Мда. Всем привет. Год 2024 заканчивается, а веселье на финансовых рынках, то есть рецессия в США, только только готова начаться. И пусть Штаты говорят о возможном снижении ставки кредитовании 17-18 декабря и хороших перспективах в 2025г. и индексы СиПи, Насдак, Доу -растут, но!
Если вспомнить недавние кризисы 2008г. и 2014г. то при них. происходят примерно одинаковые тренды:
1. Доллар укрепляется ко всем валютам, из-за чего все развивающиеся страны видят падение своих валют. Уже увидели начало.
2.Золото падает в цене. — Пока прошла лишь первая волна.
3.Нефть падает до минимум. Трамп обещал нефть по 50, но он придет к власти только 20 января. Не любит бросать слова на ветер.

Кто-то наверняка набросает еще несколько трендов, это лишь основные позывы.

По золоту старик Демура прогнозирует его резкий рост в ближайшее время, т.е. квартал, а вот мне видится, что при кризисе оно все-таки должно сначала попадать, причем где- то тысяч до двух баксов, может 2300, а уже потом резкий рост в область 3000 долларов и выше.

( Читать дальше )

Мда. Наш родной рубль не хочет укрепляться даже при 90долл. за баррель. Ну если бы он стоял на месте, так он еще, паразит и падает. Экспортерам на руку, государство решает свои задачи, а мы,   мы- фиксируем тенденцию. Ставить на укрепление рубля — смысла нет.
Подскочит нефть на 20 долларов, рубль укрепится на 50 копеек в лучшем случае. Зато при резком падении цены на нефть- меньше волатильность.
Кто не согласен, может взглянуть на индекс наших гос.облигаций.


( Читать дальше )

Мда. 
Вчера вечером зацепился мыслью о том, как происходят кризисы в Штатах...
Некоторые неопытные трейдеры (ну или те, кто 2008г. застали еще в школьном возрасте) полагают, что кризисы происходят практически одномоментно, с объявлениями в газетах и интернете. Т.е. жили все хорошо, потом солнце зашло за тучу в Нью-Йорке и начал народ выбрасываться с верхних этажей небоскребов. Ролики на ютубе в целом описывают кризисы весьма интересно и познавательно.
Первым сигнальчиком надвигающейся рецессии выступает удорожание доллара к остальным валютам. В конце этого кризиса доллар должен быть дороже евро- где-то так. Сейчас это сигнал присутствует и ослабление доллара возможно только в пределах коррекции.
Вторым сигналом является разворот основных индексов СиПи, Насдак, Доу. Сейчас они дружно идут вверх, но в итоге так же дружно должны развернуться. (Или по очереди-Насдак первый, Доу -последний)
Недели через две-три после индексов разворачивается растущая нефть- в 2008г. это прямо-таки ярко было выражено. Она летела вверх с космической скоростью к 150, а затем еще быстрее улетела в 35...   

( Читать дальше )

Мда. Есть непроверенная инфа. Но можете сами порыть на просторах интернета. 

Китайские юр. и физ. лица в последнюю неделю начали резко скупать золото как убежище от проблем местного рынка недвижимости и хаоса на фондовом рынке...

 В 2023 году Китай стал основным покупателем для золотых ювелирных изделий  т.к. местные рынки недвижимости, акций и валюты не смогли вырасти после выхода страны из карантина, по Covid-19.

Вместе со «взрывным» спросом со стороны центральных банков спрос со стороны Китая помог поднять цену на золото до рекордного максимума в прошлом месяце и удержать ее на уровне выше 2000 долларов за тройскую унцию в этом году.

Инвестиционный спрос Китая на золото – включая слитки, монеты и биржевые фонды – вырос на 28 процентов до 280 тонн, что в значительной степени компенсировало резкое падение в Европе. Потребление ювелирных изделий в стране выросло на 10 процентов до 630 тонн в прошлом году, хотя мировой спрос остался на прежнем уровне.

( Читать дальше )

Мда. всем привет!
Вчера вечером начал разбираться, чего это золото полетело вверх? Оно же только во время войны так подпрыгивает, а сейчас вообще падать должно. И нигде ничего не нашел. Сегодня утром облазил весь Яндекс-тишина полная.
Но кое-где подсказали (информация непроверенная)- вчера  поздно вечером было совещание европейских банков, на котором швейцарский банк UBS заявил, что он за сутки потерял 70 млрд баксов (видно месячную сумму заморозили) из-за санкций против России. Платежи за российский газ проходят каким-то образом через него и еще один банк. Нет денег-нет газа. Без России Европа на СПГ не выдержит, даже весной...

UBS заявил- или вы снимаете финансовые санкции с России или мы выйдем из вашего болота сами, мы не намерены разоряться из-за чьих-то игр.
По сути так мыслит вся Европа, именно бизнес-сообщество.

Бизнес европейский не понимает почем он страдает 2 года, и ему хуже и хуже. А Россия-ничего,  потихоньку поднимается. Некоторые смотрели Такера Карлсона и имеют свое мнение.

( Читать дальше )

Всем привет!
Выборы президента в нашей стране влияют на финансовые рынки- и это хорошо.
За две недели до даты голосования мы можем спокойно торговать, не боясь резкого падения рубля. Нефть может обвалиться, золото подорожать вдвое, газ обесцениться до копейки за куб.
Но рубль будет крепко стоять, и даже укрепляться, фактически защищая интересы импортеров.
Потому что во все прошлые разы так все и было, у нас же в сентябре единый день голосования был и перед этим днем всегда все было хорошо...
Графики большинства компаний в России должны если не пойти вверх, то стабилизироваться на это время. 
Появится большое количество позитивных новостей, потенциальных инвесторов будет проще убеждать на фоне временного улучшения.
Кстати, если и нефть выйдет вверх из боковика 81-84, то вообще все будет шикарно.
Рост цены на природный газ еще более улучшит настроение российского рынка.
Так что, полагаю пару недель можно лонговать большинство акций РФ, если только они не падают резко вниз по своим внутренним проблемам.

( Читать дальше )

Мда. Давно не писал, но иногда хочется подкинуть какую-нибудь мысль народу, вдруг народ заработает денежку- хорошо, спасибо Тимофею скажет за ресурс. Давно подмечено, что в кризисы доллар взлетает вверх, нефть падает вниз, а золото...
Золото отражает страхи инвесторов и является защитным инструментом при всяких войнах и других геморах. Но рост его резко  обрывается в начале любого кризиса и происходит падение до его окончания.
Если S&P не пойдет вверх, а я полагаю, что это так (многочисленные фонды ставившие на шорт уже высадили), то золото пойдет сейчас вниз капитально. Это говорит о том, что мировая элита уже запланировала начало рецессии на этот год (задрав резко СиПи) и мы увидим в этом году хорошие движения во многих инструментах.
Главное-это укрепление доллара к евро и остальным мировым валютам. К фунту наверное тоже, но- посмотрим.
Цена на нефть в этом году может подняться еще до лета, но потом ее все равно поведут вниз, как и в прошлые кризисы.
Сейчас золото ведут вниз, чтобы народ в кризис слил его по минимальной цене, закрывая свои  проблемы.

( Читать дальше )

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал в интервью «Интерфаксу», что оптимальный для экономики курс рубля оценивается властями в 70–80 рублей за доллар, и правительство пытается вернуть его к этому уровню.

Для многих трейдеров это заявление может стать основанием встать в лонги по Сишке, но...
Нужно ли это делать сейчас и если делать, то когда?



Эта картинка теряет порой актуальность, но потом возвращается  потому что....
Нет у нас нормальной экономики пока, так и сидим на нефтяной игле и следовательно зависим от цены на нефть.

Нынешний курс рубля- небольшая аномалия, вызванная резким сокращением импорта при сохранении экспорта.
Из всех санкций именно отключение от SWIFT поспособствовал этому.
Американская команада Р и Р, а рулит именно она, предположила, что дела у нас пойдут как в Венесуэле, где тоже много нефти, но страна- в экономическом коллапсе… Там-жуткая инфляция, а у нас…

( Читать дальше )

Мда.  Решил черкнуть мысли по движению рубля ближайшие недели, поскольку большинство постов на эту тему либо туманны, либо пропагандистки оптимистичны либо паникерски пессимистичны. Но они не бесполезны ибо указывают настроения трейдеров.
Итак по перспективам рубля:
1. Рисуем нижнюю часть коридора сишки, начиная с 26 октября. Это был примерно день, когда нефть была на локальном максимуме а рубль на локальном минимуме. При нефти 86,5 рубль был 69,5.
2. Сегодня при такой же нефти (почти) рубль 76 с копейкой.

Разница в 7 рублей почти, это ухудшение позиций рубля плюс риски (политические, экономические и прочие) на сегодня.

3.Все оптимисты верящие в рубль ниже 73 пока отдыхают. Даже если нефть попрет в  100-120 наше государство будет укреплять рубль медленно-медленно, аккурат до 73. Но народу не дадут купить баксы по 69, кому надо уже все купили.
4. Но и пессимисты не выиграют пока. Даже если переговоры с США не дадут результатов, и обстановка будет сложная рубль не упадет, т.к. нефть при угрозе войны всегда взлетает в цене.

( Читать дальше )