И ждем всех на онлайн-встрече для годовых подписчиков.
Уже в 19:00!

Участие доступно годовым подписчикам Mozgovik Research.
А если подписки нет — ещё можно успеть оформить тут!
Предновогодний промокод GIFT даст 7% скидку на подписку.

Хороший шанс уточнить своё видение и поправить стратегию. По отзывам прошлых встреч — получается плотно, полезно и без «что-то я упустил...». Закрывайте инвестгод спокойно!

Сегодня, 19:00 встреча с годовыми подписчиками!

📍 Яндекс Телемост
💬 Пишите вопросы — в чате эфира или заранее в @mozgoviksupport

Не пропустите — снова будет максимум пользы и конкретики!

mozgovik.com

В Telegram будет разыграно:

1 год, 3 по полгода и 10 месячных подписок.

Участвовать легко:

1. Переходите в наш MozgovikBot и запускаете

2. Вам предложат подписаться на Tg-канал Mozgovik Research

3. Появится кнопка «Участвовать в розыгрыше» — жмём!

Успейте до 17:00, 25 июля!

Зачем нужны MozgovikBot и канал Mozgovik Research?

• В MozgovikBot периодически появляются полезные материалы. Сейчас можно найти: материалы с только прошедшей SmartLab Conf, обучающие видео, в будущем ещё больше пользы, а также информация об акциях и подарках.
• В Tg-канале Mozgovik Research вы можете бесплатно следить за тем, о чём пишет команда аналитиков и читать материалы с отметкой #бесплатныйдоступ.

Итоги:

Победителям напишут лично в этот же день, до 19:00, 25 июля.

А ещё озвучим имена победителей в понедельник, 28 июля в прямом эфире программы «Антикризис» на YouTube и VK.

Желаем удачи!

Здравствуйте, дорогие подписчики!
Это служба заботы о подписчиках Мозговик Ресёрч.

На днях мы взялись за обработку результатов опроса — спасибо огромное за вашу активность, тёплые слова и ценные пожелания!

Сейчас хотим:
— ответить на часть запросов, которые не требуют долгой подготовки,
— поделиться первыми наблюдениями о том, какое у нас получилось комьюнити.

Никакой воды — только коротко, по делу и с уважением к вашему вниманию 👇

• Кто-то, после отчёта, слил в рынок акций на 200 млн+. Есть риск, что сделать это мог инсайдер
• Есть вероятность, что в рынок лил кто-то из брокеров
• Другая причина: кто-то из физиков получил маржинколл
• У компании высокий уровень подписанных контрактов на 20,4 млрд рублей
• Глазков на конфе говорил о цели роста на 30%
• Финансовый год у Диасофта длится с с апреля по 31 марта
• На 1 полугодие приходится меньше 40% выручки
• Это значит, что 2 полугодие должно показать выручку в 7,5 млрд рублей
• В 2023 году выручка в 3 и 4 кв составляла 37% и 26% соответственно
• Если продолжить, то выручка в 3 и 4 кв должны составить 4,3 млрд и 3,2 млрд рублей соответственно
• Падение прибыли было ожидаемо из-за роста персонала
• Себестоимость в 1п 2024 года +50% г/г
• Рост операционных расходов +64% г/г
• Диасофт не имеет долга и стабильно генерирует кэш
• Если 3 и 4 кв будут нормальными, то при цене 3600 рублей за акцию ДД может составить уже 10%

• снижение выработки во 3-ом квартале на -8,9%
• Себестоимость снизилась на 2,4%
• Снижение чистого долга с 29,05 до 25,45 млрд рублей
• Растут капитальные расходы
• Возможно снижение капекса через пару лет
• При ставке дисконта 20%, целевая цена 0,6 рублей/акцию
• По текущим брать уже дорого. Присмотрелся бы по цене 0,4 р/акцию
• Рейтинг 3 (без изменений)

• Плохой год с единоразовым эффектом переоценки отложенных налоговых активов на 15% прибыли
• Мы ещё не увидели эффекта от 21% ключевой ставки
• Есть риск, что активы в 2025 году будут также снижаться или просто не расти
• Менеджмент удвоил позиции в акциях до 1%
• Дефолты пока 1% от портфеля (мало)
• Доля возвращенной техники 3,4%
• Менеджмент ожидает отложенный спрос при снижении ставок
• За год ожидаю 85 рублей дивидендов (ДД 14%)
• Возможны сценарии с ДД 20% (при 100% выплате)
• Если растёт портфель — мы получаем высокие темпы роста, если роста нет — мы получаем хорошую дивдоходность