Думаю уже всем очевидно что мы на пороге кризиса вызванного дисбалансами в экономике: ковид как будто закончился(хотя нет) и халява в раздаче денег прекращается, многие компании столкнутся с нехваткой ликвидности. Как обычно перед подобным кризисом бешено взлетают цены на нефть и газ быстро вызывая коллапс уже производств. Что вызывает падение спроса на энергоносители и уже и они падают на дно. Все это мы уже наблюдаем. Можно ожидать что сейчас в лучшем случае против всего остального взлетят нефть, газ, уголь, электричество. Но это же ненадолго будет, а может уже произошло и мы переходим к стадии кабздеца производству… Так что я для себя не могу решить — держать ли нефтегазовые компании и тех кто получает выгоду от роста энергоносителей, типо отечественных производителей удобрений, алюминия. же начать скидывать.

Пожалуй, начну скидывать на следующей неделе. Надеюсь как раз сделаем перехай по нефти и РТС и там надо скидывать все… Если нет, все равно надо скидывать. Крупняк делает ставку на падение всего — значит будет падение всего.

Решил тоже начать публиковать результаты публичного портфеля за прошедший месяц. Для собственной статистики и, возможно, послушать советы.

Результаты за Апрель по основному счету вышли нормальные

Портфель представляет собой 20 торговых роботов, большинство на фьючерсах Si, чуть меньше на Ri, Br, Gold, и под Го на 70% от депозита набираются акции Рф, набираются тоже роботом. У фьючей примерно третье плечо в совокупности. Плановая доходность портфеля на основе прошедших 10 лет планируется чуть больше чем 100%, плановая просадка — не более 30% в год. 

Большинство роботов трендовые — растет- покупаем, падаем — продаем. На акциях так же покупаем что растет больше всех, с учетом волатильности и капитализации, акции не шортятся.

На май роботы ушли в лонге Si на размер 1 депозита(можно сказать на выходные ушли в доллар), немного в шорте ri и лонге Br, по золоту можно сказать без позиций, слегка в шорте, на 1 контракт всего.

Немного позитива.

Наложил минимумы 2008 года с учетом инфляции на график ММВБ.

Легло хорошо, прям как уровень, почти. Осталось 6%, и мы придем на уровни минимумов 2008 года с учетом инфляции. Ну то есть мы практически дошли. Можно присматриваться к более агрессивным покупкам. Ну а кто уже купил — если 6% падения выдержите уже не дергайтесь. Кто-то скажет, что может новые минимумы поставим. Но я не думаю. В 2008 мы были гораздо более перегреты и прям сдувались. А сейчас мы в принципе с недорогих по мировым рынкам цен упали до супердешевых. Дивиденды об этом говорят. Кто говорит, что отменят дивиденды. Думаю, не отменят — все заложено в бюджеты, ну по крайней мере в рублях все будет.

Жесть конечно. Сам в шоке от цифр на счете. Ну, а что делать. Тут еще наши добавили с выходом из ОПЕК+. Вот надо было прям сейчас им. Подумалось что они спецом усилили кризис, возможно, в личных целях. Нам остается только покупать, пользуясь паникой. И держать представляя, как все вырастет с учетом роста денежной массы после кризиса. И чем страшнее становится, тем по идее и лучше для покупок. Так что кто хотел купить по ценам 2008 года но упустил тогда. Вот они эти цены. Не упустите!

Тут у меня спросили какие акции у меня в портфеле. Может кому еще будет интересно, возможно, будет диалог. Поэтому напишу отдельным постом.

У меня 18 компаний сейчас, наибольшее количество акций: 

ПАО АНК «Башнефть», АП ,

ПАО «ФСК ЕЭС», АО , 

ПАО «Северсталь», АО , 

ПАО «Ростелеком», АП , 

Короче, самые дивидендные из относительно крупных. В принципе, я в своем портфеле уверен.

Башнефть дешевая относительно других нефтяников из-за смены собственника и прошлогоднего переноса дивов — многие разочаровались, а зря. Я её брал еще зимой когда понятно стало что смены див политики не будет.

ФСК — это ФСК — большая, недооцененная, стабильная в плане дивов компания.

Ростелеком — тоже вечно недооцененная стабильная в плане дивов компания у которой все вечно не видят будущего, а она все время развивается спокойненько себе делая деньги на гос заказах и освоении других рынков.

Северсталь сейчас дешевая в связи с рисками  боязнью русала. но Северсталь не русал. Немного другие рынки, собственники и главное Цена — совершенно другая гораздо более приятная оценка. У неё нет такого потенциала падения. Тем более с дивами 12- 14 % годовых — да это вообще клад.