В нашей вчерашней публикации отмечался пессимизм по поводу возможности прогнозирования рынка нефти, но неожиданно появились факторы в пользу роста и среднесрочного разворота вверх. И главным таким фактором стал сформированный признак среднесрочного восходящего тренда, подкрепленный разворотом вверх трендов младших уровней иерархии от внутридневного до локального включительно.
Котировки остаются внутри канала краткосрочного тренда  50.51-57.40, но указанные обстоятельства вывели на роль ключевого канала канал дневного тренда 52.99-55.32, а признаком, подтверждающим разворот вверх по среднесрочному тренду, является прорыв верхней границы ключевого канала, открывающий для тестирования кластер сопротивлений (57.13-57.40), прорыв которого переводит ситуацию в рамки сценария среднесрочного восходящего тренда с целью на уровне среднесрочного сопротивления 69.20 и промежуточной целью на уровне 60.90.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

Сформированная в начале июня краткосрочная поддержка на уровне 50.51 устояла и в августе. Протестировав зону уровня 50.51 рынок ушел вверх и двигаясь практически без остановок протестировал краткосрочное сопротивление на уровне 57.40, которое тоже оказалось непреодолимым препятствием для роста цен на нефть. Таким образом, цены на нефть оказались замкнуты в канале краткосрочного тренда  50.51-57.40 шириной примерно 13% и до выхода из этого канала плохо поддаются прогнозированию. Вблизи границ канала можно отрабатывать сценарии прорыва или возврата в канал с приемлемыми рисками, но внутри канала, если нет открытых позиций, от активных действий лучше воздержаться. В крайнем случае можно торговать продолжение внутриканального движения к границам, однако здесь будут проблемы с критериями риска — достоверный критерий один — выход за пределы канала.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

Нефть тестирует снизу прорванную краткосрочную поддержку на уровне 54.40. Вероятнее всего на этом коррекционный рост котировок завершится и начнется восстановление нисходящего движения по долгосрочному, среднесрочному и краткосрочному трендам. Если не перетянет на себя одеяло локальный тренд, который определяет сейчас коррекционный рост котировок с целью на уровне 55.27, прорыв которого откроет для тестирования краткосрочную цель роста 57.40.
Однако с учетом направления старших трендов в приоритете все-таки остается медвежий сценарий со стопами выше максимума пятницы прошлой недели. Это уже вторая попытка продаж в предположении о завершении коррекции. Первая оказалась неудачной, так как рынок прорвал верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 50.49-53.71 и расширил предполагаемый коррекционный диапазон до уровня 55.27.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

Вторые сутки нефть консолидируется в верхней части ключевого канала дневного тренда 50.49-53.71. Текущие уровни цен остаются благоприятными для продаж в рамках сценария долгосрочного нисходящего движения, и рынок уже сделал несколько попыток движения вниз, но пока что возвращался обратно в зону текущих цен.
Прорыв нижней границы ключевого канала подтвердит медвежий сценарий развития ситуации с долгосрочными целями падения рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — подтверждает признаки разворота вниз.
Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — нисходящий с целью на уровне долгосрочной поддержки 44.40 и промежуточной целью на среднесрочной поддержке  49.46.



( Читать дальше )

В течение вчерашнего дня нефть протестировала критическую поддержку на уровне 50.51 — июньский минимум текущего года.
До тех пор пока котировки торгуются выше уровня 50.51 остаются шансы на то, что текущее снижение цен  не более чем коррекция. Прорыв уровня 50.51 закрепляет сценарий долгосрочного нисходящего тренда с технической целью на уровне 44.40 и промежуточной среднесрочной целью 49.46, до которой осталось совсем немного.
На момент распечатки графиков рынок откатывает вверх в рамках коррекции по дневному тренду в ключевом канале 50.49-53.71. Текущие уровни цен благоприятны для продаж в рамках сценария долгосрочного нисходящего движения, но рекомендуем дождаться остановки коррекционного роста по любым признакам технического анализа, включая простейшие графические построения.
Прорыв нижней границы ключевого канала подтвердит медвежий сценарий развития ситуации с долгосрочными целями падения рынка.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Все течет, все изменяется. А на рынке иногда изменяется очень быстро.
Не так давно наш анализ был преисполнен оптимизма относительно перспектив роста нефти, когда основываясь на развороте вверх локального тренда, мы сделали вывод, что нефть завершила краткосрочную нисходящую коррекцию и уходит вверх, к новым вершинам.
Однако рынок в рамках локального тренда развернулся и стремительно обвалился вниз, прорвав цель краткосрочного нисходящего тренда на поддержке 54.40, и продолжает штурмовать новые минимумы, провалившись уже до поддержки на уровне 53.32.
Не хотелось бы озвучивать сценарий по типу «Все пропало...», но все больше технических факторов за снижение котировок, пока что в зону среднесрочной поддержки 49.46, да и на этом фаза нисходящего тренда вероятнее всего не закончится. Будем отслеживать тонкую структуру динамики рынка. Там все начнется, если будут изменения.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

В нашей предыдущей публикации, основываясь на развороте вверх локального тренда, мы сделали поспешный вывод, что нефть завершила краткосрочную нисходящую коррекцию. Но нефть ничего не завершила, цель локального роста на уровне 59.35 так и осталась нереализованной, а рынок развернулся внутри канала локального тренда 54.72-59.35 и стремительно обвалился вниз, реализовав таки цель краткосрочного нисходящего тренда на уровне 54.40, причем даже с превышением, провалившись до уровня 53.51.
Концепция меняется. Рост рынка пока что не рассматриваем, рассматриваем движение вниз. По крайней мере до тех пор, пока рынок не докажет нам обратное.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — остается в восходящей коррекции, но с признаками разворота вниз.
Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — нисходящий. Цель внизу — уровень поддержки 26.03.

( Читать дальше )

Нефть завершила краткосрочную нисходящую коррекцию. Первый тест верхней границы ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, предпринятый рынком на прошлой неделе, завершился откатом внутрь канала. Но повторная попытка после незначительного отката от уровня сопротивления 57.42 завершилась убедительным прорывом верхней границы ключевого канала. А обозначенное движение вверх по трендам старших уровней иерархии показывает намерение рынка идти к новым высотам, среди которых и краткосрочная цель на уровне 61.38, и среднесрочная на уровне 69.20, а возможно и долгосрочная на уровне 75.73. Однако это дело некоторого будущего, возможно далекого, возможно не очень. А текущая цель роста — кластер сопротивлений (59.35-60.90-61.38), после прорыва которого мы и будем говорить о целях старших трендов.
Относительно торговой тактики. Лонги, лонги и еще раз лонги. Покупать на откатах со стратегическим стопом за поддержкой 54.72. Для внутридневной торговли стоп можно размещать за минимумом предыдущего дня.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Вряд ли в ближайшую неделю факторы технического анализа сыграют значительную роль в прогнозировании ситуации на рынке нефти. Начавшаяся «танкерная война» усиливает напряженность и выводит на арену новые факторы, которые могут коренным образом изменить ситуацию.

Начало обострению конфликта положил захват Великобританией иранского танкера под предлогом нарушения санкций ЕС против Сирии.
В ответ корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.
После этого Британия выразила намерение ввести в Персидский залив корабли военного флота.

Очевидно, что какие-то шаги с обеих сторон последуют дальше, так как урегулирование конфликта пока что не просматривается.

В такой ситуации вся техническая картина движения котировок может быть в одночасье сломана политическими факторами. Но пока что с технической точки зрения ситуация остается почти без изменений. Рынок остается в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42, консолидируясь практически в середине канала и ждет толчка, который выведет котировки из неустойчивого равновесия. Старшие тренды показывают восстановление нисходящего движения, младшие тренды показывают рост, уравновешивая движение старших трендов, а цена стоит на месте.
Все будет решаться на уровне тонкой структуры динамики рынка.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Нефть продолжает держать нас в неведении относительно падения прошлой недели. Коррекция это была или разворот? Вот в чем вопрос.
Падение котировок остановилось в четверг 18 июля и вот уже шестой день котировки остаются в боковом движении в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42. Рынок делает попытки продвинуться в зону верхней границы канала, и даже протестировал эту границу. Но движение вялое, нет ни импульса, ни энергетики, которая указала бы на вовлечение в оборот значимых денег.
С точки зрения классического графического анализа следовало бы ожидать продолжения движения вниз, поскольку на графике масштаба Н4, представленном ниже по тексту, просматривается фигура, отдаленно напоминающая фигуру продолжения флаг. Но признаком начала такого движения будет прорыв линии поддержки, проходящей по нижней границе фигуры, а этого пока что нет.
С точки зрения SWT-метода среднесрочный, краткосрочный, локальный, дневной и внутридневной тренды показывают признаки роста, где сильные, где не очень. Но при переходе к старшим трендам суммарная сила тренда все-таки тоже тяготеет к минусу (см. цифровой индикатор в верхнем левом углу графиков). Так что вся надежда на рост на текущий момент сосредоточена именно во внутридневном тренде, который является главным фактором, ответственным за рост котировок.
Рассматривая ситуацию без излишних деталей мы по-прежнему ориентируемся на ключевой канал дневного тренда 54.72-57.42.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост к целям на уровнях сопротивления 59.35, 60.90, 61.38 и 69.20.
Прорыв нижней границы канала тоже не исключен, чтобы завершить краткосрочный нисходящий тренд с целью на уровне поддержки 54.40, протестировав наконец эту цель без всяких доверительных интервалов и погрешностей.
Но все будет решаться на уровне тонкой структуры динамики рынка.
А теперь перейдем к техническому анализу.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )