Cоотношение BTC/MSTR приблизилось к максимальному значению за последний год. Иными словами, компания оценена очень дешево по отношению к своим… эээ… криптовалютным резервам☝️👨‍🎓


p.s. Равновесное значение, на мой взгляд, находится в районе 60 акций за биткоин.


_____
мой блог/яндекс–дзен/телеграм

После неплохой январской встряски, изнурительный рост крипторынка продолжился в феврале. В этом месяце на биржах Kraken и Huobi залистили интересный проект от создателей легендарной DeFi-игры CryptoKitties, направленный на дельнейшее развитие этого направления (так называемые NFT-токены) — #FLOW. Принял решение сократить долю биткоина в портфеле до 40% от начальных вложений, инвестировав высвободившиеся средства в этот стартап:

• BTC — 40% (0.03456 BTC),
• LTC — 10% (2.00 LTC),
• WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
• ETH — 10% (0.256 ETH),
• SNX — 10% (23.42 SNX),
• WOZX — 10% (54 WOZX),
• FLOW — 10% (25,71 FLOW)
• UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
• 1INCH — 120 (стейкинг)

Дальнейшее снижение доли биткоина в портфеле не планирую. Эквити продолжает свой уверенный рост, следуя за общей динамикой рынка:

(Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021

Доминирование капитализации биткоина над оставшимися криптовалютами и токенами продолжает неуклонно падать. Я рассчитываю на снижение этого показателя до 30% уже летом текущего года. В этот момент представляется рациональным фиксировать позиции в альткоинах/токенах и перекладываться в первую криптовалюту. Ждем развития ситуации в ближайшие месяцы:

В январе крипта просто рвет топы, а биткоин идет с уверенным опережением своей динамики от уже далекого 2017 года. Также на рынке появился еще один интересный крипто-стартап, связанный со страхованием курсовой разницы в цифровых сделках — #WHITE.  Принял решение инвестировать в него оставшийся свободный тезер, снизив его долю до нуля:

• BTC — 50% (0.0432 BTC),
• LTC — 10% (2.00 LTC),
• WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
• ETH — 10% (0.256 ETH),
• SNX — 10% (23.42 SNX),
• WOZX — 10% (54 WOZX),
• UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
• 1INCH — 120 (стейкинг)

За участие в пулах ликвидности Мунисвопа в декабре начислили 120 токенов 1INCH, планирую их удерживать до лета, также как и токены Юнисвопа. Портфель продолжает уверенно расти, впрочем это только начало большого пути, который предстоит сделать в этом году:

(Доходность публичного криптопортфеля август 2020–январь 2021

Интересно отметить, что в последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции и лишь незначительно сократили длинные. Можно предположить, что восходящий импульс биткоина на уровнях $32-38 еще далеко не исчерпан и январь может преподнести нам несколько сюрпризов ближе к своему завершению:

Итак, под конец года крипторынок неплохо разогрелся. Старый лис, Стив Возняк, тонко уловил этот момент и вышел на рынок со своим проектом Efforce, предложив широкой публике свой токен WOZX. Ставлю на его чуйку и вношу небольшую коррективу в свой портфель — сокращаю долю USDT и добавляю в активы этот токен:

• BTC — 50% (0.0432 BTC),
• LTC — 10% (2.00 LTC),
• USDT — 10% (100 USDT),
• ETH — 10% (0.256 ETH),
• SNX — 10% (23.42 SNX),
• WOZX — 10% (54 WOZX),
• UNI — 2,71 UNI (стейкинг)

Рынки неплохо выросли в этом году, но впереди маячит угроза новых мутаций короны, да и старик Трамп не спешит признавать свое поражение. Возможно январь принесет нам долгожданную коррекцию, ну а пока наслаждаемся заслуженной доходностью в 74,5%:

(Доходность публичного криптопортфеля август–декабрь.)

Как я и полагал, идея криптопортфеля прекрасно сработала. Я обошел по доходности Карпова на ЛЧИ, войдя в условные ТОП-50 смартлаба (по состоянию на 17 декабря этого года). Прости Карпуха, но на этот раз мой дар предвидения не дал тебе ни единого шанса:

Портфель сохраняется без каких-либо изменений. Благодаря стейкингу ликвидности на бирже Uniswap (пара ETHUSDT) в него зачислены 1,97 токенов UNI. Как уже писал ранее, их я планирую накапливать до момента запуска первой фазы ETH 2.0 (предположительно летом 2021 года):

• BTC — 50% (0.0432 BTC),
• LTC — 10% (2.00 LTC),
• USDT — 20% (200 USD),
• ETH — 10% (0.256 ETH),
• SNX — 10% (23.42 SNX),
• UNI — 1,97 UNI (стейкинг)

Выборы в США встряхнули все мировые рынки, не обойдя стороной и криптовалюты. Биткоин вплотную подошел к психологическому уровню в $16 тыс. и, вероятно, будет тестировать его уже в этом месяце. Текущая доходность портфеля составляет 20% и думаю это далеко не предел:

(Доходность публичного криптопортфеля август–ноябрь.)

Разработчики Ethereum Foundation официально подтвердили запуск депозитного контракта ETH2, а также утвердили дату создания генезис-блока. Событие состоится 1 декабря в 12:00 UTC. Ожидаю дальнейшего роста стоимости эфира на этой новости, а также перелома медвежьего тренда в секторе децентрализованных финансов.

По мотивам темы Тимофея Мартынова решил собрать свой троль-портфель на ближайшие полтора года на живых деньгах (так интереснее). Основная задача — бросить вызов всем любителям выйти на пенсию в 35, а также «русскому Баффету смартлаба» легендарному инвестору karpov72.

Поскольку на стороне наших героев играет сама ФРС, крутить педали придется очень быстро. Для этого я задействую свой любимый крипторынок, который на истории аутперформил все и вся — разрывая в клочья как результаты любителей копировать «живую легенду инвестирования» (я про Баффета, а не karpov72), так и портфели тех, кто дерзнул «вовремя» в него зайти. 

Портфель

В качестве основного инвестиционного актива я выбираю биткоин — золотой стандарт крипторынка и наиболее стабильный в плане прибыли инструмент (после тезера, разумеется). Разместим в него 60% нашего портфеля.

С другой стороны, активное развитие сейчас получила тема децентрализованных финансов (DeFi), направление не новое, но достаточно перспективное в текущих реалиях. Достаточно подробно эта тема освещена на Forklog, для нас же важен тот факт, что сектору еще есть куда развиваться.

Новость с Bloomberg’a. Крупнейший британский междилерский брокер будет предоставлять торговлю расчетными форвардами на биткоин (через CME) и планирует открыть дески в Азии и США. Также планируется добавить другие криптовалюты и токены.

Очень сильная новость, статус биткоина как мировой расчетной единицы и средства сбережения продолжает расти. По-видимому рынок в ближайшее время ожидает рост сильно выше $10000.

Собственно сама новость с Forklog:

Базирующийся в Швейцарии Dukascopy Bank запустил накануне эирдроп криптовалюты Dukascoin, став таким образом, по собственному заявлению, первым регулируемым банком, который проводит ICO и имеет свою криптовалюту.

Изначально Dukascopy планировал запустить эирдроп токенов Dukascoin сегодня, 1 марта, однако сдвинул эти сроки на один день вперед, так как не хотел, чтобы это событие совпало по времени с запуском стейблокоина от японского Mizuho Bank.

На самом деле это не совсем криптовалюта (в том виде, в котором мы говорим, например, о биткоине) — это токены стандарта ERC-20. Однако, важная веха в развитии блокчейн-технологий в финансовой сфере пройдена. Вслед за выпуском токенов от Dukascopy Bank последует запуск блокчейн-проектов и от других банков — например стейблкоин от JPMorgan

Сегодня из новостной ленты на РБК:

(Эксперты ожидают падение биткоина)

Подтверждающим индикатором, по которому уже можно смело покупать — будут служить продажи «по тренду» Василием Олейником (мониторим его выступления и посты).

p.s. Шутки шутками, а сценарий разворота с накоплением и последующего роста выглядит вполне вероятным:

Несколько интересных графиков с сервиса coinmetrics.io, сайта предоставляющего достаточно широкий набор визуализированных данных по блокчейнам криптовалют и токенов, входящих в ТОП по капитализации. Один из наиболее интересных параметров для биткоина — это медианное значение величины транзакции (делит пополам выборку из величин транзакций на заданную дату, т.е. наиболее адекватно характеризует размер средней транзакции в криптовалюте в указанный момент времени).  Очевидно, чем больше эта величина — тем больший ажиотаж происходит вокруг актива и большее количество денег вовлечено в сделки с ним.

Медианная величина транзакции в биткоинах (приведена в долларах по курсу на указанный момент времени)