недельный торговый план с 18.11. по 22.11.2019года

Недельный торговый план с 18.11. по 22.11.2019года

Анализ рынка

Последние данные по Штатам показывают что экономика США сильна и устойчива, посему и Пауэлл в своей речи в Конгрессе на прошедшей неделе отметил, что ФРС пока не видит причин к дальнейшему смягчению монетарной политики и пока не планирует в ближайшей перспективе снижение ставки. Таким образом дивергенция экономик ведущих мировых стран налицо что отражается и на динамике прежде всего фондового рынка США.

Индекс ДОУ Н4. Индекс технически выскочил выше уровня кластера из уровня сопротивления восходящего канала за октябрь, уровня сопротивления квартального канала и уровня флетового краткосрочного диапазона на 27750 и к завершению торговой недели выполнил цель роста как ширины пробитого краткосрочного диапазона на 28000. Вроде бы есть технические предпосылки для дальнейшего роста фондового рынка с целью на ширину флага(обведенного красным) к 28650. Но настрой рынков в большинстве инструментов о чем пойдет речь ниже дает повод сильно в этом сомневаться. Более реальна нисходящая коррекция ДОУ к уровню 27750 и создание нового торгового диапазона 27750-28000. Скорее всего рынкам для дальнейшего роста в рисковые активы понадобятся новые драйвера(или стимулы).





Нефть Брент Н4. Брент до начала ноября имел достаточно техничный восходящий торговый диапазон но к 06 ноября дойдя до области сопротивления нисходящего квартального канала потерял ростовой ход и к закрытию торговой недели констатируем образование флетового торгового диапазона 60.75-62.75 под уровнем сопротивления квартального канала. Есть ли шансы у Брента пробивать уровень кластера из сопротивления квартального канала и сопротивления флетового диапазона на 62.75 с выходом выше к уровню 65.00? Насколько я понимаю это как раз будет зависеть от желания инвесторов вообще идти выше в рисковые активы(Вот как раз один из сигналов моих собственных сомнений в решимости фондового рынка идти по ДОУ выше 28000). Посему на Бренте более реальна теперь нисходящая коррекция в рамках торгового диапазона с наиболее реальной целью в 61.05(76% нисходящей коррекции).

Индекс доллара.Н4. С реализацией в начале ноября индексом разворотной фигуры Двойное дно и закреплением выше уровня долгосрочной поддержки на 97.65 констатирую что мы имеем среднесрочную тенденцию роста индекса, причем констатирую что цель разворотной фигуры индекс немного не добил на 98.33 и теперь наиболее вероятным после реализации нисходящей коррекции к завершению торговой недели к уровню 61% коррекции ожидаю рост индекса с целью в уровень цели разворотной фигуры на 98.33.

Евродоллар.Дневка.В зеркальном отражении от индекса доллара евро также обозначила отработку разворотной фигуры Двойная вершина по факту прорыва уровня 1.10735 но к завершению торговой недели своей цели разворотной фигуры на 1.09750 не достигла уйдя в восходящую коррекцию. Теперь наиболее вероятным считаю по факту завершения восх.коррекции в области уровня 61% коррекции на 1.10545 евро снова пойдет на снижение против доллара к цели разворотной фигуры на 1.09750.

Долларйена Н4. Констатирую что йене не удается пока выйти и закрепиться выше уровня кластера из сопротивления месячного восходящего канала и сопротивления среднесрочного диапазона в области 109.000. Попытки такие на неделе были, даже дошла пара до 109.475… но была снова отброшена ниже уровня кластера и к концу недели пара снова восстанавливается в область уровня 109.000(125) после нисходящей коррекции. Возможность прорыва снова уровня 109.000 выше и выход пары к уровню 110.000 как ширины пробитого диапазона также на мой взгляд будет зависеть от желания инвесторов идти выше в рисковые активы т.е. выше 28000 по ДОУ на фондовом.

Золото.Н4.По фактору ухода золота ниже уровня 1480.00 в начале ноября я рассматриваю любое повышение золота в цене только как коррекцию и в данном случае по факту реализации золотом восх.коррекции к уровню 1474.40(61% коррекции) считаю что золото снова снижается в цене к цели снижения как ширины пробитого ранее диапазона на 1446.50. А вот в дальнейшем направление золота также будет зависеть от настроений игроков рынка к рисковым активам.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4. Как было определено выше евро в пятницу продан от уровня 61% восх.коррекции на 1.10545 к цели разворотной фигуры на 1.09750. Ордер в работе.

Фунтдоллар.Н4.Фунт с конца октября торгуется четко в среднесрочном нисходящем торговом диапазоне и вот наконец-то после реализации восходящей коррекции вываливается за рамки восходящего канала за октябрь. Отуровня 76% восх.коррекции открыт ордер на продажу фунта с целью в область поддержки диапазона на 1.27650. По факту прорыва поддержки торгового диапазона т.е. от уровня 1.27500 буду рассматривать возможность дальнейшей продажи фунта на ширину пробитого диапазона к 1.25500.

Долларфранк Дневка. Я готов выкупать пару т.е. доллар против франка от уровня 0.98800(поддержка восходящего диапазона) до уровня кластера из уровня сопротивления торгового диапазона и уровня среднесрочного сопротивления на 1.00000.

Кивидоллар.Н4. От уровня 61% восх коррекции в рамках нисходящего торгового диапазона я готов продавать киви до уровня поддержки диапазона на 0.63250.

Евройена.Н4.По факту прорыва ранее поддержки флетового диапазона а также реализации кроссом восх.коррекции считаю перспективным продажу кросса от уровня коррекции 76% на 120.265 до уровня цели как ширины ранее пробитого диапазона на 119.200. Ордер с пятницы в работе.

Фунтйена.Н4.  По факту прорыва поддержки треугольника на 139.465 считаю перспективным продажу кросса к уровню 137.500 как ширины пробитого треугольника. Отложенный ордер от 139.250 стоит.