Сжиженные природные газовые дивиденды — круто. При условии, что они будут. Сегодня смотрим на дивидендного аристократа (ну почти). Повод для этого весомый: Новатэк г-на Михельсона платит дивиденды более двадцати лет без перерывов.

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром, Сбер, Интер РАО и Татнефть. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Новатэк — компания, занимающаяся добычей природного газа. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире. Основатель, председатель правления и мажор — Леонид Михельсон. Штаб-квартира — в городе Тарко-Сале в ЯНАО. 

Дивидендная политика

Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Выплаты предусмотрены дважды в год — обычно весной и осенью. 

История дивидендов

Сложно найти что-то более стабильное, чем дивиденды от Новатэка. С 2004 года компания выплачивает дивиденды дважды в год. Да, они не сразу были существенными, разве что Михельсону на хлеб и икру хватало, но постепенно выросли с менее 1 рубля на акцию в 2004–2006 годах до 95 рублей в 2023. В 2024 побить рекорд не удалось, но и времена сейчас сложные. Санкции, вот это вот всё.

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

Поднять перископ! Рынок акций РФ дошёл до своего дна и готовится к встатию с морских глубин. Зато биткоин пошёл щупать дно, стартовал дивидендный сезон, а в недвижке наблюдается стагнация. Что будет с рублём из-за падения цен на нефть, повысится ли ключевая ставка или нет? Читайте в традиционном дайджесте об этом и многом другом!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар падает, юань растёт

Ну сколько уже можно-то! Доллар снова не растёт, потому что боится высокого ключа ЦБ. Курс за неделю немного снизился с 90,65 до 90,34 руб. за доллар (ЦБ 91,18  → 90,82). Китаец наоборот дорожает, не боится ставки ЦБ. Юань 12,04 → 12,76 (ЦБ 12,01 → 12,53). Эксперты говорят, что юаню просто не хватает ликвидности.

Можно посмотреть на свежие бонды ФосАгро в юанях. Не верите в сильный рубль? Вот ещё долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

В августе двери Мосбиржи открылись перед 3,8 миллионами инвесторов, которые пришли на распродажу в ожидании невероятного роста. Скидки достигли новых максимумов. Мосбиржа поделилась итогами августа 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего в поисках дна. Но было ли дно?

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель августа и другие интересные данные. 

Свежая кровь

Депозиты под 20% притягивают деньги, но скидки и сентябрьский дивидендный сезон тоже привлекли любителей туземуна. Суммарный объём вложений частных инвесторов в августе составил 110,7 млрд рублей (132,7 млрд в июле).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за август увеличилось на 524 тысячи и достигло 33,3 млн, ими открыто более 59,8 млн счетов (+1,1 млн). В августе было 3,8 млн активных инвесторов (4 млн в июле). Приток вырос, но количество активных инвесторов снизилось. Удивительно, что покупать дешевле захотели не все (но инвесторы вообще странные). Подтверждается закономерность: чем дороже, тем больше желающих, и наоборот. Да, на депозитах высокие проценты, всё такое, но они и раньше тоже были высокими, обвал же 4 месяца длился.

Высокая ключевая ставка, инфляция, девальвация, санкции, проблемы с трансграничными платежами, геополитика и вот это вот всё топит акции, а облигации уже давно плавают где-то на глубине. Страх, паника и ненависть на Мосбирже.  Что делать, муравью %*№$! приделать?

Я — самый спокойный в мире инвестор. Вообще не паникую. Приглашаю вас в мой телеграм-канал про инвестиции, в нём уже более 11 тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Итак, индекс на пути к 2500 пунктам. Или к 2000. Или ещё ниже, кто ж его знает. Или дно уже пройдено и теперь только вверх — не знаю. Я смотрю на RTS, там уже около 900. 900 — это телефон Сбербанка, он же тайный сигнал от рептилоидов, которые говорят, что пора покупать. Поэтому написал несколько капитанских советов. На рынке всегда полно новичков, которые любят только рост, но они почему-то не знают, что при падении покупать выгоднее. Итак.

1. Не поддавайтесь общей панике. Паника — враг инвестора. Всё падает = всё пропало? На самом деле нет. Инвестор должен быть как опытная домохозяйка, которая идёт на распродажу и выбирает то, что ей нужно, с дисконтом. Какой красивый кабачок со скидочкой 50%, омномном. И вот этот прекрасный Макбук за 99 990 вместо 119 990, каеф. И акции Сбера, мммм! А что, кто-то думал, что рынок всегда растёт? Ну-ну.

На рынке мощный обвал, и я продолжаю формирование дивидендного портфеля из акций РФ. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, его размер составляет 1,165 млн рублей. 

Предыдущий срез был 18 августа.

Акции занимают 26,9% от всего портфеля (актуальный отчёт был сегодня). Если взять только биржевой (без депозитов), это 36,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,4–1,5 млн. Вышло так, что акции я покупал, а их стоимость в итоге стала ниже. Спасибо обвалу рынка.

Изменения в портфеле акций во второй половине августа такие:

• Сбербанк — 30 акций
• Ростелеком — 50 акций
• Алроса — 100 акций
• Новатэк — 10 акций
• Совкомбанк — 1 000 акций
• НЛМК — 30 акций

Все покупки второй половины августа тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов. 

По плану у меня была покупка акций Совкомбанка, НЛМК и Новатэка, чтобы довести их до целевой доли. С НЛМК пока не получилось.Также хотел подтянуть Алросу, Ростелеком и Яндекс. Сбербанк спутал все карты, решив опуститься до цен, по которым грех не брать, а потом раз — и бюджет закончился.

1 сентября, значит пора собирать учебники в портфель и подводить итоги августа. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 38 месяцев позади. Погнали!

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 11 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

Инвестиции

Было на 1 августа 4 268 209₽:

• Депозит: 1 092 371₽
• Биржевой: 3 175 838₽

Участвовал в конкурсе худших инвесторов и получил 200 000 рублей за первое место, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал, а также деньги с продажи замороженных активов. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, примерно одинаково акции и облигации, немного фондов. 

Облигации: ОФЗ 26243, Самолёт БО-П14, Аренза-ПРО 1Р5, Директ Лизинг 2Р3, Бианка Премиум, ГТЛК CNY 2Р5, Совкомфлот 1Р1 CNY, Роделен 2Р1, МК Лизинг 1Р1, Электрорешения 1Р1, Совкомбанк Лизинг П07, Джи-Групп 2Р5, Трансконтейнер П01-01, Интерлизинг 1Р9

ЦБ снова кошмарит сограждан, пока только словесно, да и то лишь в худшем сценарии. Ну, как говорится, готовься к худшему, надейся на лучшее. То ли обвал, то ли крах рынка то ли уже случился, то ли ещё впереди. Худший август за 25 лет для акций заканчивается, впереди худший за 25 лет сентябрь. Начинается осенний дивидендный сезон, но и он не внушает оптимизма, ещё немного про крипту, облигации, недвижимость — всё как обычно под чашечку ароматного кофе вашему вниманию в этом полном оптимизма посте.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар в шоке от происходящего

Доллар не понимает, что вообще происходит, поэтому не растёт. Курс за неделю немного снизился с 91,49 до 90,65 руб. за доллар (курс ЦБ 91,18). С китайцем наоборот. Юань 11,83 → 12,04 (ЦБ 12,01). 

Можно посмотреть на свежие бонды ФосАгро в юанях. Не верите в сильный рубль? Вот ещё долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

Заканчивается август, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции. Рынок продолжает валиться. В первой половине месяца я покупал одинаково активно акции и облигации, во второй половине следовал тому же плану. Дополнительных пополнений не было, только купоны от облигаций. Скидки на распродаже всё выше, так что покупать всё приятнее.

Про покупки первой половины августа можно почитать тут. Ну а во второй половине августа я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так нагадал мне мой личный экстрасенс.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 448 000 за 8 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны пополнения с сентября по декабрь на 238 000 рублей в месяц. Попробую.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на сентябрь, ведь что? Ведь наступает осенний дивидендный сезон! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Не забываем про актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

• Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше? 
• Дивидендный разбор Ростелекома
• Дивидендный разбор Татнефти
• Акции каких компаний обходить стороной из-за высокого долга?
• Дивидендный разбор Интер РАО

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивиденды сентября:

Северсталь 1П2024

• Купить до: 9 сентября
• Дивиденд на акцию: 31,06₽
• Дивдоходность: 2,24%

Первый клиент, и он есть в моём портфеле. Северсталь после 10,5% летом готовится выплатить 2,2% в сентябре. Приятно, что металлурги не только вернулись к выплатам, но и не забыли о промежуточных. Обзор Северстали тут.