Трамп объявил перемирие по энергетике, и рынок поверил в это раньше Кремля

❗️❗️Любопытный свежачок последнего часа:

Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга,

— заявил Трамп

Я, конечно, Трампу сильно не верю, нужно дождаться подтверждения подобного рода новостей, но если так, то акции многих российских компаний на этой новости в перспективе могут значительно переоцениться вверх. На ум сразу же приходят:

📈 Нефтедобывающие компании, в полном составе (Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, ЛУКОЙЛ) — основные бенефициары снижения рисков атак БПЛА на НПЗ. Ведь отсутствие новых ударов по заводу — это не только сэкономленные миллиарды на ремонт, но и сохранённая маржа переработки, которая в этом году стала главным источником сверхприбыли в секторе.

📈 Транснефть ап: если НПЗ перестанут останавливаться, вырастут объёмы прокачки. Монополия зарабатывает на каждой тонне, и стабильность инфраструктуры для неё — прямой фактор выручки.

📈 НМТП: меньше рисков для перевалки нефтепродуктов, стабильнее грузопоток, выше загрузка мощностей.

📈 По инерции встрепенулись и миркоины, о которых стало очень модно вспоминать в подобные времена очередных надежд на устойчивый мир: Юнипро, Сегежа и конечно же OZON.

📈 И даже потенциально поддержку может получить электроэнергетика (Интер РАО, РусГидро) — если мораторий распространится и на генерацию (из текущей формулировки однозначно понять сложно). Ведь это снимет часть инфраструктурных рисков, которые рынок закладывал в эти бумаги последние месяцы.

☝️ НО: пока это лишь слова!

👉 Трампу я, честно говоря, верю с трудом и всегда традиционно не доверяю. Поэтому лучше дождаться подтверждения (или опровержения) из Кремля, ну и надо будет посмотреть на реальные сигналы: прекратятся ли атаки, возобновятся ли аукционы по топливу, стабилизируется ли ситуация на АЗС. Если да — переоценка сектора может оказаться очень быстрой, если нет — то также в одночасье вернёмся на те же уровни. Как всегда, рынок поверит не словам, а делам.

Ну а пока российский рынок акций крайне оптимистично реагирует на эту свежую новость и индекс Мосбиржи к текущему моменту прибавляет уже больше чем на 4%! Дай Бог.



❤️ Если Дмитрий Песков увидит хотя бы 30 лайков под этим постом, то он выйдет к прессе и скажет: «Мы, конечно, ничего не подтверждаем, но лайки под постом Юрия видели». Поэтому помните, что ваш лайк — это голос за мир!

📌 Ну и конечно же подписывайтесь на мой телеграмм-канали MAX, и будьте на шаг впереди рынка!