Недельный торговый план с 30.12.2019года по 03.01. 2020года.

Анализ рынка.

Пятницей мы фактически закрыли торги 2019 года. Что мы имеем в сухом остатке фондовый рынок американский закрылся на мажорной ноте, обозначив восходящий годовой канал за 2019год(зеленые трендовые), восходящий канал за 4 квартал(синие трендовые) и восходящий канал за декабрь месяц(красные трендовые).

Индекс ДОУ дневка. Если оценивать дневку то констатируем, что с пробитием уровня сопротивления среднесрочного треугольника на 27165 ДОУ усилило ростовую динамику с целью в область кластера из сопротивления квартального канала и средней годового канала на 29000.0 как ширины пробитого треугольника.





Если спуститься на ТФ Н1 то констатирую, что достигнув области сопротивления месячного канала на 28695 индекс наметил нисходящую коррекцию с основной целью в область уровня 61% коррекции на 28130(она же область поддержки месячного канала). Это вполне может быть, учитывая что 1 квартал это у нас период годовой отчетности компаний и банков и к этому времени инвесторы как правило начинают снижать инвестиционную активность.

Недельный торговый план с 23.12. по 27.12. 2019 года.

Анализ рынка.

Вот в принципе планировал уйти с рынка по завершению недели. Но как то вижу, что несмотря на выходные и праздники среди недели следующей еще возможны движения до конца года. По большому счету на прошедшей недели с рынка ушли первостепенные драйверы, которыми рынок жил последнее время. Острота торговой войны США и Китая сошла на нет пока вроде бы соглашением о перемирии между сторонами. Брекзит продвинулся итогами выборов в британский парламент и намеченным курсом на выход к 31 января.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок за неделю находился в стадии роста приведя к поддержке ранее пробитого месячного восходящего канала на 28510. По факту завершения недели фондовый уходит в нисходящую коррекцию к праздникам с целью в 61% на 28335(сопротивление краткосрочного пробитого треугольника) и наиболее возможно с возобновлением работы биржи во второй половине недели работа в диапазоне 28335-28510.
Т.е. рынок остался в стадии некоторого роста к концу года.

Недельный торговый план с 16.12. по 20.12.2019 года.

Анализ рынка.

У нас осталось меньше 2 недель до католического Рождества. К этому времени большинство трейдеров рынка сворачивают активность и выходят с рынка уже до завершения праздников. Последняя торговая неделя оказалась довольно важной. И декабрьские заседания ФРС и ЕЦБ а также итоги выборов в Великобритании оказали существенное влияние на расстановку сил перед уходом на новогодние праздники. Особо касается победы консерваторов в Британии. Реакцию фунта и в целом европейских валют мы все наблюдали.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок, т.е. интерес к рисковым активам по факту на закрытие недели остался выше сопротивления восх. квартального канала на 27660. Но главный итог за неделю — фондовый рынок в стадии роста выполнил цель к 28270(область поддержки месячного ноябрьского канала, ранее пробитого). Таким образом я констатирую что до ухода на праздничные выходные фондовый рынок достиг максимально для себя возможного. Считаю что теперь ликвидность рынка будет снижаться, что подразумевает на фондовом уход в нисходящую коррекцию с наиболее вероятной целью в область 61% коррекции и ранее пробитого сопротивления квартального канала на 27665.

Недельный торговый план с 09.12. по 13.12.2019 года.

Анализ рынка.

Начало декабря несколько сбило восходящий ход фондового американского рынка, т.е. в рисковые активы. Здесь и неизвестность с развитием торговой войны с Китаем и намечающаяся торговая война с ЕС. Но рынок все таки больше всего, на мой взгляд, ждет итогов выборов в Британии(чья сторона победит) и разрешение вопроса с бесконечным Брекзитом. Здесь и декабрьское заседание ЕЦБ в четверг(в первый раз с Кристин Лагард). Рынок уже не ждет ничего нового и кардинального от ФРС на декабрьском заседании. А вот ЕЦБ(и Лагард) еще большой вопрос...

Индекс ДОУ.Дневка. По большому счету фондовый рынок находиться в стадии среднесрочного восх.роста, находясь выше уровня сопротивления квартального канала на 27615. Но в тоже время констатирую, что вылетели за рамки восх. месячного канала за ноябрь с начала декабря. Таким образом уровень кластера из поддержки месячного канала и уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 28175 пока сдерживает рост фондового рынка. Имеем краткосрочный торговый диапазон 27315 — 28175. Выход выше уровня кластера на 28175 подтвердит среднесрочный восх.тренд фондового рынка с первой целью в область уровня 29000( как ширины пробитого краткосрочного диапазона), прорыв поддержки на 27315 усилит дальнейшую нисходящую коррекцию с целью в область уровня кластера из сопротивления ранее пробитого среднесрочного треугольника и уровня средней квартального канала на 26800(61% нисх. коррекции от восходящего движения с начала октября.)

Недельный торговый план с 02.12. по 06.12.2019года.

Анализ рынка.

Так у нас завершен торговый месяц ноябрь в рынке. Что мы имеем в сухом остатке?

Индекс ДОУ.Н1. Во- первых пробитие краткосрочного(двухнедельного) сопротивления на 28000. По факту на закрытие месяца ушли в коррекцию ниже, но это закрытие месяца. Второе — сложившийся за ноябрь явно восходящий тренд. И в случае повторного взятия уровня 28000 фондовый рынок явно продолжит рост с основной целью в области сопротивления месячного восходящего канала на 28350 как ширины ранее пробитого диапазона.



Нефть Брент. Н4. Брент на закрытие ноября явно сформировал продолжение снижения в цене. Сложившийся месячный канал нисходящий и в случае прорыва поддержки среднесрочного торгового диапазона на 60.35 нефть Брент готова к дальнейшему падению в рамках нисходящих месячного и квартального каналов в область поддержки на 57.00 как ширины пробитого диапазона.

Недельный торговый план с 25.11. по 29.11.2019года.

Анализ рынка.

У нас впереди последняя неделя ноября и ровно месяц до Рождества. В пятницу рынки по факту выступления К.Лагард уже в качестве главы ЕЦБ приняли решения о своих дальнейших намерениях до конца года.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок вышел выше зоны кластера 26685-27785 из уровня квартального восходящего канала, поддержки краткосрочного диапазона и уровня сопротивления месячного восходящего канала что подтверждает намерения уходить в дальнейший рост в рамках рождественского ралли с первой целью в область уровня 28285(как ширины пробитого месячного восходящего канала). Данный вывод определяет наиболее приемлемое направление основных инструментов рынков.

Нефть Брент Н4. Есть факт прорыва уровня сопротивления нисходящего квартального канала на 62.35 и теперь стоит ждать прорыва уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 62.85 и уход Брента выше к 66.35 как ширины пробитого диапазона.

Недельный торговый план с 18.11. по 22.11.2019года

Анализ рынка

Последние данные по Штатам показывают что экономика США сильна и устойчива, посему и Пауэлл в своей речи в Конгрессе на прошедшей неделе отметил, что ФРС пока не видит причин к дальнейшему смягчению монетарной политики и пока не планирует в ближайшей перспективе снижение ставки. Таким образом дивергенция экономик ведущих мировых стран налицо что отражается и на динамике прежде всего фондового рынка США.

Индекс ДОУ Н4. Индекс технически выскочил выше уровня кластера из уровня сопротивления восходящего канала за октябрь, уровня сопротивления квартального канала и уровня флетового краткосрочного диапазона на 27750 и к завершению торговой недели выполнил цель роста как ширины пробитого краткосрочного диапазона на 28000. Вроде бы есть технические предпосылки для дальнейшего роста фондового рынка с целью на ширину флага(обведенного красным) к 28650. Но настрой рынков в большинстве инструментов о чем пойдет речь ниже дает повод сильно в этом сомневаться. Более реальна нисходящая коррекция ДОУ к уровню 27750 и создание нового торгового диапазона 27750-28000. Скорее всего рынкам для дальнейшего роста в рисковые активы понадобятся новые драйвера(или стимулы).

Недельный торговый план с 11.11. по 15.11.2019года

Анализ рынка.

Еще в начале прошлой торговой недели рынком планировалось что на фоне повышения интереса к рисковым активам валютный рынок будет активизироваться через рост европейских валют(прежде всего евро).

Евродоллар Н4. И вдруг во вторник утром на рынке резко, кардинально все меняется, евро вылетает ниже поддержки месячного восходящего канала на 1.11175 и рисует разворотную фигуру Двойная вершина с линией шеи на 1.10735 и целью в область 1.09750.И если бы только евро… Тоже самое происходит на сырьевых ауди и киви при том что эти валюты наиболее восприимчивы к повышению интереса игроков рынка к рисковым активам.

И наступает понимание того факта, что валютный рынок решает сценарий целенаправленного выкупа доллара по рынку. Что является спусковым крючком для подобных кардинальных решений игроков рынка можно только догадываться, но наиболее истинным обьяснением этой ситуации является то что мировой коммерческий рынок закредитован настолько, что это тормозит рост мировой экономики. ФРС заново запустило программу количественное смягчения на 50млрд ежемесячно. Халява!!! И понеслось. Как можем констатировать к концу недели евро не смогло дойти до цели 1.09750 и наиболее вероятно что с началом новой недели сценарий выкупа доллара по рынку будет продолжен возможно с первоначальным откатом вплоть до уровня шеи на 1.10735 с обратной стороны. А вот перспективы дальнейшие по факту достижения цели на 1.09750 пока туманные. Не стоит забывать, что область 1.09750(1.10000) была у нас разворотной от предыдущего среднесрочного нисходящего тренда укрепления доллара.И похоже пара в этой области надолго заляжет в раздумия.

Недельный торговый план с 04.11. по 08.11.2019года.

Анализ рынка.

Пятницей у нас завершены торги октября месяца. Кульминацией недели стало решение ФРС по ставке(снижена в очередной раз) и комменты ФРС о перспективах монетарной политики. Реакция рынков выглядит неоднозначной.

Индекс ДОУ. Дневка.Индекс по завершению недели оставлен в состоянии явно ростового тренда. Месячный канал за октябрь только усиливает направление на активизацию покупки рисковых активов с целью в область кластера из сопротивления месячного канала и сопротивления квартального канала в области 25760. То есть можно констатировать что фондоовый рынок удолетворен результатами октябрьского заседания ФРС(плюс снижение вероятности жесткого Брекзита в Европе).

Нефть Брент.Н4. Брент также пока в рамках нисходящего квартального канала оставлен в стадии роста к завершению месяца. Сформированный торговый канал за октябрь уже имеет небольшой восх.угол наклона и цель роста Брента в области кластера на уровне 63.00 из уровня сопротивления краткосрочного торгового диапазона и уровня сопротивления квартального канала.

Недельный торговый план с 28.10. по 01.11.2019года.

Анализ рынка.

Нам предстоит последняя торговая неделя октября месяца. Неделя важная, поскольку и бесконечный Брекзит(плюс вполне реальная перспектива роспуска и досрочных выборов в парламент), решение по ставке ФРС и данные по труду США в пятницу. Как рынки оценивают перспективы?

Индекс ДОУ Н4. Прежде всего констатирую, что рынок не планирует роста в рисковые активы, оставаясь в рамках среднесрочного торгового треугольника. Сигналом к тому что фондовый рынок повышает аппетиты к рисковым активам может стать прорыв сопротивление треугольника на 27035, а этого не наблюдается. У рынка больше вероятности уйти в нисходящую коррекцию в область поддержки среднесрочного треугольника на 26375(он же 61% коррекции) тем самым создав краткосрочный торговый диапазон 26375-27035.

Нефть Брент Н4. Брент торгуется в краткосрочном восходящем торговом диапазоне 59.00-61.70 четко под уровнем поддержки месячного канала(ранее пробитого). Т.е. пока не пробит уровень сопротивления краткосрочного и поддержка месячного канала утверждать что Брент готов к дальнейшему росту оснований нет. Наиболее вероятна нисходящая коррекция в рамках краткосрочного диапазона в область поддержки на 59.00(он же 61% нисходящей коррекции).