США и Иран договорились о перемирии и там уже все падает
Возможно это конечно ненадолго, кто ж знает

https://max.ru/newssmartlab/AZ1rP123Agg

С самого начала конфликта я не хотел никак реагировать портфелем на рост нефти, потому что опасался, что это явление временное.
(Ну разве что остатки Роснефти продал по хорошим ценам и пришлось отказаться от своей мегапозиции в валюте).
Даже Путин говорил особо не рассчитывать на этот рост цен.

Такие события как внезапные войны конечно отвлекают сильно от нормального инвестиционного процесса и существенно повышают уровень неопределенности.
Спекулянтам = хорошо
Настоящим инвесторам = не очень

Просто сложно не реагировать и совсем стоять в стороне, когда у тебя нефть Х2 и это длится неделями, согласитесь...

Я бы не хотел чтобы кто-то подумал что я претендую на звание эксперта по войне в Иране😁

Оценки сырьевых компаний на РФР зависят от долгосрочных цен на нефть.

Чтобы оценить насколько долго будет закрыт Ормузский пролив, наверное надо быть военным экспертом. Я не берусь это угадывать.

Я лишь могу сказать, что рынок не особо верит, что ситуация с высокими ценами нефти продлится долго, потому что еще неделю назад в мире было солидное перепроизводство нефти.

То есть ралли в нефтянке (сырье и акции) = это конечно хорошо и логично, но не факт что этот сдвиг будет устойчивым.

На скриншоте цены на нефть с поставкой в 2027 году. Как мы видим там ценник совсем не такой как сейчас.

Я постарался проанализировать все заявления, сделанные на прошлой неделе.
В целом, мне показалось, что прогресс в переговорах все-таки есть.
Только вот сегодняшнее заявление Трампа немного портит картинку:

"Trump Says He’s Eyeing Russia Sanctions, Calls Putin ‘Crazy’ — Bloomberg (сегодня)" — это реакция Трампа на бомбардировки Киева.

В остальном же, комментарии обеих сторон носили созидательный характер:

📈Путин: “разговор с Трампом — содержательный, откровенный и весьма полезный”
📈Трамп: “РФ готовит свои предложения по условиям прекращения огня и окончания конфликта”, попросил Путина представить «вариант, на который можно будет согласиться»
📈Трамп: “США не будут вводить против РФ новые санкции, так как настроены на переговоры”
📈Лавров: “Путин подтвердил Трампу нацеленность РФ на мирное урегулирование украинского конфликта”

Итак, я думаю Трамп блефовал, когда говорил что мы повысим еще на 50% пошлины, а Китай коллировал сдуру, чтобы не показать слабости.

Как итог, Китай получил НЕМЫСЛИМЫЙ импортный тариф 104%.

Дальше уже будут снижать видимо в переговорах.

Внимание, вопрос для обсуждения :

Какие последствия вы видите от этих действий?

Китай тоже очень хочет заключить сделку, но они не знают, как это сделать. Мы ждем их звонка. Это произойдет!

В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм ни к чему не приводит. Мы, китайцы, не создаем проблем, но мы не отступим, когда на нашем пути возникнут проблемы. Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с Китаем,

Хм, тарифы то от Трампа довольно жесткие.
Событие такое, знаете ли, на уровне отмены золотого стандарта, на мой взгляд!

Черт побери, мир входит в фазу большой неопределённости.
Для Китая такой большой тариф, что может мы даже первую на нашем веку рецессию в Китае увидим.

 
Что думаете?