Блог им. stoimost_invest |KBWY

Добрый день!

Также рассматриваю kbwy- реит с потенциальной доходностью около 8%, фонд все ещё ниже максимальной цены, хотя сам по себе чуть более чем на $300млн, что ни очень много, если кто брал, поделитесь мнением


KBWY
KBWY

( Читать дальше )

Блог им. stoimost_invest |Baidu

Добрый день!

Докупили baidu- китайский гугл
Baidu, Inc. provides internet search services primarily in China

Market cap $65 млрд это уже реально большой бизнес
P/E 8
Forward p/e 16
ROE 22%
Компания стабильно прибыльна

Мне компания показалось недорогой после недавней коррекции


Baidu
Baidu

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Baidu

Блог им. stoimost_invest |Intel

Доброе утро!

Intel Corporation designs, manufactures, and sells essential technologies for the cloud, smart, and connected devices for retail, industrial, and consumer uses worldwide.

Ранее докупили intel:
P/E 12 недорого для айти
ROE 23%
P/B для айти не смотрю, там всегда стоимость выше активов по балансу
Компания прибыльная.

Компания один из мировых лидеров в области тех же чипов, имеет свои производственные мощности, понятно есть конкуренты, тот же amd, но такой гигант все равно должен стоить долгосрочно дороже.


Intel
Intel

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Intel

Блог им. stoimost_invest |Нефтегаз частное мнение

Татнефть преф продолжаем держать, также как и Сургут, Лукойл, Роснефть, Газпром, Газпромнефть, Башнефть преф чуток, Новатэк немного- вроде это все наши основные мейджоры с биржи.

Газпром — не считаю их менеджмент выдающимся, ни Миллера, ни Вяхирева до этого. Конечно, Греф круче, этнический немец перестраивает сбер, таких гос управленцев мало.
Но Газпром дешев, p/e сейчас подрос, но вырастет прибыль и коэффициент уменьшится, вообще такая компания должна стоить раз в 3-4 дороже спокойно. Из позитива вроде будут и далее платить 50% по мсфо в виде дивидендов, трубы на восток и запад новые построили, понятно придумают новые стройки, но все равно можно получать дивиденды и возможна переоценка вверх со временем.

Газпромнефть- была изначально приличной Сибнефть Абрамовича. Менеджмент был сильный, даже при обсуждаемом слиянии Сибнефти и ЮКОСа — топы Сибнефти должны были больше позиций занять в руководстве. В принципе Дюков вроде что-то верное делает в компании, долг низкий, новые месторождения получают, понятно что как гос компания в первую очередь, но все же они тоже должны стоить дороже.

( Читать дальше )

Блог им. stoimost_invest |Евробонды гмк, фосагро, полюс

Добрый день!

В портфеле есть часть в евробондах, тк доходность их уже ни такая интересная, хотя все покупали по более низкой цене.

Гмк погашается раньше, поэтому можно продать их как вариант или фосагро- по ним ниже ставка и видимо нарастить долю в акциях, они хоть как-то защищают от инфляции.


Евробонды гмк, фосагро, полюс
Евробонды гмк, фосагро, полюс

( Читать дальше )

Блог им. stoimost_invest |ETF и иностранные бумаги

Добрый день!

Про иностранные бумаги- в них мы входили в основном через etf, тк оценить все иностранные бумаги очень трудозатратно, есть отдельные позиции и по ним, но лимит на них как правило $3-10тыс, на etf таких лимитов нет.

Вообще портфель на 80% в валюте. 20% руб часть, но в основном валютные экспортеры с защитой от девальвации.

Половина сейчас примерно евробонды, но их долю переводим в акции.
Ориентир в etf держать 50-60%, так как 80% управляющих не бьют индексы, а расчитывать самим перебить индекс, нетривиальная задача.

Ниже часть иностранных бумаг.


ETF и иностранные бумаги
ETF и иностранные бумаги

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ETF

Блог им. stoimost_invest |ОГК-2, Ашинский метзавод

Добрый день!

Докупили огк-2, компания дешевая по мультипликаторам
p/e 5
ROE 11.7% немного, но это энергетики, они часто монополисты в своём регионе, поэтому отчасти это даже защитная бумага
Также в портфеле фск, россети, русгидро, Интер рао, тгк-1

Ашинский метзавод, компания небольшая, но стабильная, прибыльная
ROE 18%
P/b 0.5 что дёшево,
Добавил к металлургам ммк, также в портфеле гмк, эн+, Русал


ОГК-2, Ашинский метзавод
ОГК-2, Ашинский метзавод

( Читать дальше )

Блог им. stoimost_invest |Акции взамен etf на бонды

Добрый день!

Акции покупаем взамен etf на бонды, тк доходности бондов все меньше устраивают, отсюда растёт доля акций в портфеле, насколько помню, у Норвегии в фонде более 75% акции, поэтому без акций переиграть инфляцию достаточно непросто.


Акции взамен etf на бонды

Блог им. stoimost_invest |Опра Уинфри и Oatly

Добрый день!

Компания Oatly, производящая веганскую еду, в которую вложилась Опра Уинфри, получила оценка $10млрд перед ipo… по прежнему интересный сегмент, мы держим чуток beyond meat, impossible food кажется не торгуется, даже в мск уже много где можно купить мясо-аналог растительного происхождения и этот сегмент рынка только растёт

www.barrons.com/articles/oprah-backed-oatly-chases-10-billion-valuation-with-ipo-51620741819?siteid=yhoof2


Опра Уинфри и Oatly
Опра Уинфри и Oatly

( Читать дальше )

Блог им. stoimost_invest |GoPro, IPO

Доброе утро!

Для тех, кто любит ipo, вот бывают такие кейсы как с GoPro- ниже график и падение цены с размещения в 9 раз. Это говорит о том, что ни всегда все растёт, особенно хайп, что ipo для компании это цель разместиться максимально дорого и закрыться об физиков, которые надеятся перепродать дороже, если будет кому. А бывает некому. В книга разумный инвестор Грэм в ipo не советует участвовать как и Баффет. Так что стоит помнить, что бывают самые разные кейсы, даже Фейсбук сначала просел после ipo в два раза и кто хотел, мог купить сильно дешевле. Из наших вспоминается втб, Совкомфлот, mail group.


GoPro, IPO

....все тэги
UPDONW