недельный торговый план с 29.04. по 03.05.2019года

Недельный торговый план с 29.04. по 03.05.2019года.

Анализ рынка.

Завершилась последняя полная торговая неделя апреля и можно набросать некоторые итоги за апрель.

Первое — несмотря ни на что доллар живет и процветает. Нам необходимо помнить, что доллар сейчас в рынке в паре с основным конкурентом евро выполняет две функции — и как рисковый инструмент, поскольку на фоне роста интереса к рисковым активам, т.е. к акциям потоки капиталов направлены в массе своей на американский фондовый рынок как более перспективный по доходности.И вторая — в случае ухода в защитные активы инвестор в массе своей также уходит в доллар как более надежный для себя актив.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок за апрель отметился прежде всего выходом выше сопротивления годового канала на 26100 и как следствие продолжением роста.Таким образом за апрель создан восходящий месячный канал(красные трендовые) и по факту прорыва уровня кластера из бывшего сопротивления диапазона и поддержки месячного канала на 26405 создан новый торговый диапазон 26405-26675.Т.е. фондовый рынок закрыл последнюю неделю апреля в стадии роста в область кластера из сопротивления краткосрочного диапазона и средней месячного канала на 26675.

Нефть Брент.Н4. Брент за последнюю торговую неделю удивил прытью выполнив цель разворотной фигуры Обратная ГиП в области 74.15(50) а также фактом резкого сброса в цене затем в область кластера из уровня поддержки квартального канала и поддержки краткосрочного диапазона на 70.75. Таким образом Брент создал текущий широкий торговый диапазон 70.75 — 74.05. Пока уровень кластера на 70.75 сдерживает Брент от дальнейшего снижения утверждать о смене среднесрочной восх.тенденции рано. На мой взгляд в предверии апрельско-майского заседания ФОМС в среду и данных по занятости за апрель в пятницу Брент будет торговаться в узком диапазоне 70.75-71.75(поддержка восходящего канала за апрель).И только определенность с дальнейшей политикой ФРС скорее всего даст определенность направления Брента или к уровню 67.55(по факту выхода ниже кластера на 70.75) или опять тест уровня сопротивления 74.05.

Индекс доллара.Н1. Индекс доллара также создал восх.торговый канал за апрель(красные трендовые). Но в рамках этого канала по достижению уровня сопротивления квартального восх.канала индекс создал нисх.краткосрочный диапазон 97.90-98.10 в рамках ожидания комментариев ФРС о своей монетарной политике в среду и занятости за апрель в пятницу.

Евродоллар.Н4.Евро прежде всего отметилось выходом ниже важного для себя уровня поддержки на 1.12000 что подтверждает ранее сделанный вывод о предпочтениях инвесторами доллара как рискового актива на фоне роста аппетита к рисковым активам. Имеем теперь сформированный диапазон 1.11250-1.12000(61% восх.коррекции) в рамках которого доллар будет ждать реакции на комментарии ФРС и занятость США за апрель. По результатам возможно как дальнейшее укрепление в доллар по факту прорыва ниже 1.11250 к 1.10850(как ширины ранее пробитого диапазона 1.12000-1.13195) или укрепление евро к 1.13195 по факту выхода выше уровня 78% восх.коррекции на 1.12315.

Долларйена.Н4.Долларйена за последнюю неделю несколько раз пыталась выскочить выше рамок квартального восх.канала на 112.250(350). Возвращали назад. И на завершение апреля имеем краткосрочный торговый диапазон 111.575-112.150, который считаю продлиться до завершения следующей торговой недели.Учитывая и очередное заседание ФОМС в среду и ожидаемые данные по занятости в пятницу это вполне логично подождать и определиться. Но факт уверенного выхода выше 112.250(350) дает нам вероятность ожидать роста доллара против йены с конечной целью в 113.850 как цели обратной ГиП.

Золото Дневка. Вот эта фигура обведенная красным вполне может оказаться фигурой разворота ГиП с линией шеи на 1286.00 и целью в области кластера из уровня долгосрочной поддержки и уровня поддержки стратегического канала на 1236.50.





Если спустимся на ТФ Н4 то констатируем, что золото ушло в восх.коррекцию с наиболее вероятной целью в области уровня поддержки восх.квартального канала на 1288.65(или возможно даже к уровню 61% коррекции на 1293.85) в ожидании заседания ФОМС и данных по занятости… Но золото осталось в рамках нисходящего месячного канала, что мне говорит, что предпочтительнее затем снова тест минимумов на 1267.50 а по факту прорыва уход ниже к цели разворотной фигуры.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар. Н4. В рамках нисходящего месячного канала по факту теста уровня 1.12000 считаю приемлимым брать евро в продажи с целью в 1.10850 как ширину ранее пробитого диапазона.

Фунтдоллар.Н4.Фунт выполнил первую цель снижения к уровню 1.29000 по факту прорыва очень значимого уровня долгосрочной поддержки на 1.30100 и теперь по факту реализации восх.коррекции на 1.29325 считаю приемлимым продать фунт с целями 1.28350, а затем 1.28000 и 1.27000 как ширинами среднесрочного пробитого треугольника.

Еврофунт Н4.В рамках восх.месячного канала за апрель считаю перспективным покупку кросса по факту выхода выше уровня поддержки на 0.86335 до уровня сопротивления на 0.86785. По факту прорыва сопротивления диапазона буду снова искать уровни для покупки с целью на ширину пробитого диапазона.

Фунтйена.Н4. В рамках восх.квартального канала и флетового месячного канала считаю перспективным покупку кросса от уровня поддержки на 143.885 с двумя целями первая к уровню средней на 145.385 и конечной в области сопротивления месячного канала на 146.850.