Доходность фондов ликвидности примерно равна ставке ЦБ
https://smart-lab.ru/blog/995509.php

честный спекулянт, спасибо!

Андроид Икс,  не надо на это смотреть. цена включает все комиссии. купил дешевле, продал дороже — всё.
кстати. посчитал доходность % годовых по скользящему окну 100 дней. AKME — коричнево-рыжим, сравнение с MCFTR и ставкой ЦБ. AKME сейчас ~ 46% годовых

Диванный аналитик-практик, 
потому что они оптимисты — отсиди 120 лет и выходи с чистой совестью, живи полной активной жизнью

самый интересный график, доходность стратегии от времени жизни — вообще непонятен, там и  вверх палочки и вниз, что-куда — не разберёшь.  Нарисовать бы среднюю и ящики с усами, но для экселя это слишком сложно

АлгоКвант-Моментум www.comon.ru/strategies/114283/ — красивое, хоть просадка -17.38%, но профит 145%. вери гут

похоже, высокая ставка укатала все доходности в пол
зачем что-то делать, покупать-продавать, если с нулевым риском дают 16%
пока ставку не снизят — болото будет продолжаться

Iv250, это же успешные люди все

Уже всё в порядке

люди судорожно ищут опору в мире неопределённости
часто ищут не там и не то

Skifan, кстати да. индекс Джини неплохо бы учесть, вроде он есть по странам

Дмитрий Овчинников,
достоверная история есть по действующим стратегиям, это уже sapienti sat, выбирай стратегии от года и этим показателям плюс-минус можно доверять

а самый большой недостаток комона — мало жизни, и на стороне подписчиков и на стороне авторов и, похоже, в администрации, что очень печально

в том же Тинькове, который далеко не идеал (всё-таки это банк, со всеми вытекающими) — по крайней мере на стороне подписчиков масса мнений и обсуждений, это реально помогает

в комоне же все предоставлены себе, каждый в своём изолированном мирке

на самом деле, комон я не критикую, то, что он просто есть — уже очень хорошо

это, пожалуй, наименьший из минусов комона
«ну и шо теперь, нету и нету» ©

Главное — это стоимость обслуживания долга.
А если денег на обслуживание хватать не будет, то можно выпустить побольше новых трежерей и из «выручки» оплатить проценты по предыдущим.
То есть новые платят старым, а потом новые-новые платят новым и так по кругу.
О! Я только что открыл секрет бесконечных денег!
Хотя… Где-то такое уже было...

Воронов Дмитрий, мнда, не для слабонервных…

Какая максимальная просадка на всей истории?

Может, есть ещё посчитанный шарп и сортино?

Как временное решение — повторяющаяся напоминалка в календарь о том, что терминал на выходных нужно выключать.

Не временное решение, а базовый функционал — разрешение/запрещение по дням и часам.

И сюда же — фильтр по толщине рынка — привет торговле на НГ выходных, задёргам вверх-вниз и т.д.

Непонятно, что не так с результатом +2.0/-0.5?
Чем он плох?

Дмитрий Первый, всё гуглиться и осваивается за несколько часов, минимизация рисков того стоит

или синтетические облигации набирать с плечом максимально
можно усилить продажей дальних краёв опционами (+молиться, чтобы не было сильного движения) и опять в синтетические облигации 

Может получится, а может и нет, угадайка.
Бизнес-план выглядит немного по другому, примерно как
* вложу сумму М в бумаги, которые обещают прибыль
* в этих бумагах наберу рисков на период П (квартал, полгода, год) на Р% от суммы
* буду удерживать норму риска балансируя позиции
* буду ждать, что бумаги вырастут/принесут купоны/дивиденды