◻️Транснефть: Не такой как все. Почему он стоит того?

Разобрал для вас какиеакции можно брать на коррекции! С точками докупа и входа! Интересно заходи!

Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»!
 ⚪#31. За чашкой чая...

 Знаете, что мне нравится больше в Транснефти? Это его более-менее хорошая стабильность. Выплачивает дивиденды? ДаДостаточно стойкий к кризисам самой нефти?ДаНа этой «коррекции» потерял 8% из который уже 3% отыграл! Я считаю достаточно хорошо!

Конечно, скептики могут указать на снижение добычи нефти из-за действий ОПЕК+. Но если смотреть детально, именно на все «но», то мы увидим, что пока транспортировка нефти слегка просела, транспортировка «нефтепродуктов» взлетела на целых 11%! Также в 24 году тарифы на транспортировку проиндексировали на 7,2%. 

Но что делает Транснефть, действительно привлекательным вариантом?

👥 Транснефть и высокая ключевая ставка — идеальный дуэт?




Высокая ключевая ставка оказалась настоящим подарком для Транснефти. Руководство последние годы усердно гасили долги и наращивали краткосрочные активы. Что в среднесрочной перспективе отразилось хорошо на компании

И вот, результаты не заставили себя ждать. Отчет за 1 квартал 2024 года стал неожиданностью. Приятной неожиданностью!

✔️ Выручка совершила космический рывок на 17,5% и достигла 369 млрд рублей! 

✔️ Процентные доходы решили не отставать и удвоились до 20 млрд! 

✔️ Процентные расходы скромно понизились на четверть до 6,3 млрд! 

✔️ Чистая прибыль, выросла почти на 5% до 95,8 млрд рублей! 

Сам же президент компании, Токарев, намекнул на возможный переход к выплате дивидендов 2 раза в год. 

🧐И если смотреть на отчёты конкурентов, то этот отчёт очень выглядит многообещающе! 

Но все ли так хорошо, как выглядит на первый взгляд?

Риск и Мнение





Но давайте будем реалистами, да много положительного, но в России у нефтяной компании, «не быть проблем» — это невозможно! Есть пара моментов, которые заставляют задуматься о инвестиций в эту компанию:

❌ Очень быстро растут операционные расходы, обгоняя выручку. Из-за этого чистая прибыль немного отстает.

❌ Большие Инвестиционные затраты 

🤔Есть ли у меня в портфеле Транснефть? ДаТранснефть — это как я уже говорил, стабильный бизнес, и как показала коррекция — довольно надежный( относительно других вариантов)

Решение о том, включать ли эту компанию в свой портфель — как всегда за вами. 

Что вы думаете на счёт Транснефти?

На канале мы полностью разобрали весь Банковский сектор, вместе с Тинькофф, Совкомбанк, ВТБ и дали точки входа и докупа!Если интересно заходи!


Если понравилось ставь — ♥, и переходи на канал👇

t.me/+7nEaRXY91DM1NmEy