Всех приветствую!!!

Неделя выдалась непростой, и вот некоторые думки за выходные.

США.

В Америке все хорошо (типа), они продолжают рост на фоне очередных стимулов, что неудивительно для рынка в последнее время, но против логики рынка в целом. Но не все так просто. Нахождение в V-ой основной волне роста постоянно подразумевает присутствие риска отправится в коррекцию как минимум. Опять же нет почти реакции на негативные данные по той же безработице, халявные деньги затмевают все…

Больше нечего добавить, каждый выбирает стратегии сам для себя, но лично для меня лонги сейчас держать крайне опасно.

Коронавирус.

Ситуация с ним медленно но верно становится хуже. Уже частично некоторые страны начинают признавать про возникновение очередных волн заболевания (на мой взгляд это просто из за недолеченной первой волны), но люди ко всему привыкают. Такова сущность людей, пережили первый шок, месяц-два сохраняли осторожность, потом расслабились, и не победивши вирус окончательно, стали думать, что вирус побежден, но это не так. Я не исключаю вероятности введения новых ограничений, что негативно повлияет на мировую экономику в целом.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Нефть -снова падение, теперь уже контролируемое. Я постоянно об этом твердил и предупреждал, пузырь должен лопнуть!!! Сломана дивергенция на RSI, пробита локальная поддержка 62,42, находимся только в третьей волне падения с мишенью 55,3 (!!!), после него может быть отскок, но для полной красоты картины после отскока будет еще одна попытка поставить дно! Однозначно ШОРТ!!!

В моменте техническая коррекция...



RGBI (индекс гособлигаций) закрылся на дне, падение идет полным ходом, ОФЗ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ, не взирая на повышение ставки… 

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

В Америке снова технологические акции и Тесла растут, фьючерс на S&P стагнирует по большому счету, возвращаемся медленно к нелогичной картине..., больше нечего добавить…

В нефти происходил отскок вверх. Пока не понятно, что это за фигура, точнее в какой волне она находится, но то, что на проливе не было дивергенции-ОДНОЗНАЧНО, а это значит, что в принципе мы можем рано или поздно все-же увидеть как минимум повтор лоу. Вопрос откуда начнется (продолжится) падение пока открыт, нужно ждать формирование и проторговку уровня с разворотным паттерном. От лонга тоже можно торговать на тех же условиях. С такой волатильностью на всех хватит, но возможный шорт надо постоянно держать в голове.

Возможно этот процесс пошел, я на «вечерке» продал ¼ на фьючерсе, посмотрим...



USDRUB закрылся на грани пробоя, формально проходит уровень 74,75, RSI тоже проходит свой дивергентный тренд, а по утру она уже конкретно пробивает все, что можно, но ускорения нет. Пара эта будет очень интересна сегодня не вызывает сомнений!

Я вчера на «вечерке» на обратном ходе к пробою купил, также посмотрим...



( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Прошедшая неделя изобиловала событиями, которые возможно окажут особое влияние на рынки. 

Начнем с Америки.

Прошло заседание ФРС, ставки сохранили, в заявлении после Пауэлл снова говорил, что «мол ФРС держит руку на пульсе, бабло будут раздавать и т.д.», но встал наконец-то вопрос «А за чей счет продолжится эта халявная раздача?». И пришел ответ-за счет поднятия налогов. Это вызвало конечно негативный эффект.

Тут есть две причины. Одна из них-это то, что в ценах были учтены новые стимулы, и как только деньги начали поступать населению, они понесли их снова на фондовый рынок (так и хочется их обозвать «тупыми физиками»), а крупные фонды и крупные игроки стали «об них» выходить. Просто классика жанра… Рынок задран, «овцы» продолжают покупать, а когда еще выходить… Но хоть в этом логика присутствует.

Вторая-налоги! Пока это только на бумаге, но есть разные типы поднятия налогов, и если повысят на доход с ценных бумаг, то это может больно ударить по фондовому рынку.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

ФРС ожидаемо все оставило без изменений, были очередные «бла-бла», что мол все ОК, печатный станок работает и т.д. На всем этом была очередная положительная реакция, и  она позволила фьючерсу S&P обновить свой исторический хай. Ничего удивительного для меня нет!!!

Нефть продолжает пилиться в канале $67,16-$69,55, так что и тут ничего нового…Правда уже почти у нижней границы, но это пока ничего не значит.



Вчера «центровым» событием стало высказывание Байдена про Путина (даже обозвал его «убийцей», что неприемлемо среди политиков такого ранга), и наш рынок обрушился. 

Последнее время я  скептически относился к росту, ждал коррекцию, но не такую, чтобы в один день убить весь рост-это что-то.    Очень больно и неприятно. Я этого в принципе и ожидал, рано или поздно о санкциях должны были заговорить снова. Чуйка снова сработала. 

А что теперь? 

С одной стороны санкции неприятная штука, но что американцы могут противопоставить Сберу? Отключение от SWIFT? Во первых на это не пойдут, а во вторых мы можем обойтись и без SWIFT-а (конечно будет проблемно, но выживем). И потом это только пока слова. Наложить санкции на внешний долг-так Сберу на это наплевать. Тем более государство поможет...

Но рынок очень нервный и явно перекупленный. Это как бочка с порохом, достаточно искры и будет взрыв. Эмоции зашкаливают, а против этого теханализ, увы, бессилен. 

Это чувствовалось во время роста, ну не бывает таких пробоев исторических хаев без выносов медведей, и это в очередной раз было доказано.

И возвращаясь к вопросу «Что теперь?» 

На фразе Байдена по отношению к Путину, USDRUB устремилась вверх, но при этом она все еще в клине, так что пока все в рамках этого, и RSI это подтверждает. Впереди заседание нашего ЦБ и возможные санкции, как отреагирует наш ЦБ и рубль пока не ясно совсем!!!



( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

«Вертолетные деньги» судя по всему пока не дошли до населения, но пришла наконец-то новость про возможное повышение налогов для граждан. Так и хочется сказать: — «Ну что, халява кончилась!!!». Ну не могут американцы печатать уже давно ничем необеспеченное бабло, должна прийти расплата рано или поздно.

Повышение налогов (кстати впервые за долгое время) может больно ударить по фондовому рынку. Но пока это только в стадии размышлений, но эти «размышления»  носят явно не бычий характер. 

Сегодня заседание ФРС, посмотрим, что нового скажет Пауэлл!!! 

Фьючерс на S&P в легком минусе, NASDAQ в легком плюсе, в целом ситуация нейтральная.

Нефть (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/podnyatie-stavki-negativno-skazhetsya-na-malom-i-srednem-biznese-20210316-09300/) «застяла» в канале $67,16-$69,55, и от того, в какую сторону произойдет выход во многом будет зависеть и поведение рынка, особенно нашего. А пока нас ждет широкая, но пила.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Судя по американскому рынку «вертолетные деньги» похоже начали доходить до населения пока не дошли до населения и фьючерс S&P  и NASDAQ начали медленно расти. дрейфуют в районе нуля. Но в любой момент может прийти покупка. 

И в этом главная загвоздка, что будет дальше? Дадут «физикам» загрузится на полную катушку, или крупняк в процессе будет фиксироваться пока не понятно. По логике рынка крупные фонды должны выходить, но это Америка, и логики в ней почти нет, короче надо ждать…

Нефть  на споте торгуется в канале с тройной(!) дивергенцией. Надо ждать выхода из канала и действовать в сторону пробоя!!! 

На часах на проливе не было дивергенции на лоу, а значит можно ожидать его повтора. Отмена сценария-проход и закрытие выше 69,1+, поэтому стоп от шорта нужно располагать по 69,2+, соответственно на фьючерсе +5 пунктов.

К слову сказать я продавал вчера нефть перед локальным проливом, прикрылся ниже, но увеличил продажу на «вечерке». Закрылся по утру, так что без позиций.



( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Неделя ознаменовалась очередным принятием стимулов. Рынки отреагировали более чем позитивно, причем почти все. И фьючерс на S&P, и D&J, и DAX и индекс ММВБ закрылись на исторических хаях.

Печатание денег имеет свои плюсы-неконтролируемое печатание уже НИЧЕМ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ДЕНЕГ приводит к росту почти всех активов. 

Неделя закрылась почти на хаях, это надо признать (как бы это не совпадало с моей логикой рынка). Росло (или пыталось расти все, в том числе и  Биткоин). Деньги нужно же вкладывать, особенно когда они халявные. Физики по всему миру пытаются не только сохранить, но и преумножить свои сбережения, а вот тут в любой момент их могут наказать.

Сейчас не все так однозначно.  Да, на пороге новые стимулы. Да, горизонтальные уровни пробиты, но горизонтальные уровни не являются по большому счету границами роста или падения, это просто психологические уровни. Да, они пробиты, поэтому локально стоит бычья эйфория. Но рост какой-то не совсем настоящий.



( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

В Америке приняты очередные стимулы в размере $1,9 млрд. Ничего удивительного, к этому все шло. 

В нефти вышли данные по запасам, и вышли они снова медвежьи. Очень странная ситуация складывается. Чем хуже-тем вероятнее становится пролонгация ограничений добычи СА=тем лучше! Логика чисто «пузырная». Но такова реальность. В моменте даже был отскок вверх,  и он в конечном счете  спас от продолжения коррекции. Очень странное ощущение, если бы раньше вышли такие запасы, то нефть бы «отскребали» от пола….Но что поделаешь, эффект инфляции…



В паре доллар/рубль последний начал укрепляться, что выглядит нелогичным с точки зрения коррекции в нефти. Без идей.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Сегодня Палата представителей США проголосует по законопроекту о стимулах на $1,9 трлн. Этот вопрос пожалуй уже решенный, но на этом и держится американский рынок. Просто происходит перекладка из техов в акции «обычных» компаний. Что будет дальше я писал много раз. В глобальном плане делается только хуже, но такова природа вещей. Сначала росли технологические акции, потом циклические… Разные коммодитиз выступали в роли защитных активов, крайний пример нефть. Инвесторам просто некуда вкладывать деньги кроме акций и коммодитиз. Я всегда считал, что рынок безграничен. Оказалось это не так. Но в конечном итоге расплата за это настанет, вопрос когда? Пока не понятно.

Нефть была пока крайним товаром для сохранения денег. Но все же и ее похоже не минует стадия коррекции. Акции сейчас «в фаворе», начинается новый цикл надувания пузыря, и инвесторы, прокатившись на нефти, стали перекладываться в акции. Что они потом выберут в качестве защиты от инфляции пока не ясно. Может быть снова драгметаллы, может и снова нефть (после коррекции). Цикличность в перекладке очень заметна. 

( Читать дальше )