5.4% в долларах за 5 дней!

Итак, мы заработали 5.4% за пять дней. Это великолепный результат. У нас пока открыта одна позиция с минусом, но мы ее закрывать не будем, ведь рано или поздно, мы по ней получим плюс, а вот вторую позицию я закрыл с прибылью, ибо думаю, что цена уйдет вниз, по синему маршруту, поломав желтый канал. Надеюсь, что мы будем зарабатывать косвенно, когда цена будет сильно идти вниз, без нас. Это позволит нам заработать больше на том, что мы сделаем вторую попытку дешевле, чем могли бы сделать сейчас. Напомню, что мы не фиксируем минус. Зачем, если эта минусовая позиция, рано или поздно даст плюс.

Многие путают стреддлы, стренглы и дельтахедж. Поэтому, начнем новую тему только про дельтахедж (активная покупка волатильности через выравнивание дельты, силы) и его сравнение с стреддлом (пассивная покупка волатильности).

Пришли отличные новости- бинанс снова запустил квартальные страховки- теперь можно открыть дельтахедж. 

И условия великолепны для этого, ведь волатильность меньше 75%, а новичкам советую не покупать больше 75%.

Ниже вы видите, что цена одного эфира была 1191, приблизительно. Поэтому, мы, вначале, купили 

1 пут 1200 (пут- это страховка от падения, в нашем случае, ниже уровня 1200, на квартал)... 

Почему 1200? Потому, что это самый близкий уровень страховки к текущей цене эфира, а цена была 1191. 

Потом, когда мы за 171.6 доллара купили один пут, то мы сразу купили сам эфир, объемом 0.44…

Почему 0.44? Потому, что сила или дельта нашего пута была 0.44, на тот момент.

Суть заработка в том, что, через каждые 10 минут я буду заглядывать в терминал и смотреть, какая дельта у страховки. Если увижу, что дельта стала 0.45, то просто докуплю еще 0.01 лота эфира к текущему купленному объему 0.44. И будет 0.45, что опять уравниваем силу страховки и эфира. 

62 доллара- это минус по форексу, а опцион дал прибыль 87.5. Это прибыль в 25.5 долларов. Это прибыль, которую можно фиксировать сейчас. Это чуть больше, чем 0.8% за 4 дня и 2 их них были нерабочие. 

37 доллара- это минус по форексу, где у нас был дельтахедж. Выходит, что прибыль у нас тут- 50.5. Это 1.68% за 2 рабочих дня. Ощутите разницу.

Активная покупка волатильности пока показывает себя с хорошей стороны. Но пока ничего не фиксируем, а значит, что у нас пока ничего нет.
В данном сообщении, я просто показываю преимущество активной стратегии над пассивной. 

Напомню, что пока речь о том, насколько дельтахедж лучше пассивного стреддла. Пока не фиксировали прибыль. Если сложить все данные, то в случае обычного стреддла- прибыль будет 0.8%, на данный момент. А в случае дельтахеджа прибыль будет 1.68%. Это разница в 0.88%, если считать грубо. Это 1.68% прибыли за 2 дня, на вложенные деньги. Переведите это в месячный вариант и будет ясно, что это 33.6%. Учитывайте, что вам достаточно лишь получить сигнал от опытного трейдера, чтобы начать дельтахедж (сама стратегия очень проста), если сами не умеете зарабатывать 20% на форекс или фьючерсах. 

Фиксируем минус по торговле на фьючерсах.

Там убыток в 137,5 долларов. Теперь, получается, что мы снова покупаем 0.11 лота или объем 13750 по 1.04 и смотрим, что будет дальше.

В общем, можно записать, что пока 1-0, в пользу спреда, ведь он не фиксировал минус, а фьючерс это уже сделал. Вот вам и очевидные преимущество спреда над стоповой торговлей.

Напомню, что мы 25.11.22-го открыли покупку фьючерса по 1.05, со стопом 1.04.

Также, купили пут 1.04 и продали пут 1.05, до 23.12.22-го.

На второй картинке, в коричневой точке видно, что мы достали 1.04, по фьючерсу.

Если сравнить первый рисунок и второй рисунок, то вы увидите, что есть разница в пять пунктов. Это значит, что мы можем зафиксировать эту прибыль, если у вас нормальный брокер и он не берет большую комиссию. Я посчитал и у некоторых брокеров получается, что комиссия съедает всю прибыль, поэтому, надо внимательно относиться к выбору брокера. 

Если ваш брокер через комиссии съедает не более 30% от прибыли, по этой стратегии, то это хороший брокер. 

Можно видеть на первой картинке, почем были открыты наши позиции. Затратили 330 пунктов. На второй картинке, то как мы их закрыли. Если мы потратили, на первом рисунке, 330 пункт, то на втором рисунке, когда эти самые позиции мы закрыли, получили 5 пунктов прибыли, ведь там 335 пунктов, которые надо умножить на 12.5, чтобы понять, какой результат у нас в долларах. А на третьем рисунке, у нас, новые позиции. 

Депозит увеличен до 800 пунктов или 10000 долларов. Из них пока хватит и 400 пунктов.

Прибыль была 48.98. Теперь 53.98…

Целью этой темы будет показать, как спреды обыгрывают вариант со стопами.

Используем месячные спреды на евродоллар, с разницей в 100 пунктов между страйками, по фьючерсу будем брать аналогичную дельту.

Чтобы не терять часть прибыль, в случае ее возникновения- будем закрывать спред через 150-200 пунктов движения в нашу сторону.

Всегда покупаем пару, ведь наша цель- это не прибыль, а показать, что спред зарабатывает в 90% случаев, а форексный или фьючерсный аналог лишь в 10% случаев.

На первой картинке видно, что разница будет 37 пунктов между синим купленным путом 1.04 и проданным черным путом 1.05.  

А разница в дельте- 0.11. Значит, 0.11*125000=13750 евро купили. 

На старте силы были равны.

Берем фьючерс по 1.05.

В чем разница? В том, что спред- это тоже вариант со стопом, но тут убыток будет лишь через 28 дней и если цена уйдет к 1.0462. Максимальный минус- это 63 пункта, при 1.04 и ниже, а это лишь 10% вероятности.

+3.8% прибыли, за 3 дня!

Хотел бы рассказать о том, что любой спекулянт, который при 100 сделках и стопе не менее 50 пунктов на евродолларе умудряется выходить в ноль, может заняться более выгодной стратегией. Это усреднение по теханализу на снп. То есть, когда он дает себе 10 попыток спекулятивно купить индекс, без стопов, через усреднение, в среднем через каждые 6% снижения цены и зарабатывать на том, что цена рано или поздно пойдет в его сторону. На картинке видно, что максимальное падение было с красной цены 1586 до синей цены 666, если округлить. Это около 60%. Значит, можно 10 раз по 6%. Я использую, для анализа, только евродоллар, ведь индекс и евродоллар ходят в одну сторону. Даже, если вы- новичок, то можете просто усредняться через 6%. Это гораздо выгоднее, чем торговать со стопами, ведь стопы умеют использовать лишь 5% трейдеров. А, если усредняться, то, рано или поздно, 100% пытающихся получат прибыль. А вот нулевой спекулянт будет получать 50% в год, на вложенное.

Хотя я не очень понимаю эфир, ведь никогда не специализировался на нем, мы заработали хорошую прибыль.

Линейно торговать криптовалюту опасно, но страховать в обе стороны- это лучший вариант.

Я люблю торговать евродоллар, по торговле волатильностью, от покупок, но учитывая, что эфир, сам по себе, как криптовалюта сильно ходит и вверх, и вниз,  мне позволил заработать высокий процент, за два дня. И мне было без разницы, будет расти цена или падать, ведь я купил страховки и роста и падения.

Стоимость пая:

0.89272- на 06.11.22-го

0.9336- на 08.11.22-го…

211 паев…

На втором рисунке, почем открывали. На третьем и четвертом, почем закрыли. На пятом- текущие позиции. 

16.81% за месяц через торговлю волатильностью.

Это аналог коридора в ставках на спорт, но более безопасный.

Трудно передать 15-летний опыт и рассказать, чем я руководствовался, когда решил закрыть такую маленькую прибыль.

Но, основные методы, для открытия таких позиций, я рассказал ранее и следуя им можно зарабатывать по 30% в год, в долларах. Я же, как видите, уже заработал 16.81% за месяц.

В своих видео, я подробно все рассказываю. Найдите на ютубе канал “легкий заработок в интернет” и в плейлисте “торговля волатильностью” можно будет найти видео, где подробно все описывается.

А в письменной форме всего не передашь.

Итак, на первой картинке вы видите, почем мы открывали наши позиции. Зачем, на второй картинке, почем мы их закрыли. Получили профит на 3 пункта. Чтобы понять, сколько это в долларах- умножьте на 12.5… Прибавляем старую прибыль и новую и получаем, что за месяц мы заработали 16.81%.

И нам было без разницы, куда цена пойдет, сильно вверх или сильно вниз. 

Торговля волатильностью (малый страховой бизнес)-1

Хочу эту тему освещать отдельно, ведь она требует к себе особенного внимания. 

Хотя внешне очень похоже на локирование на форекс, но отличия существенны.

Тут мы покупаем опцион-колл (страховку от роста) и опцион- пут (страховку от падения).

Если будет сильное движение вверх или вниз, то мы зарабатываем.

А на форекс локирование происходит иначе- один инструмент продаем и его же покупаем. Получается, что насколько одна сторона прибавляет, настолько же другая сторона убывает, что делает локирование на форекс бессмысленным занятием.

Мы уже заработали 9.27%, за 11 дней.

И, как вы сами понимаете, предсказать шум гораздо легче, чем предсказать направление тренда.

Система проста. Находим на графике Н4, Д1 или на недельном графике движение вниз под углом 135 и более градусов или движение вверх под углом 45 и более градусов. Чтобы там было движение не менее, чем на 1600 пунктов. Конечно, у профессионалов есть много дополнительных фильтров, но я тут описал основное, что может давать по 30% в год, в долларах. Предыдущие описанные фильтры имели много противоречий.