Определен размер семнадцатого купона ПионЛизБР5, выплачиваемого 30го октября: 14,99% или 12,32руб. Рост 43 копейки по сравнению с предыдущим.

Компания Феррони объявила о размере будущего купона по олигациям Феррони1P1, выплата запланирована на 18 сентября 2023г.
Вполне ожидаемо ставка купона выросла до 13%, вслед за ставкой ЦБ. Размер в привычных рублях 10,68 на одну облигацию.

Друзья, уже никто не ждет выплат по валютным долговым инструментам в валюте, всё происходит в рублях. Маленькой тайной всегда остается только курс выплаты.
И вот определен размер выплаты и курс пересчета для седьмого купона ФридФин1П2: 1 335,35 руб (по курсу 97,3999).

Определен размер шестнадцатого купона ПионЛизБР5, выплачиваемого 30го сентября: 14,47% или 11,89руб. Рост 10 копеек по сравнению с предыдущим. Вот и отражается влияние повышения ставки ЦБ.

Определен размер очередного купона ПионЛизБР5, выплачиваемого 31го августа: 14,34% или 11,79руб.

по сравнению с 14 купонным периодом размер купона не изменился.

Сегодня ждем выплату процентного (купонного) дохода по облигациям ВЭБ1P-23В (USD) (RU000A102K96), номинированным в долларах. Выплата будет произведена в рублях 1361,42 на одну облигацию. Что приблизительно соответствует произведению вчерашнего курса доллара 83,9866 и размера купона в этой не очень дружественной валюте 16,21. С отбрасыванием «лишних долей копеек».
Деньги ждут в депозитарии:

Не удивительно, что в очередной раз Феррони1P1 сохранил ставку по купону, поскольку и ЦБ не меняет ключевую ставку, а привязка у них прямая.
Итак, 20 июня ждем выплату в размере 10,27 рублей (12,5 процентов годовых).
Подробности здесь:

Завтра по графику выплата 6го купона ФридФин1П2.
Эмитент будет выплачивать его в рублях. Опубликованы параметры выплаты:

Установить следующие параметры выплаты купонного дохода за 6 (Шестой) купонный период по Биржевым облигациям бездокументарным процентным неконвертируемым с централизованным учетом прав серии П01-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00430-R-001P от 01.11.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1040E8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFXFB (далее – «Биржевые облигации») в российских рублях: Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательства по выплате купонного дохода за 6 (Шестой) купонный период: 76,6929 (на 11.05.2023) Размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за 6 (Шестой) купонный период: 1 051,46 (одна тысяча пятьдесят один рубль 46 коп.). Общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по Биржевым облигациям за 6 (Шестой) купонный период: 35 749 640,00 (тридцать пять миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.).

( Читать дальше )

Сегодня определен размер купона ПионЛизБР5 подлежащего выплате 2 июля 2023г. Его размер составит 11,81 руб или 14,37% годовых.


По сравнению с предыдущим периодом купон потеряет 7 копеек.