Недельный торговый план с 13.05. по 17.05.2019года.

Анализ рынка.

Рынки на мой взгляд после прошедшей торговой недели в некоторой растерянности. Здесь скорее всего привносит свое влияние развитие ситуации с торговой войной между США и Китаем.

Индекс ДОУ Дневка.С начала мая фондовый рынок ушел в нисходящую коррекцию, даже вышел из квартального восх.канала, но на уровне 25675(78% нисх.коррекции и он же область бывшего сопротивления годового канала) глубоко задумался.Похоже и некоторое время будет думать в узком диапазоне 25675-26050(область сопротивления среднесрочного диапазона и поддержки восх. Квартального канала). Время неопределенности.

Нефть Брент.Дневка. Есть подозрение, что фигура обведенная красным сформированная фигура разворота ГиП с линией шеи на 69.00 и целью при условии прорыва и теста с обратной стороны в область уровня 64.15(00).При данности что Брент выпал ниже поддержек восх.квартального и месячного каналов это вполне реально.

Недельный торговый план с 06.05. по 10.05.2019года.

Анализ рынка.

Пока мне трудно для самого себя обьяснить то что произошло с рынком в пятницу. Вроде и ФРС и данные говорят о силе американской экономики. А вот вышли из доллара махом по факту нонфармов за апрель...

Индекс доллара.Н1. Красноречиво отреагировал индекс доллара резко уйдя в область поддержки месячного восходящего канала на 97.45. Конечно пока нельзя утверждать что доллар вышел из восходящего тренда.Скорее всего будет создан новый краткосрочный диапазон 97.45-98.00. Но сам факт почему инвесторы рынка так отреагировали на данные и так закрыли неделю заставляет задуматься о среднесрочных перспективах доллара.

Индекс ДОУ Н1. А вот фондовый рынок явно показал выход среди недели из восходящего месячного канала на 26500 еще в среду и в рамках среднесрочного флетового торгового диапазона 26370-26655 создание краткосрочного торгового диапазона 26370-26520 что подтверждает факт того, что инвесторы рынка несколько умерили свой пыл по отношению к рисковым американским активам.

Недельный торговый план с 29.04. по 03.05.2019года.

Анализ рынка.

Завершилась последняя полная торговая неделя апреля и можно набросать некоторые итоги за апрель.

Первое — несмотря ни на что доллар живет и процветает. Нам необходимо помнить, что доллар сейчас в рынке в паре с основным конкурентом евро выполняет две функции — и как рисковый инструмент, поскольку на фоне роста интереса к рисковым активам, т.е. к акциям потоки капиталов направлены в массе своей на американский фондовый рынок как более перспективный по доходности.И вторая — в случае ухода в защитные активы инвестор в массе своей также уходит в доллар как более надежный для себя актив.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок за апрель отметился прежде всего выходом выше сопротивления годового канала на 26100 и как следствие продолжением роста.Таким образом за апрель создан восходящий месячный канал(красные трендовые) и по факту прорыва уровня кластера из бывшего сопротивления диапазона и поддержки месячного канала на 26405 создан новый торговый диапазон 26405-26675.Т.е. фондовый рынок закрыл последнюю неделю апреля в стадии роста в область кластера из сопротивления краткосрочного диапазона и средней месячного канала на 26675.

Недельный торговый план с 22.04. по 26.04.2019года.

Анализ рынка.

Судя по прошедшей торговой неделе, нет ощущения что европейская экономика поднимается с колен и инвесторы радостно вкладывают в европейские активы. Комплекс гирь висящих на европейской чаше весов перевешивает все проблемы(а они конечно присутствуют) американской экономики. Все таки как не крути она в стадии роста. Из этого вывод, что ни евро, ни фунт(тем более) не могут при нынешнем состоянии дел являться рисковыми активами.

Индекс ДОУ.Н1. Между тем американский фондовый рынок продолжает демонстрировать рост в рамках восходящего канала за 1 квартал.Вылетев со свистом выше сопротивления краткосрочного диапазона в четверг на 26450 индекс теперь имеет цель достичь уровня 26750 как ширины пробитого краткосрочного диапазона.

Нефть Брент Н4. Брент завис по концу недели на уровне сопротивления краткосрочного диапазона на 71.50. Учитывая наиболее вероятную динамику на рисковых активах(на фондовом рынке) велика вероятность дальнейшего роста Брента с первой целью к 72.60. Т.е. подтверждается динамика реализации цели разворотной фигуры Обратная ГиП на 74.15.

Недельный торговый план с 15.04. по 19.04.2019года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ.Н1. Несмотря на явное замедление темпов роста мировой экономики, эпопею с Брекзитом инвесторы лезут в рисковые активы. Технически на индексе видим выход выше уровня годового нисх.канала на 25825 и прорыв выше сопротивления месячного нисх.канала на 25950 в рамках восх.канала за 1 квартал.Теперь в области среднесрочного сопротивления 26195 фондовый рынок создал краткосрочный нисх.диапазон 26095-26410. Констатирую что на конец недели фондовый рынок с гепом вылез к сопротивлению краткосрочного диапазона и имеет все шансы выскочить выше с целью 26730 как ширины пробитого краткосрочного диапазона.

Нефть Брент.Н1. Брент повторяет тенденцию на фондовом рынке и также выше месячного канала создал краткосрочный диапазон 70.25-71.45.Теперь после реализации нисх.коррекции к уровню 61%(70.75) я жду снова теста сопротивления диапазона на 71.45 и в случае выхода выше уровня сопротивления рост Брента к уровню 72.65 как ширины пробитого краткосрочного диапазона.Брент как было прогнозируемо ранее продолжает реализацию основной цели разворотной фигуры обратная ГиП на дневке к уровню 74.15.

Недельный торговый план с 08.04. по 12.04.2019года.

Анализ рынка.

Рынок сложен в настоящее время для прогнозирования. На днях попалась статья что торговые роботы не выдерживают и «сходят с ума»… Говорят, что виной всему поток новостей по Брекзиту… Я не совсем уверен что только в этом причина. По моему ощущению недооцененным фактором пока остается недавняя переоценка стоимости золота как актива(так называемый Базель 3). Но несмотря на трудности считаю, что пытаться понять и наметить перспективы для себя как для трейдера надо.

Индекс ДОУ.Дневка. Фондовый американский рынок пробил значимые уровни. Сначала 25905(кластер из сопротивления месячного торгового треугольника и сопротивления месячного канала. Затем уровень сопротивления среднесрочного на 26182(и здесь кластер из уровня среднесрочного сопротивления и средней квартального канала). Прорыв таких значимых уровней сигнализирует об усилении интереса к рисковым активам. Целью роста индекса видится уровень 26950(как ширина ранее пробитого краткосрочного треугольника.

Недельный торговый план с 01.04. по 05.04.2019года.

Анализ рынка.

У нас завершен прошлой неделей 1 квартал. Учитывая крайне неоднозначный фундаментальный фон плюс висящий на волоске Брекзит думаю что удивляться ничему не стоит.

Индекс ДОУ Н4. В принципе ничего необычного в стойкой тенденции роста фондового американского рынка практически под занавес февраля практически нет.За исключением одного — 1 квартал, время годовой отчетности банков и компаний… И между тем фондовый рынок издал такой глубокий вздох облегчения на фоне смены приоритетов руководством ФРС, что хватило практически на 2 месяца. А вот к марту фондовый рынок, подойдя к уровню сопротивления годового канала(зеленая трендовая) в области 26150 начал тормозить.Констатирую что за март фондовый рынок создал под уровнем сопротивления среднесрочный треугольник и несмотря на восх.квартальный канал(за 1 квартал) имеем слегка нисходящий канал за март месяц(красные трендовые).Таким образом от области кластера из сопротивления месячного канала и сопротивления среднесрочного треугольника на 25950 есть больше вероятности уйти в нисходящую коррекцию с целью в область 25500(средняя месячного канала и 76% нисх.коррекции.) выход выше уровня кластера на 25950(26000) пока маловероятен.

Недельный торговый план с 25.03. по 29.03.2019года.

Анализ рынка.

У нас осталась последняя торговая неделя в 1 квартале(а для Японии последняя в текущем финансовом году) что накладывает свой отпечаток на краткосрочную динамику и ожидания на следующей неделе.

Индекс ДОУ Н4.Фондовый рынок в рамках среднесрочного месячного торгового диапазона уходит в нисх.коррекции с наиболее вероятной целью в области поддержки диапазона на 25235(он же 76% коррекции). Где то в этой области считаю что фондовый и планирует закрыть квартал.

Нефть Брент Н4. В рамках месячного восходящего канала Брент торгуется в рамках краткосрочного восх.диапазона 66.25-68.25 отталкиваясь от поддержки диапазона и уходя в область сопротивления.

Недельный торговый план с 18.03. по 22.03.2019года.

Анализ рынка.

Не будем забывать, что у нас осталось всего 2 недели торговых в 1 квартале. Не буду останавливаться на фундаментальном фоне, каждый может его оценить.

Но вот реакция инвесторов на это фундаментальный фон важен.

Индекс ДОУ Н4. По графику Н4 видно, что фондовый рынок выше сопротивления годового канала на 26165 пока выходить не хочет.т.е. нам скорее всего предстоит нисх.коррекция с наибольшей вероятностью к уровню 61% коррекции на 25225.

Нефть Брент.Н4. Брент создал среднесрочный флетовый диапазон 64.55-67.65 на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам развивается нисх.коррекция к уровню 61% на 65.75(а возможно и к уровню 78% на 65.25).

Недельный торговый план с 11.03. по 15.03.2019года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ М30.По факту решения ЕЦБ на мартовском заседании в четверг и перед важной следующей неделей(прежде всего голосование по Брекзиту в британском парламенте) и заседанием Банка Японии по ставке в пятницу фондовый американский рынок вышел из восх.месячного февральского канала и среднесрочного восх.диапазона на 25675.Т.е. снизил аппетит в рисковые активы.И с открытием рынков в понедельник после реализации восх коррекции фондовый рынок продолжит нисходящее движение с целью на ширину пробитого среднесрочного диапазона к 25150(а возможно и к 25000).Таким образом фондовый рынок создаст краткосрочный диапазон 25150-25450.

Нефть Брент Н4.Брент в рамках восх.месячного канала торгуется в рамках краткосрочного флетового диапазона 64.45-66.70 с вероятностью выхода к сопротивлению месячного канала на 68.95 при условии прорыва сопротивления диапазона на 66.70.