Мнение по рынку

2 июня акции IMOEX вырос около 2%
Некоторые акции (ГМК Норникель, Русал, ЮГК и др.) выросли  около 5% и выше

Конечно, сразу поползли слухи про девальвацию и др.
думаю, опираться только на слухи не эффективно.

Считаю, что слух может быть интересен, но важно отфильтровать про себя.
1-дневный рост может быть просто отскоком после затяжного падения.
Спрос на валюту (rusfar cny) у крупных финансовых структур снова стал минимальным вчера (2 июня)  после резкого роста 1 июня
Подождем 12ч., Минфин объявит, сколько будет покупать валюты.

Обычно на ожиданиях ослабления рубля берут Сур пр.
И вчера Сур пр рос

Обвал рубля — это разрушение политики ЦБ.
При снижении рубля от 30%, ЦБ РФ всегда поднимал ставку.
Небольшое ослабление высоко вероятно.

Важно понимать, что высокий риск ставить на перелом тренда.
Самые надежные — плавно растущие тренды.
А самый сильный рост бывает на закрытии шортов (в этом опасность — рост может оказаться переломом тренда, а может и просто выносом шортистов).

В моих портфелях сейчас 59% акции (только фин. сектор, ВТБ нет, Сбер, Дом.РФ и т.п.), 41% облигации.
+10% на фондовой секции с 30 12 2025г
Спекулирую и занимаюсь арбитражем на ФОРТС, а на фондовой секции — среднесрочные портфели.
Увеличивать ли позиции в акциях ?
Решение приму в выходные, по итогам недели, с учётом сегодняшнего объявления Минфина о сумме покупок валюты по бюджетному правилу, с учётом понимания объёма продаж валюты от ЦБ РФ и с учётом реакции участников рынка на результаты ПМЭФ