Вывод средств из фондов, ориентированных на Россию, за неделю со 2 по 9 мая составил $251 млн, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные EPFR Global. Это больше, чем в других странах БРИК: отток из Китая за это же время составил $127 млн, из Индии — $148 млн, из Бразилии — $167 млн.

Биржевые индексы снижаются. Индекс РТС с начала мая потерял уже около 10%, индекс ММВБ — 4,8%. Курс рубля с начала мая опустился по отношению к доллару на 5%.

Показатели согласуются с общим оттоком капитала из страны. По данным Минэкономразвития, за первые четыре месяца 2012 года отток составил порядка $43 млрд — более половины оттока прошлого года ($80,5 млрд) и пока гораздо хуже того, на что рассчитывает правительство, — $15—25 млрд чистого оттока по итогам года.

Читать полностью: www.gazeta.ru/financial/2012/05/17/4588581.shtml

Банки увеличили задолженность перед нерезидентами до $162,881 млрд
Внешний долг России вырос до 545,15 миллиарда долларов на 1 января 2012 года с 488,940 миллиарда долларов на 1 января 2011 года, свидетельствуют данные Банка России.
Согласно окончательным данным, внешний долг страны увеличился за 2011 год на 56,21 миллиарда долларов, или на 11,5%.
В 2010 году внешний долг России вырос на 21,695 миллиарда долларов, или на 4,6% — до 488,940 миллиарда долларов.
В 2009 году России удалось сократить внешний долг на 13,296 миллиардов долларов, или на 2,8% — до 467,245 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Нефинансовый сектор в 2011 году нарастил зарубежный долг на 39,697 миллиарда долларов, или на 13,3% — до 337,852 миллиарда долларов. Окончательная оценка увеличена по сравнению с предварительной, которая составляла 329,698 миллиарда долларов, на 8,154 миллиарда долларов.
Банки увеличили задолженность перед нерезидентами на 18,656 миллиарда долларов, или на 12,9% — до 162,881 миллиарда долларов.
izvestia.ru/news/520402

30 марта. FINMARKET.RU — Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ, за период с 22 по 28 марта достиг $203 млн против притока в размере $131 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
С начала 2012 года по 28 марта приток капитала в российские фонды составил $1,264 млрд.
«По величине нынешний приток — второй с конца апреля прошлого года. После этого инвесторы на протяжении долгого периода игнорировали Россию. Это также девятая неделя подряд, когда российские фонды регистрируют приток средств. Как и на предыдущей неделе, регион EMEA оказался в плюсе благодаря России, чистый результат EMEA-фондов за неделю составил $179 млн», — отмечается обзоре «Уралсиб Кэпитала».
В то же время в обзоре отмечается, что в ближайшие недели российские фонды, скорее всего, будут терять средства, а это еще больше ослабит российский рынок. «Мы рекомендуем инвесторам переждать это время в защитных акциях нециклических секторов, акциях золотодобывающих компаний и бумагах, обещающих хорошие дивиденды», — говорится в обзоре.

Россия планомерно сокращает вложения в гособлигации США. По данным американского Минфина, за ноябрь они уменьшились на два миллиарда долларов и составили 90 миллиардов. Эта тенденция сохраняется уже 13 месяцев. В октябре 2010 мы владели казначейскими облигациями на сумму, которая была в два раз больше.

Главным держателем гособлигаций США остается Китай: один триллион 132 миллиарда долларов. На втором месте Япония, далее идет Великобритания. Россия сейчас на десятом месте.

www.ntv.ru/novosti/262236/

• Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России в III квартале 2011 года составил в текущих ценах 14 трлн 55,5 млрд рублей. Показатель повысился на 4,8% к III кварталу 2010 года и на 9,7% относительно II квартала 2011 года, говорится в сообщении Росстата.
  Ведомство также рассчитало структуру использования ВВП, применив метод использования доходов. Возможно, из-за выбранной методики подсчета при суммировании проценты превышают 100%. Основную долю ВВП, как и ранее, составили расходы на конечное потребление (9 трлн 304,4 млрд рублей, 64,4%). На расходы домашних хозяйств пришлось 47,8% (6 трлн 896,7 млрд рублей), органов государственного управления — 2 трлн 346,4 млрд рублей (16,2%). Расходы на валовое накопление достигли 4 трлн 160,1 млрд рублей (28,7%), на валовое накопление основного капитала — 2 трлн 952,5 млрд рублей (20,4%), на изменение запасов материальных оборотных средств — 1 трлн 207,6 млрд рублей (8,3%), на чистый экспорт (экспорт минус импорт) — 992,4 млрд рублей (6,9%).
  

( Читать дальше )

Несмотря на то, что инвесторы остерегались вложений в активы развивающихся рынков в 2011 году, фонды, ориентированные на российские акции, в меньшей степени пострадали от оттока капитала, свидетельствует исследование EPFR Global.
За неделю, завершившуюся 28 декабря, российские страновые фонды зафиксировали отток в размере 109 млн долларов. За предыдущую неделю из этих фондов было выведено 139 млн.
«Приятным сюрпризом стал приток новых денег в российские акции от управляющих крупными региональными и тематическими фондами развивающихся рынков впервые за восемь недель. Действия портфельных управляющих обычно являются опережающим индикатором активности инвесторов в последующие недели», — пишет стратег «Тройки Диалог» Крис Уифер.
Тем не менее сумма средств, вложенных в российские акции этими управляющими, оказалась незначительной — около 18 млн долларов.
По итогам 2011 года многие категории фондов, ориентированных на развивающиеся рынки, фиксируют отток средств. Так, потери фондов Индии за год составили 3,8 млрд долларов, из фондов Китая забрали 3,2 млрд, а из фондов Бразилии — 2,2 млрд.


( Читать дальше )

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Отток капитала из РФ по итогам января-ноября текущего года составил порядка 74 миллиардов долларов, в том числе в ноябре — около 10 миллиардов долларов, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
«Отток капитала по итогам этого года в 85 миллиардов долларов теоретически вполне возможен: у нас за 11 месяцев уже около 74 миллиардов долларов», — сказал Улюкаев, добавив, что в ноябре зафиксирован отток порядка 10 миллиардов долларов.
Он уточнил, что данные за 11 месяцев и ноябрь являются предварительными, передает РИА Новости.

Россия в настоящее время имеет рейтинг BBB со «стабильным» прогнозом и пока его понижение не предвидется, сообщил глава московского представительства рейтинговой компании Standard & Poor`s Алексей Новиков телеканалу «Дождь».
Впрочем, отметил Новиков, рейтинг России относительно других стран находится в движении. В качестве примера он привел Казахстан, чей рейтинг еще недавно был таким же, как у РФ, а теперь стал выше на одну ступень — BBB+.
Однако, говорит он, «инвестор совершенно не обязательно убегает из страны, у которой рейтинг ниже, чем у другой. Есть аппетит на более высокий риск, есть аппетит на менее высокий риск. Это все зависит от стратегии того или иного инвестиционного банка, или того или иного института».
Рейтинг, которым сейчас обладает Россия, по словам Новикова, «это нижняя часть инвестиционной категории, вполне такая популярная категория рейтинга». Поэтому не стоит опасаться, что будет недостаток инвесторов. «Другое дело, что в Российской Федерации очень мало долгов. У компаний достаточно много, а у правительства очень мало. Поэтому аппетит на долги Российской Федерации, если она будет продолжать выпускать, то вполне будет приемлемыми», — считает глава московского офиса S&P.


( Читать дальше )

За последние пять лет резко увеличилась доля банков, имеющих проблемы с ликвидностью.
Угроза второй волны кризиса, бегство капитала и девальвация рубля осложнили положение банковского сектора РФ. Между тем банки начали испытывать серьезные проблемы задолго до осенних шоков.
Главная проблема – дефицит у банков наличных средств, который фактически может обернуться банкротствами, то есть невозможностью банков исполнять взятые на себя обязательства. Центр развития Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовал вчера бюллетень, посвященный банковской статистике. Как пишет ведущий эксперт центра Дмитрий Мирошниченко, призрак нового кризиса бродит по России: «Девальвация, падение фондового рынка, испарившаяся из банков ликвидность – вот наиболее очевидные внешние характеристики этого призрака. Даже августовская позитивная общеэкономическая динамика не рассеивает видения нового кризиса».
Из расчетов экспертов ВШЭ следует, что сейчас острота проблем финансового сектора достигла фактически своего пикового значения за весь исследуемый период – с мая 2006 года. С начала 2011 года был отмечен резкий рост числа так называемых бедных банков, то есть банков с недостаточным уровнем ликвидности. Столь же резким было сокращение количества богатых банков, то есть банков, обладающих избытком ликвидности. Другими словами, начиная с весны 2006 года никогда – ни до кризиса, ни тем более во время кризиса, когда началась активная господдержка банков, – в России не было столь резкого роста количества кредитных организаций, которые испытывают дефицит наличных средств. Сложившаяся ситуация является прямым предвестником кризиса, ведь получается, что банки в случае массового обращения клиентов с целью снять свои средства будут не в состоянии выполнить обязательства и объявят себя банкротами.


( Читать дальше )

Замглавы Счетной палаты РФ Валерий Горегляд считает, что линейку активов, в которые вкладываются средства Резервного фонда, можно и необходимо расширить.
«Можно было бы и необходимо это сделать — расширить линейку активов. Более того, использовать эти деньги, так же как и деньги пенсионных накоплений, через различные рыночные инструменты и механизмы», — сказал он на пресс-конференции в РИА Новости.
Горегляд подчеркнул, что в последнее время Счетная палата вынуждена констатировать недостаточную эффективность использования ресурсов Резервного фонда. «В силу объективных причин мы имеем отрицательную курсовую разницу», — отметил он, добавив, что это связано в первую очередь с укреплением национальной валюты. Он подчеркнул, что кроме этих объективных причин свою роль играет и тот факт, что «правительство использует консервативные методы управления этими фондами». Соответственно, эти методы дают очень невысокую доходность.
Горегляд еще раз напомнил, что ситуация может измениться, когда управление средствами Резервного фонда будет передано Российскому финансовому агентству, однако его создание по-прежнему откладывается.


( Читать дальше )