с НАТО уже идёт в полный рост. У этого НАТО уже даже боеприпасы вдруг закончились.
Чем они отличаются от ОФЗ?
ГКО (по которым была доходность значительно выше 100% годовых), действительно сложно было обслуживать.
Отличие в доходности.
Да,
риск дефолта, хоть и минимальный, но выше 0.
ГКО — это бумаги, по которым в 1998г был дефолт.
Вы про те ГКО?
Офз такими не выпускают, как минимум.
в ближайшее время, не будет снижения.
А летом, с учётом новой информации, будет понятнее.
А ели ставить на то, что крякнет, то зачем вообще все?
Акцули тоже превратятся в омно, как и деньги.
правильные акции (Сбер, Лукойл, СБП, Севсталь и др.) — это, думаю, ценность.
На высокой инфляции особенно
В акциях тоже огромный риск.
Недавно Ростех взял и отжал Челябинский завод ферросплавов.
А если обьявят докапитализацию того же Сбера.
Или Роснефть поглотит Лукойл.
Т. е. рисков хватает.
Сергей Морилов,
да, есть риски.
Знаете, когда будет понятно, что высокий риск, можно будет свалить.
Из СБС-Агро валюту достал, когда курс с 6 на 30 быстро вырос (уже давно, подписал, что взял $30 000, а взял 27 000, зато взял, одним из первых, пока ещё деньги были).
FinEX (FXTB) полностью продал, когда исчез маркет мейкер.
Просто не надо бояться продать чуть ниже справедливой стоимости.
ЮКОС долго падал.
На максимальной воле (и на 50% за день на падающем тренде рос).
Кто реалист, а не иллюзиями грезит, вполне мог продать.
Газпром в 2007г. Миллер обещал сделать первой в мире компанией с капой $1 трлн
Прошло 17 лет.
Достаточно времени, чтобы понять, что Газпром в портфеле лучше не держать.
никуда Газпром не делся.
Тренд не растущий.
смысл — в изменении стоимости «тела» ОФЗ
если условная «писька» большая, то купоны могут перекрывать личные траты и тд и в целом давать неплохо жить, ожидая всплеска по телу.
В отличии от акцуль где капексы и прочая шняга и могут не дать вообще ничего.
кто тот смелый герой, что готов вколотить 15 млн в акцули, которые могут не платить и сложится в 2-3 раза. Ладимиэ Семъенов? Ну так он гик. Такой себе пример
облиги хоть платят
фактическая доходность 12,8%
Купон 35,4р. 2 раза в год.
Закрытие 62,6%
Наблюдатель,
думаю,
для физ.лица фонд денежного рынка интереснее.
Корпоративные бонды доходнее (например, Сбера 15+%).
Аргументы:
1.Ранняя Весна 2024 — во многих регионах — высвободится много средств
2.В себестоимости многих товаров выросла сильно доля оплата за Газ и Электричество
3.Оборот товаров сильно увеличивается — грузооборот — что приводит к снижению себестоимости
4.Конкуренция только растет между Маркет — Плейсами — Сбермаркет + СберМаркет, Озон, Велбериз, Яндекс Маркет и много очень региональных
5.Снижение инфляции до 6-7 процентов по итогам 2024 — оцениваем в 85-90 процентов
6.Повышение тарифов на газ и электричество с 1 Июля 2024 года — на 11,5 процентов(последние изменение было с 1 Декабря 2022 года) — в пересчете на год = 7,18 процентов в год
Удачных Инвестиций!
Алексей — Трейдинг,
знаете,
самое интересное — когда у людей аргументированные разные мнение.
Мысли на данный момент написал.
Время идёт, на основании получаемой новой информации, конечно,
корректирую своё мнение.
Вспомните — год назад никто не ждал, что ставка вырастет в 2 раза за полгода.
Посмотрим.
Конечно, интересно и важно !
Инфляционные ожидания сейчас высокие, около 16%.
Ожидания — Ожиданиями и останутся!
Фактические цифры инфляции будут ниже по итогам 2024 года(текущих)
что будет, никто знать не может.
Возможно.
Северсталь, например, ориентирована на внутренний рынок
В Лучшем случае цены в РФ будут выше мировых(экспортных) — на 5-10 процентов
Алексей — Трейдинг,
ФАС не даст.
Производство почти на максимуме (почти вышло на максимальную проектную мощность).
В секторе, с начала 204г. держу СевСталь и считаю самой перспективной в чер.мет.
Отчётность планируют ежеквартальную, дивиденды около 12%, думаю, будут.
Да, рекордные показатели были в 2021г.
Вы читали Сороса (теорию рефлексивности) ?
Растущая бумага — это не только фундамент (у Севстали среднерыночные мультипликаторы), это ещё и то, что покупают и во что верят участники рынка.
Я не писал ничего про Северсталь — я писал про инфляцию!
Что касаемо Северстали — то у них с прибылью будет все ОК — думаю
Очень сильные ТОП-менеджеры, низкая себестоимость, обеспеченность сырьем
Будут вымирать мелкие заводы прежде всего — работающие на металлоломе
Даже, если вы зафиксирует высокую доходность в длинных офз. До их истечения курс доллара сходит от 60 до 120 стописят раз, как и ставка ЦБ, а соответственно и ставки по вкладам от 5% до 20%.
Ivan Durnof,
да,
основные покупатели/продавцы ОФЗ — это банки
Алексей — Трейдинг,
да,
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, что у Кирилла сильно % отличается от официального,
в своём чате сегодня опрос из интереса провожу,
часа 3 назад вопрос задал
t.me/OlegTradingChat/313564
За 3 часа 171 человек проголосовал.
У меня тоже около 16%, в среднем, получается.
Ну я бы тоже написал 16 процентов — Хочется подешевле закупиться!
Но это не значит — что я так думаю!
08.03.2024Hyundai Steel возобновит производство листовой автомобильной стали в России
Как сообщает The Korea Economic Daily, южнокорейская компания Hyundai Steel Co., возобновит производство стали в России через два года после того, как она вывела из строя свой завод в стране на фоне войны между Россией и Украиной, которая позже вынудила ее родственную автомобилестроительную компанию Hyundai Motor Co. продать свой завод.
По данным источников в сталелитейной отрасли, компания Hyundai Steel приняла решение возобновить работу завода по производству листовой автомобильной стали в Санкт-Петербурге, который простаивал около двух лет.
Решение было принято в ответ на запрос AGR Automotive Group, дочерней компании ООО «Арт-Финанс», которая в декабре приобрела завод корейского автопроизводителя Hyundai Motor в том же городе всего за $100.
Под контролем российской компании старый завод Hyundai Motor возобновил работу в конце февраля и начал производить автомобили под брендом нового владельца Solaris.
Сообщается, что в настоящее время он полагается на запасы стали на заводе для производства седанов, кроссоверов и кроссоверов-хэтчбеков, но вскоре после того, как запасы будут исчерпаны, потребуется больше стальных листов. Ожидается, что Hyundai Steel будет поставлять на автозавод новую стальную продукцию.
Источник: MetalTorg.Ru
проектная мощность какая?
Ivan Durnof,
надоест 3 раза в год в Турции, думаю, лучше больше стран.
Смысл айфона в России (мазохизм) не понимаю (просто выпендрёж:
Samsung вполне устраивает).
Квартира,… .
Думаю, для разумного человека вполне достижимые цели
мгновенно выйти?
Ключевые документы фонда читали?
(А где они на официальном сайте? Кто-нибудь видел их?)
(На сторонних сайтах есть: rusetfs.com/etf/LQDT/documents)
За сколько дней всех выпустят, если будут выпускать по 50миллионов в день?
47. Обязанность маркет-мейкера за торговый день на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» считается
исполненной в случае:
если обязанность маркет-мейкера исполнялась не менее 394 минут в течение одного торгового дня на
ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»
или
если маркет – мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000
(Пятьдесят миллионов) рублей.
А вы всё про ставках и инфляциях ковыряетесь.
Но есть один нюанс только на новые деньги, а старые под 11% где то! Такая же ситуация в Дом.рф. Так вот к чему это я в любом случае ставки будут снижены вопрос только времени.
Кроме Сбера есть абсолютно достойные банки: рсхб опять же неожиданно разродился 15,5 на 6 мес)
Пс: офз еле дотягивают до вкладов только если их покупать на иис. Но морозить деньги на 5 лет с обязательством докладывать каждый год 400Т так себе удовольствие. Заканчиваю, т к тут сайт для успешных трутрейдоров со своими системами и собственными роботами)
в банках ставка зависит от категории клиента.
В Сбере счёт с ежедневным начислением 15% на 3 мес.
у меня Sber Private Banking.
Счёт на 3 мес. 15% с ежедневным начислением (и выплатой раз в месяц).
После 3 мес. — 11% (выгоднее в других банках).
Inspektor,
да,
от 100
Что в этом случае с ОФЗ будет, вряд ли все хорошо.
да.
В Турции, например, ставка более чем в 2 раза ниже инфляции.
PP PP,
посмотрим с перспективой.
Написал, что даже индексный портфель акций сейчас считаю более выгодным, чем длинные ОФЗ.
Когда буду считать, что идёт перелом тренда в RGBI, думаю, понемногу буду покупать ОФЗ 26238