фондовый рынок

Доброе утро коллеги 👋
Утренний обзор рынков в ленту:

Не зря говорят, понедельник — день тяжелый. Таковым он был вчера и для рынков, очень нервным.
Все опасались грозных санкций и «сюрпризов» от дядя Трампа, рынок проливали до 2600 пунктов, но после заявлений американского президента акции взлетели.
Президент США пообещал ввести против России вторичные пошлины в 100%, если за 50 дней РФ и Украина не достигнут урегулирования. Вторичные пошлины предусматривают введение импортных тарифов на тех, кто покупает нефть из РФ. Рынок закладывал худший сценарий.
🏛 В результате по итогам основной сессии индекс МосБиржи подрос на 2,73%, до 2714,14 пункта и на вечерней сессии рост продолжился.

📈 Лидеры: ЮГК (+14%), Селигдар (+9,27%), Сегежа (+6,55%), Норникель (+6,54%).
📉 Аутсайдеры: Башнефть-ап (-10,3%), Башнефть-ао (-6,73%), НМТП (-6,02%), ВК (-1%).

Также поддержку нашему рынку могло оказать заявление пресс-секретаря президента РФ о том, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной. Правда, он отметил, что Киев не спешит с согласованием сроков третьего раунда.

Сегодня речь пойдет о волновом🌊 анализе рынка и теории Эллиота. Хоть данную модель часто критикуют, она полезна для понимания той фазы движения, в которой находится рынок. Принято выделять два типа волн – импульсные🚀 и коррекционные⬇️. Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, их нумеруют с 1-ой по 5-ую. Коррекционные волны обычно обозначают A-B-C. Для изучения рекомендую статью Волны Эллиота как метод технического анализа рынка.

На что обратить внимание:
🔹Первая, третья и пятая – волны направленного движения, то есть импульсные. Вторая и четвертая – это волны противоположного движения, то есть коррекционные, или откатные.
🔹Волны Эллиота применимы как для растущего, так и для снижающегося тренда.
🔹Временные интервалы никак не могут повлиять на формирование волн (довольно спорное утверждение с точки зрения тайминга).
🔹Вторая импульсная волна не может опускаться до уровня отправной точки первой волны. Если такое явление имеет место быть, значит, не стоит утверждать о формировании тренда.

Нашла интересную инфографику от аналитического агентства CEIC Data, как менялась капитализация нашего рынка с аж с 1997 года:

На февраль 2025 года капитализация просела практически на 75% 🙈 с максимума: конца 2021 года — начала 2022 года.

При этом помним, что президент поручил повысить капитализацию в 2 раза к 2030 году.

По данным аналитического агентства Finmarket по состоянию на вчерашний день капитализация составила 50,5 трлн. рублей.

Кстати, на депозитах у россиян находится 57,3 трлн. рублей. Получается в накоплениях больше, чем оценивается весь рынок)

Поэтому в случае выхода из вкладов при снижении ставки, рынок действительно может показать хороший рост. Однако не стоит сбрасывать со счетов и геополитику.

Посмотрев ещё раз на динамику капитализации рынка с 1997 года, поняла, что видимо не зря в последнее время всё больше нравятся облигации) Кстати, недавно написала несколько статей на эту тему, если не видели, предлагаю почитать:

1. Нашла интересные облигации с доходностью 22%: фиксируем доходность надолго

Именно такой объем рублевых сбережен находится в российских банках от физических лиц. Он вырос на ~7% за период январь-июнь 2025.

«По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь-июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 триллиона. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 триллиона рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%», — говорится в сообщении.

За первое полугодие 2025 года российские вкладчики заработали четыре триллиона рублей процентного дохода — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам ВТБ, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 триллиона рублей.

😁Вот бы все эти денежки на фондовый рынок. Вот пошла бы жара. Ставочку надо понизить, чтобы было не интересно на депозитах держать, вот тогда и начнется перетекание средств в фонду, недвижку и прочее. Есть потенциал.

Пока курс доллара/евро находится на многолетних минимумах, считаю, что покупка стейблкоинов, облигаций в евро/долларе с расчетом в рублях, иностранную недвижимость правильным вложением, так как многие высокопоставленные чиновники и и.о. директора высказывали свое мнение, что оптимальный курс для экономики это 100 рублей. Также считаю, что курс туда обязательно придет поэтому разобрал для вас новый выпуск облигаций с фиксированным купоном привязанный к курсу евро, да еще и размещающийся на СПБ бирже!

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

Газпром нефть входит в тройку крупнейших компаний в России по объему добычи и переработки нефти, занимается разведкой месторождений нефти и газа в ключевых регионах Сибири. В активы компании входит более 70 предприятий, основные производственные мощности находятся в Омске, Москве и Ярославле. Газпром нефть имеет обширную сеть автозаправочных станций в России и за рубежом — более 2 400 АЗС. Кроме того, продуктовая линейка компании диверсифицирована топливом для морского транспорта и авиационным керосином…

Наблюдается значительный рост #MGNT, сопровождающийся прорывом трех зон сопротивления, что указывает на преобладание быков. Возможность для входа в позицию есть уже сейчас, хотя идеальным вариантом был бы откат до уровня 3682. Учтите, что при покупке с текущих цен потенциальный риск составляет 5%. Соответственно, критически важно грамотно рассчитать размер вашей позиции.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/v_profit_v где публикуем прогнозы по акциям и валюте.

Информация по Сбер - ссылка
Информация по Газпром - ссылка
Информация по Аэрофлот - ссылка
Информация по ВТБ - ссылка

Всем доброго времени суток!

Кто я и как выстраиваю свои финансы можете ознакомиться в статье «F.I.R.E» Пенсия в 45 лет. До финиша 1 год.

Соотношение классов активов в моем инвестиционном портфеле 33%/67% (дивидендные акции/ОФЗ).

АКЦИИ.

Ежемесячно (а по итогу в течение 5 лет) я вношу фиксированную сумму на фондовый рынок и покупаю акции, при этом не смотрю на уровень индекса ММВБ (вернее просто фиксирую цифры индекса в дни, когда осуществил закуп).

Январь 2025 года – 2891 п.п. (трампо-эйфория)

Февраль 2025 года – 3276 п.п. (трампо-эйфория)

Март 2025 года – 3146 п.п. (трампо-эйфория)

Апрель 2025 года – 3006 п.п. (все всё поняли, в глубине души верили)

Май 2025 года – 2724 п.п. (точно уже все всё поняли)

Июнь 2025 года – 2777 п.п.

Почему я публикую свои покупки не тут, а ЗДЕСЬ? Потому, что ТАМ☝ еще всякие мысли есть, которые не подходят в формат статей для публикации на Смартлабе (краткие, но ёмкие, так что милости просим, если что😃, а где их еще публиковать как не в Телеграмм🤷‍♂️).