недельный торговый план с 02.03. по 06.03.2020года

Недельный торговый план с 02.03. по 06.03.2020года.

Анализ рынка.

Ситуация с эпидемией развивается в геометрической прогрессии… Связано это не столько с самой эпидемией, а с сопутствующими факторами, т.е. прежде всего временным закрытием производств в Китае. Нарушение по срокам торговых поставок в процессе мировых производственных цепочек, замедление роста мирового ВВП за февраль и карантины уже и в Южной Корее, Италии… кроме Китая. В любом случае короновирус явился тем самым спусковым крючком, который сработал для схлопывания рыночного пузыря.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс дошел до уровня 61% нисходящей коррекции(24750) от начала восходящего движения с конца декабря 2018года. Это нельзя назвать еще рыночной паникой и если от этого уровня фондовый рынок начнется отбиваться наверх то пока можно будет передохнуть. Выход ДОУ выше уровня 38%(27700) нисх.коррекции подтвердит выход из месячного нисх.канала за февраль и возвращение к стадии роста. А вот прорыв ниже 24750 уже активизирует панические настроения рыночных игроков.

Нефть Брент.Н4. Нефть в качестве рискового актива также сформировала нисходящий месячный канал за февраль. По факту прорыва уровня среднесрочного флетового диапазона на 54.10 Брент ушел к цели снижения как ширины диапазона к 48.95 и наиболее вероятна теперь восх.коррекция в область уровня 61%(он же уровень 200дн.скользящей на Н1) на 55.50.

Индекс доллара. Н4. По итогам февраля индекс доллара во первых обозначил восходящий месячный торговый канал за февраль, во вторых остался в рамках данного канала. Наиболее вероятно что поддержка канала на 98.00 выдержит и индекс вернется в стадию роста в рамках месячного канала с наиболее вероятной целью роста в области кластера из уровня сопротивления месячного канала и уровня сопротивления стратегического канала на 99.90(100.00).

Евродоллар. Дневка. Евро сохранило среднесрочный нисходящий тренд судя по созданному каналу за февраль. В данном случае констатирую, что евро совершило в рамках основного нисходящего тренда восходящую коррекцию к уровню 76% на 1.10285. Правда соглашусь, что коррекция сильная(большинство аналитиков утверждают, что причина в закрытии игроками прибыльных позиций на американском фондовом рынке). Я сомневаюсь, что обьяснить такое движение евро можно только этим(тогда бы не было такого различия в движении евро и фунта за счет восходящего движения кросса еврофунт). Подозреваю что позже узнаем что предпринимаемых мерах ЕЦБ(т.е. банальная валютная интервенция от 1.07850). Но  наиболее вероятно что с началом марта евро вернется к основной среднесрочной тенденции укрепления в доллар с основной целью в 1.08000(1.07850).

Долларйена.Дневка. Йена укрепилась в качестве защитного актива как реакция на нисходящий исход на фондовом американском рынке. Констатируем, что в конце февраля во первых йена вышла из среднесрочной восходящей тенденции на 109.420 и по закрытию февраля сформировала нисходящий месячный канал. Второе — укрепление йены в области кластера из уровня средней годового канала и уровня среднесрочной поддержки на 107.850 пока остановлено(учитывая что игроки рынка фондового пока не планируют уходить ниже 24750 по ДОУ), что также дает некоторую вероятность что рынки с данных уровней начнет восстанавливать свои позиции в рисковых активах. Посему ожидаю восходящую коррекцию на долларйене с основной целью в области 109.715(кластер из поддержки восх.квартального канала и средней месячного нисх.канала. Он же область 61% восх.коррекции от нисходящего движения февраля.

Золото.Дневка. Вот золото задало очень много вопросов. В рамках явного выхода из рисковых активов золото скорее бы укреплялось в рамках защитного актива рынка. Вместо этого мы фиксируем масштабную нисходящую коррекцию и создание за февраль слегка нисх.(практически флетовый) канал. Но констатирую, что в области уровня 76% нисх.коррекции(1575.50) дальнейшее снижение золота в цене остановлено. По слухам ЦБ некоторых стран начали выбрасывать золото из своих валютных резервов в качестве интервенций для спасения и поддержки собственных денежных активов. Вполне вероятно. Но считаю что от уровня 1575.50 золото опять начнет укрепляться в рамках защитного актива с целью в область кластера из сопротивления годового канала и сопротивления месячного канала на 1680.00.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4. Днем в пятницу рассчитывал, что евро утихомирится раньше. В любом случае от уровня 1.09900 евро продаю. Единственное в понедельник перенесу тейк с 1.08250 на 1.07850.

Фунтдоллар Н4. В пятницу открылась отложка на продажу фунта от 1.27450. Оказался ложный пробой. С открытием рынка придеться закрыть как есть. Но фактом остается что во первых по закрытию февраля фунт создал нисходящий месячный канал.Второе — что в пятницу пробит уровень среднесрочной поддержки на 1.28450. Фунт сделает восходящую коррекцию к уровню 1.29075(61% коррекции) и вот оттуда вполне будет приемлимо продать фунт с целью в уровень 1.26450 как ширину пробитого треугольника.





Еврофунт.Н4.В рамках созданного восх.канала за февраль считаю перспективным продажу кросса в качестве нисх.коррекции от уровня 0.85900(ниже уровня сореднесрочного сопротивления диапазона) до уровня 61% коррекции на 0.84500.

Фунтйена Н4. Считаю перспективным в рамках восх.коррекции покупку кросса от уровня минимумов на 137.850 до уровня 61% коррекции на 142.235.

Золото Н4. По факту достижения уровня 76% нисх.коррекции золото куплено от уровня 1588.50. С открытием рынка перенесу тейк на уровень 1680.00 как основную цель роста.