dr-mart |Учения российских военных сил в Средиземном море с 1 по 8 сентября

На прошлой неделе я писал про геополитический риск для РФР >>>>. В конце недели стало известно, что наши проведут упредительные военные учения в Средиземноморке с 1 по 8 сентября. В учениях примут 25 кораблей  и около 30 самолетов ВКС РФ. 

Ждем взятия сирийского Идлиба. Если все обойдется без провокаций с якобы использованием Ассадом химического оружия, то считай, пронесло. 
Наши конечно устроили учения в ответ на присутствие в регионе американских крейсеров, которые собрались в очередной раз двинуть по Сирии.

Просто имейте ввиду, на всякий случай.
Пишу, потому что не видел что кто-то писал на смартлабе об этом.

dr-mart |Новый риск для рубля и российского рынка впереди

7 апреля произошло нечто, что западная пропаганда назвала применением хим.оружия в городе Дума в Сирии. Наши тогда заранее предупреждали, что готовится такая провокация и все так и произошло. 14 апреля США и коалиция бомбанула по Сирии ракетами. К счастью, бомбили для отвода глаз, столкновения с российскими силами не произошло. Забыли, выдохнули. С тех пор армия Сирии выкинула боевиков из Восточной Гуты и почти разгромила боевиков. Осталось совсем чуть чуть — провинция Идлиб.

Теперь наша разведка сообщает, что готовится аналогичная провокация с применением хлора в провинции Идлиб — последний рубеж боевиков. Якобы в деревню Халлюз прибыли 8 емкостей с хлором, прибыла спец группа обученная обращению с хим веществами при содействии британской частной военной компании Olive Group. Другие СМИ говорят, что «Белые Каски» доставили отраву в город Саракиб. Подробнее про провокацию можно почитать например тут: theins.ru/news/115096 и тут: russian.rt.com/tag/siriya

Удивительным образом, к этому моменту в средиземное море стянулись американские крейсеры с большим количеством крылатых ракет на борту (USS Ross, USS Sullivans). Ну а США с Британацами уже своевременно предупредили, что будут карать за применение хим.оружия.

Наши усилили авиабазу Хмеймим батареей ЗРК Тор М2, а также направили в Средиземку «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Дамаск также вроде как получил средства ПВО С200 С125 и Оса.

Адмирал Григорович:
Новый риск для рубля и российского рынка впереди
Адмирал Эссен:
Новый риск для рубля и российского рынка впереди 
ЗРК Тор М2



( Читать дальше )

dr-mart |Рэй Далио медведит финансовые активы

Свежее от Рея Далио из Bridgewater:
“We are bearish on financial assets as the US economy progresses toward the late cycle, liquidity has been removed, and the markets are pricing in a continuation of recent conditions despite the changing backdrop.”

Кто не в курсе, это крупнейший хедж-фонд в мире. Ребята негативно смотрят на финансовые активы, экономика США в поздней фазе роста, ликвидность уходит, а рынки этого не закладывают в цены.

То что сверху, цитата из t.me/divan_analytics 
От себя добавлю, что про Late Cycle Далио говорит уже года два, только про шорты в финсекторе Далио вроде еще не говорил.
Долгосрочным инвесторам на РФР тоже надо быть начеку. 

Ну и не забываем подписываться на канал смартлаба t.me/smartlabnews


dr-mart |Мозговик Регулярный #4: майская стратегия

Добрый день. Вашему вниманию небольшое исследование рынков на май.
Стратегия, Акции, облигации.

http://mozgovik.com/a/20180507.pdf 

Чтобы подписаться на ежемесячную рассылку этих обзоров, заполните форму на сайте:
http://mozgovik.com

Спасибо за теплые отзывы по итогам нашего прошлого обзора.

dr-mart |Вадим Писчиков на конференции смартлаба

Вадим Писчиков на конференции смартлаба

https://play.boomstream.com/player.html?code=2G6Tp7it 

Хронометраж:
01:00 Когда будет рецессия в США?
05:00 Когда начнется глобальный спад по сырью? Прогноз по нефти
09:40 Про Россию: в чем причины для оптимизма?
12:40 Модель оценки фондового рынка. Как оценивать акции?
18:30 Какие акции сейчас положить в портфель? Что вырастет в 5-10 раз?
25:00 Кто будет следующим премьер-министром России?
27:40 Про Магнит и Галицкого
33:00 Что ждёт Россию в следующие 10 лет?
37:00 Кто отравил Скрипаля и про санкции.

*Видео платное. Половину вырученных от продажи контента денег получит каждый спикер конференции*

Все видео с конференции будут выложен тут:
confa.smart-lab.ru

dr-mart |Сегодня моя стратегия вышла в лидеры с начала 2018 года:)

Сегодня моя стратегия вышла в лидеры с начала 2018 года:)
Но я честно говоря, не думаю, что я буду долго лидировать. Если состоится отскок, то и конкурирующие портфели подрастут больше чем мой.
Свою стратегию я описывал тут: https://smart-lab.ru/blog/458137.php 

Ну и в деталях можете почитать последнюю нашу стратегическую ноту от 5 апреля: 
http://mozgovik.com/a/20180405.pdf 

Подписывайтесь на нашу ежемесячную рассылку рыночных исследований: http://mozgovik.com

dr-mart |Стратегия и тактика. Апрель 2018. Моя презентация Краснодар


Я подготовил и записал презентацию 43 слайда на 40 минут для выступления в Краснодаре.

В ней я делюсь своими соображениями о том, в каких активах и почему сейчас лучше держать деньги. 
Рассказываю почему я изменил свой позитивный взгляд на российские акции, с которым выступал в Новосибирске в октябре 2017 и какую структуру активов считаю сейчас более оптимальной.

Запись презентации стратегии платная, цена 220 руб: https://goo.gl/Q9qfqc

С ней я буду выступать не бесплатной конференции в Краснодаре: https://goo.gl/KhHg4e, всех жду, приходите!

dr-mart |P/E и дивидендная доходность индекса Московской Биржи 2017

Компании отчитываются за 2017 год и объявляют дивиденды. Я тут посчитал P/E и дивидендную доходность (DY) индекса Московской биржи.

Получилось, что P/E российского индекса =9.99
Это отнюдь не 5, как пишут многие инвестиционные дома в своих стратегиях
Див доходность индекса получается 4,33%
P/E и дивидендная доходность индекса Московской Биржи 2017
ссылка на таблицу с расчетами + бонус: https://goo.gl/6bdh2z

К чему я привел такой анализ?
А к тому, что не особо-то наш индекс недооценен. Если смотреть детали, то потенциал-то большущий вообще не просматривается, а некоторые бумаги откровенно дорогие. 

Подписка на ежемесячные стратегии на почту тут:
http://mozgovik.com/ 



( Читать дальше )

dr-mart |комментарий к моей стратегии

Вчера я написал заметку о том, что сдал 85% портфеля в кэш и поделился своими соображениями. По реакции и комментариям я вижу непонимание, поэтому решил сделать комментарий отдельным постом. Я вижу, что многие люди сидят в акциях и начинают подсознательно осуждать меня за мое стратегическое решение, спорить с ним, т.к. имеют другую позицию.

Хочу подчеркнуть, что при разных начальных условиях у разных инвесторов, стратегии могут различаться. И то, что я выбираю для себя, не означает, что это правильно для других. Кроме того, я очень часто ошибаюсь в своих стратегических оценках, и вполне допускаю, что ошибусь и на этот раз. 

( Читать дальше )

dr-mart |Стратегия по рынку акций. Почти все сдал.

Итак, почти все акции распродал. Некомфортно становится их держать. Почему?
Инвестиции я начал 1,5 года назад. Прирост всех позиций к депо оказался совсем незначительным. Т.к. покупал я не активно растущие компании, такие как Сбербанк, ТКС и Яндекс, а деградирующие, но очень дешевые компании вроде Газпрома и ФСК.
Лучшими оказались мои позиции: Ростел-ап (10%+), Сургут-НГ (10%+). 
Газпром закрыл в небольшой плюс, ФСК в небольшой минус. QIWI — в плюс. AGRO — минус.

Хочу подчеркнуть три момента.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн