Недельный торговый план с 29.05 по 02.06.2017года

                                                           Анализ рынка

 

Этой торговой неделей закончились торги мая месяца.Следующая неделя уже июньская по сути. Время оценить, что сделано рынками за месяц и в каком положении они находяться среднесрочно.

Индекс ДОУ.Дневка.Констатирую, что хотя фондовый рынок остался в рамках восходящих и квартального и месячного канала за май, но угол наклона майского канала уже уменьшился по сравнению с апрельским.Второе – фондовый рынок среднесрочно четко обозначил торговый диапазон 20495-21050.И есть уверенность что фондовый рынок пока выше 21000 идти в риски не намерен пока.




Если спустимся на Н1 то видим что поскольку выше 21000 путь пока закрыт, то рынку предстоит нисх.коррекция с наиболее вероятными целями к уровню 61% на 20940 или еще глубже к уровню 78% на 20900.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 22.05 по 26.05.2017года

                                                           Анализ рынка

 

Неделя торговая прошедшая выдалась еще та… Трамп опять начудил и рынки резконачалим выходить из рисков.

Индекс ДОУ.Н4.Вечером в четверг была опасность пробития кластера из поддержки краткосрочного диапазона, уровня 200дн.скользящей на дневке в области 20500.А это уровень 78% нисх.коррекции от восх.движения с середины апреля.Ниже уже биржевая паника.Удержались в рамках диапазона 20500-20825. Но как видим фиржевой американский рынок вышел за рамки восходящих каналов(и квартального и месячного).И есть вероятность что с начала следующей недели рынок снова будет тестировать уровень кластера на 20500.Если пробьет то первая цель падения уровень 20175(как ширина пробитого краткосрочного диапазона).Загадывать себе дороже… Посмотрим.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 15.05 по 19.05.2017года.

                                                           Анализ рынка

 

Главное по итогам торговой недели для меня это то что долларйена не смогла прорваться к уровню сопротивления среднесрочного диапазона в области 115.000.Вроде бы и шансы на дальнейшее ужесточение монетарной политики в июне повышаются(судя по вестям с долговых фронтов).Но рынки пока не уверены. Что и показала долларйена оставшисть в краткосрочном диапазоне 112.400-114.300.

График долларйена Дневка.Наиболее вероятно что нас ожидает возвращение к уровню краткосрочной поддержки на 112.400 и уже там снова рынок будет оценивать дальнейшие перспективы среднесрочные(учитывая что до июньского заседания ФРС еще месяц).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 08.05 по 12.05.2017года

                                               Анализ рынка

 

Вот я все таки ждал, что рынок на основании данных США несколько укрепится в доллар. А в реальности мы получили несколько другое.

Индекс доллара.Н1.Вот эта фигура обведенная красным напоминает перевернутую ГиП с линией шеи на 21000.По факту тестирования линии шеи и уходу индекса выше наиболее вероятен рост в рамках месячного канала с целью в уровень сопротивления канала в области 21230.Что подразумевает усиление апетиттов рынка к рисковым активам.

Нефть Брент.Дневка.Нефть провалилась в цене на ширину пробитого месячного каналав область 46.65, но затем видим восходящий отскок и закрепление в области поддержки квартального канала на 48.25.Таким образом пока могу констатировать, что брент создал для себя краткосрочный торговый диапазон 48.25-50.50. Но в перспективе поскольку пробит уровень поддержки среднесрочного диапазона 50.50-56.65 то есть риск снижения нефти в цене на ширину пробитого среднесрочного диапазона в область уровня 44.45 как ширины среднесрочного диапазона.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 01.05 по 05.05.2017года

                                                           Анализ рынка

Прошедшей пятницей завершились торги 1 месяца 2 квартала.Что имеем в сухом остатке.

Индекс ДОУ.Н4. Прежде всего констатирую, что фондовый рынок прорвал границы флетового диапазона 20415-20700 и ушел выше на ширину диапазона.Можно определить создание нового диапазона 20700-21065.Второе – месячный канал за апрель(красные трендовые) резко увеличил восходящий угол наклона, что подразумевает усиление аппетита рынка к рисковым активам.Итак можно с большой долей уверености говорить, что фондовый американский рынок будет расти и далее в рамках сформированного месячного восходящего канала.По завершению торговой недели фондовый рынок закрыл геп на уровне 20785(38% нисх.коррекции) и теперь наиболее вероятна торговля в диапазоне 20785-21065.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 24.04 по 28.04.2017года.

                                                           Анализ рынка.

 

Мне не совсем понятно закрытие недели рынка.Если оценивать прежде всего фондовый американский рынок то по моим понятиям он должен был закрыться ниже.

Индекс ДОУ Н4.Вот уровень поддержки краткосрочного флетового диапазона на 20400 самый приемлимый вариант закрытия недели. Возникает вопрос – неужели инвесторы так уверены в исходе 1 тура выборов во Франции? Учитывая недавние неожиданности и с Брекзитом и с Трампом несколько легкомысленно на мой взгляд… Вариантов развития событий с понедельника несколько, но по сути или мы уходим ниже поддержки на 20400(в случае победы в 1 туре ЛеПен) на ширину пробитого торгового диапазона на уровень к уровню 20110 примерно.Или в случае выхода в лидеры Макрона скорее всего уходим к уровню сопротивления диапазона на 20700.Вообщем ситуация выглядит так что возможно все...

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 18.04 по 21.04.2017года.

                                                           Анализ рынка.

 

Рынки во власти геополитики.И даже дата 1 тура выборов во Франции(23 апреля) не на первом месте. Трамп разбушевался. Даже по доллару прошелся сбив ход рынков на полдня и посеяв некоторорое дополнительное смятение в рядах.

Индекс доллара Н4.Вот этот уход индекса к 100.00(т.е. средней месячного нисходящего канала) был рынком незапланирован.Во всяком случае доллар остался выше 100 и видим сформированный краткосрочный диапазон 100.00 – 100.75. Т.е. перед длинными выходными рынок оставлен в стадии роста по доллару и вполне не сиключено что во вторник(когда банки многие снова начнут работать после праздников) мы увидим рост индекса к уровню кластера из уровня 61%восх.коррекции и уровня 200дн. скользящей на Н4.Но этот диапазон до конца недели думаю индекс сохранит в силе(все таки итоги 1 тура выборов во Франции для рынков значимы).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 10.04 по 14.04.2017года

                                               Анализ рынка

 

И невнятные нонфармы за март и геополитика в виде ударов США по сирийской авиабазе все в тему.Рынки бегут из рисковых активов и это вполне логично. Не время пировать.И данные американские надо обдумать и выборы предстоящие во Франции и американские удары по Сирии предраспологают переждать.

Индекс ДОУ.Н4.По концу торговой недели фондовый рынок снова ушел к поддержке краткосрочного диапазона 20525 – 20735.В принципе рнку при необходимости можно уйти и ниже в область кластера из поддержки среднесрочного торгового диапазона, нисходящего месячного канала и поддержки квартального канала на 20405.

Нефть Брент Н4.Нефть на фоне американского удара по Сирии улетел выше уровня 200дн.средней на Н4 и сопротивления нисх.месячного канала. Нефть образовала новый краткосрочный диапазон 54.00-55.85. И скорее всего на ближайшую перспективу нефть Брент останеться в рамках данного диапазона.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 03.04. по 07.04.2017года. Анализ рынка Вчерашней пятницей закончены торги 1 квартала.Что имеем? Прежде всего фундаментальный фон. 1.Прежде всего имеем политическую неопределенность в Европе. Предстоящие выборы в апреле(в мае) во Франции будут весь апрель, май влиять на поведение игроков.Шансы Ле Пен хоть и кажуться все более призрачными, но мы помним результаты выборов в США недавних.И недавние выборы в Нидерландах только немного ослабили градус напряжения. 2.Запущена ст.50 по началу процедуры выхода Британии из ЕС.Плюс вполне вероятная возможность нового референдума в Шотландии по поводу дальнейшего пребывания в составе Великобритании. 3.Последние дни чиновники ФРС заговорили уже о возможности 4 повышений ставки в этом году.Плюс совершенно неясная ситуация с перспективой реформ администрации Трампа(во многом на ожидании именно инициатив новой налоговой реформы Трампа фондовый американский рынок рос весь 1 квартал, так называемый «трампотрейдинг» Все выше изложенное будет влиять во 2 квартале на настроения инвесторов.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 27.03 по 31.03.2017года

                                                           Анализ рынка

 

Итак свой первый серьезный тест в Конгрессе(голосование по отмене реформы здравохранения) администрация Трампа не прошла.Конгресс отверг законопроект Трампа. Для рынков это серьезно поскольку «Трампотрйдинг» на фондовом рынке похоже дает сбой.

Индекс ДОУ.Дневка.Весь месяц фондовый рынок торговался в торговом диапазоне 20500-20985. Похоже теперь нам предстоит серьезная коррекция прежде всего в область кластера из уровня сопротивления 3годичного инвестиционного канала и сопротивления стратегического канала на уровне 20185(61% нисходящей коррекции).Если фондовый рынок пойдет еще ниже на тестирование 20000, то прорыв этого психологически важного уровня грозит рынку биржевой паникой.Я не уверен что так будет, что совсем исключать такой вариант, думаю не следует. Во всяком случае, поскольку следующая торговая неделя будет последней в 1 квартале, то считаю, что рынок будет торговаться в краткосрочном диапазоне 20185(20000 возможно) – 20500.

( Читать дальше )