Количество длинных спекулятивных позиций по сырьевым товарам достигло минимального значения с начала года, причиной чему являются опасения выхода Греции из Еврозоны, за которым последует замедление мировой экономики и падение спроса на сырье. По данным CFTC, по состоянию на15 мая, хедж-фонды сократили количество лонгов на 15% до 616841 контракта, что стало рекордно малым значением с 27 декабря прошлого года. Особо отметим, что количество быков по золоту достигло минимума с декабря 2008 года, а темпы сокращения длинных позиций в меди установили 5- недельный рекорд. «Перспективы товарных рынков не блестящи», — говорит Эрик Шпротт, глава Sprott Asset Management с активами в $9 миллиардов. — «Мировые экономики замедляются, Китай слабеет, а вопрос о том, придет ли рецессия в Европу, даже и вопросом не является».

Хедж-фонды сокращают длинные позиции по сырьевым активам вторую неделю подряд на фоне неопределенности относительно того, будет ли Федеральный Резерв осуществлять новые программы по количественному ослаблению, а если будет, то когда. Так, по данным CFTC, по состоянию на 3 апреля количество спекулятивных лонгов в соответствующих фьючерсах и опционах сократилось на 2.8% (на 1.1 миллион контрактов), а количество оптимистов по нефти достигло 2-месячного минимума. «Рынок привык к дешевым деньгам», — говорит Майкл Куджино из Permanent Portfolio Funds, управляющей активами в $15 миллиардов. — «Когда деньги в изобилии, инвесторы выстраиваются в очередь, чтобы купить любой товар, однако при «смене ветра» тренд быстро разворачивается».

Источник: Forexpf.Ru