Недельный торговый план с 27.04. по 01.05.2020года.

Анализ рынка.

Конечно снижение стоимости американской нефти ниже 0 за барр. внесло некоторую сумятицу и дисбалансы в динамику торговли на рынках вообще.

Брент Н4. Брент также с середины апреля прошил от уровня сопротивления на 34.50 среднесрочного нисходящего торгового диапазона до уровня поддержки на 23.50. Но можем констатировать что с середины недели Брент стабилизировался на уровне поддержки и потихоньку старается отрастать от поддержки. Наиболее вероятна на следующей неделе восходящая коррекция вплоть до уровня 76% на 31.80 в области сопротивления квартального канала.

Индекс ДОУ Н1. В рамках созданного краткосрочного флетового диапазона 23000 — 24065 фондовый рынок зафиксировал поддержку в области 50% коррекции на 23440. И могу констатировать, что падение цены американской нефти не очень отразилось на настроениях инвесторов. И на завершение недели фондовый рынок оставлен в стадии роста к уровню сопротивления диапазона на 24065. Взятие данного уровня будет первым подтверждением что инвесторы уже более уверены в том, что дно падения фондового рынка позади. И есть уже больше уверенности что с преодолением 24065 фондовый рынок пойдет выше к уровню 61% коррекции на 24750.

Недельный торговый план с 20.04. по 24.04.2020года.

Анализ рынка.

В условиях продолжающейся пандемии игроки решают для себя два основных вопроса. Первый — нашел ли фондовый американский рынок дно и не получит ли второе как бонус. Второй — насколько быстро пройдет ажиотажный спрос на доллар у игроков рынка.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок постепенно пытается отрасти пробив к концу недели сопротивление краткосрочного флетового диапазона на 23950 с целью дальнейшего роста в уровень 24750(61% восходящей коррекции) и область сопротивления среднесрочного восходящего диапазона. Уровень для игроков рынка знаковый поскольку в этой области(24500-24750) рынок выходит за рамки сопротивления нисходящего квартального канала. А это будет значить для игроков рынка, что рисковые настроения улучшаются и больше уверенности что фондовый рынок дно прошел.

Нефть Брент Н1. Ту же картину можно констатировать на Бренте. В рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона 24.00-34.00 Брент готов к прорыву сопротивления краткосрочного флетового диапазона 29.50-31.00 с дальнейшей целью роста в область уровня 32.65 как ширины пробитого диапазона.

Недельный торговый план с 13.04. по 17.04.2020года.

Анализ рынка

У одного из самых уважаемых в мире современного банковского валютного рынка практиков а именно у Джона Харди(валютный стратег Саксобанка) прочитал что финансовый мир и экономика не сможет преодолеть кризис пока не произойдет ослабление доллара по рынку. Скорее всего он в этом абсолютно прав. Несмотря на беспрецендентные меры ФРС по насыщению рынков ликвидностью доллар пользуется ажиотажным спросом и пока мир этого не переломит ничего не изменится.

Евродоллар.Н4. В рамках восходящего канала за март и восходящего почти месячного торгового диапазона 1.08250 -1.12000 евро торгуется в рамках треугольника 1.08250 -1.09500 т.е. строго в области нижней части нисходящего годового канала(коричневая пунктирная) не переходя в область выше средней. Т.е. по сути состояние неопределенности. Евро может выйти ниже поддержки к минимумам на 1.06350, так и через зону кластера из уровня сопротивления треугольника и средней годового канала на 1.09500 к 1.11350(он же уровень 61% восх.коррекции от нисходящего движения с начала марта). Но даже выход в область 1.11350 не даст нам ответ — а переписано ли среднесрочное нисходящее движение евро. Только преодоление области 1.12000 т.е. сопротивления годового (за 2019год) нисходящего канала(зеленая трендовая) может констатировать что все эра укрепления доллара завершена и финансовый мир идет к выздоровлению.

Недельный торговый план с 06.04. по 10.04.2020 года.

Анализ рынка.

Несмотря на все предпринимаемые меры ФРС(в первую очередь) отношение инвесторов к рисковым активам, прежде всего к фондовому рынку, пока неустойчивое. Я не могу для себя констатировать что дно на фондовом рынке пройдено.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок американский по ДОУ пока торгуется в медвежьей зоне т.е. ниже уровня 21800(минимума 2018 года, от которого начинался рост). Более того констатирую что в области этого уровня создан краткосрочный нисходящий торговый диапазон 20750 — 22300. Т.е. по факту идет проторговка уровня 21800 с более вероятной возможностью снижения. Если фондовый рынок прорвет поддержку диапазона на 20750 то открывается дорога к снижению с целью в область уровня 19150 как ширины пробитого диапазона. По большому счету о том что фондовый рынок избавился от испуга и перестал болеть можно говорить только по факту выхода выше области сопротивления нисходящего квартального канала на 25650.

Недельный торговый план с 30.03. по 03.04.2020 года.

Анализ рынка.

Рынки завершили первый ужасающий для всего мира квартал 2020 года. В принципе констатируем глобальную переоценку активов на мировых глобальных рынках. Мир, в том числе и финансовый действительно из режима короновируса выйдет совершенно другим.

Из самого значимого отмечаю закрытие американского фондового рынка на 1 квартал.

Индекс ДОУ. Дневка. Фондовый рынок на закрытие квартала закрылся ниже уровня 21800 т.е. ниже нулевого уровня роста с декабря 2018года. То есть американский рынок остался в медвежьей зоне. Таким образом скорее всего что для всех кто кинулся выкупать фондовый рынок с низов в конце квартала ждет второе дно как бонус с наиболее вероятной целью в области 1.17000.(область уровня 161%фибо, поддержки квартального канала и поддержки месячного канала). Так что ничего еще не завершено с паникой и сбросом рисковых активов.

Недельный торговый план с 23.03. по 27.03.2020года.

Анализ рынка.

Следующая неделя завершает торги в 1 квартале этого года. Что имеем? Несмотря на беспрецендентные меры предпринимаемые станами и мировыми ЦБ паника на финансовых рынках продолжается и конца пока этому не видно.

Индекс ДОУ.Н1. Фрндовый рынок американский перешел в медвежью фазу по факту прорыва ниже уровня 24650. На конец недели констатируем что фондовый рынок не удержал и уровень поддержки месячного канала 19250 и если состоится прорыв вниз поддержки краткосрочного треугольника(а велика вероятность что состоится) то фондовый рынок грозит упасть в область уровня 261% фибо на 16750. Т.е пока даже невиданные меры по сдерживанию паники инвесторов пока успехов не имеет.

Нефть Брент Н4. Нефть также торгуется в рамках краткосрочного нисх.торгового диапазона 32.00 -24.00. По факту прихода в область поддержки на 24.00 вполне возможна восх. коррекция к уровню 29.35(61% коррекции).

Недельный торговый план с 09.03. по 13.03.2020года.

Анализ рынка.

Главное что определяло торги прошлой недели — это состояние испуга и паники. Паника на фондовом рынке предопределило действия ФРС, которое иначе чем испугом не назовешь. Отсюда и такие движения на рынках.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок ткнулся в уровень 61% нисх.коррекции на 24750 и сформировал краткосрочный восходящий торговый диапазон 25250-27050 в рамках которого пробует отползти от уровня 24750. Поскольку ситуация с короновирусом еще далека от разрешения а мировые СМИ только раздувают угли паники скорее всего это еще не завершение паники на рынках. Пока рынки пробуют оценить где оказались и что с этим со всем делать. Во всяком случае можно ждать некоего отскока в область сопротивления краткосрочного диапазона на 27000(50).

Нефть Брент Н4. Брент как рисковый актив продавался на всех парах в рамках месячного нисходящего канала а провал переговоров ОПЕК еще более усилил снижение. На мой взгляд снижение брента в области поддержки месячного канала на 45.00(15) затормозится (поскольку фондовый рынок начинает выкупаться с низов в рамках краткосрочного диапазона) и наиболее вероятна восх.коррекция с целью в область уровня 61% на 50.35(или даже уровня 76% коррекции на 51.85).

Недельный торговый план с 02.03. по 06.03.2020года.

Анализ рынка.

Ситуация с эпидемией развивается в геометрической прогрессии… Связано это не столько с самой эпидемией, а с сопутствующими факторами, т.е. прежде всего временным закрытием производств в Китае. Нарушение по срокам торговых поставок в процессе мировых производственных цепочек, замедление роста мирового ВВП за февраль и карантины уже и в Южной Корее, Италии… кроме Китая. В любом случае короновирус явился тем самым спусковым крючком, который сработал для схлопывания рыночного пузыря.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс дошел до уровня 61% нисходящей коррекции(24750) от начала восходящего движения с конца декабря 2018года. Это нельзя назвать еще рыночной паникой и если от этого уровня фондовый рынок начнется отбиваться наверх то пока можно будет передохнуть. Выход ДОУ выше уровня 38%(27700) нисх.коррекции подтвердит выход из месячного нисх.канала за февраль и возвращение к стадии роста. А вот прорыв ниже 24750 уже активизирует панические настроения рыночных игроков.

Недельный торговый план с 24.02. по 28.02.2020года

Анализ рынка.

Все приходящие данные данные по мировой экономике говорят, что ситуация с эпидемией в Китае еще далека от своего завершения и последствия этого еще отразятся на росте. Вообщем нет ничего более серьезного в настроениях инвесторов чем развитие ситуации с короновирусом.

Индекс ДОУ Н4. На мой взгляд именно поэтому фондовый рынок не удержался на поддержке 29035 и уходит ниже на ширину пробитого торгового диапазона к уровню 61% нисх.коррекции на 28725. Если фондовый не удержит и этот уровень и нисходящее движение продолжиться то могу констатировать что достижением уровня 28220 фондовый рынок сломает среднесрочный восходящий тренд 2020года.

Нефть Брент Н4. Брент на этой неделе расширил свой торговый диапазон до 53.75-59.25 т.е. по сути в широком диапазоне идет проторговка уровня долгосрочной поддержки 57.00. С началом нисходящей коррекции на фондовом Брент также уходит в нисходящую коррекцию и если снова выскочит ниже уровня долгосрочной поддержки на 57.00 то основная цель уровень 61% коррекции на 55.65.

Недельный торговый план с 17.02. по 21.02.2020года.

Анализ рынка.

Насколько я понимаю ситуацию на рынках инвесторы еще не совсем могут оценить влияние китайской эпидемии на мировую экономику. Китайский ЦБ заливает свои рынки дешевой ликвидностью, ФРС также также впрыскивает в рынки денежные ресурсы ежемесячно и вот на этом топливе рынки пока живут. А между тем ООН предупреждает что эпидемия может задеть 2/3 населения Земли. И это серьезно для мировой экономики.

Индекс ДОУ Н4. Пока констатирую, что американский фондовый полон оптимизма и выше сопротивления восходящего квартального канала создан краткосрочный восх.торговый диапазон 239300-29615 таким образом сопротивлением уперлось в среднюю годового восходящего канала. Я не уверен что фондовый рынок пойдет выше средней выше поскольку эпицентр распространения эпидемии еще далек от пика и это должно сработать на рынке. По факту ухода ниже уровня сопротивления квартального канала я жду ухода рынка в нисходящую коррекцию.