новости долгосрочно хорошие. наши доугрожались ядерной елдой а теперь угрожать нечем и война быстрее закончится

все важные  обьекты должны быть  надежно защищены и точка.  если нет то не стоит и говорить  об этом.

Konstantin Mikhailovich, никакого. Окей.

David Taylor, ПРи чем здесь это? Я написал, что на срочном рынке есть плечо. Человек начал ржать по этому поводу, я ему объяснил, что он не прав. Все. Вы мне пишите после этого очевидные вещи, что фьючерс дороже из-за ставки ЦБ и что выгоднее на срочке брать в лонг чем на фондовом рынке! Я где-то с этими очевидными фактами спорил? Они какое вообще имеют отношения к моему утверждению? 

Konstantin Mikhailovich, ставка дешевле и равна по сути RUONIA.
А на фондовом рынке брокер Тинькофф в частности дерёт за плечо от 30% до 200% годовых.

David Taylor, ежу понятно то, что вы написали. Ну так это и есть плечо. Что такое плечо? Это когда берешь что-то не заплатив полностью. В итоге покупая через фьючерс базовый актив заранее, платишь лишь часть стоимости базового актива продавцу, то есть вносишь не всю плату за базовый актив. В итоге на величину стоимости базового актива за вычетом внесенную заранее плату (ГО по фьючерсу) платишь по ставке примерно ЦБ. То есть платишь за плечо продавцу базового актива. 
Вставляю определения из гугла 1. Плечо финансового рычага даёт возможность трейдеру (то есть частному инвестору) совершать сделки стоимостью гораздо выше, чем его собственный капитал на счете. 2. Совершение операций на бирже с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей. 
И о чудо, получаем итог, на срочном рынке мы занимаемся маржинальной торговлей с помощью кредитного плеча, где покупатель фьючерса платит продавцу фьючерса за использование плеча при базовом сценарии, в реале возможны отклонения от этого базового сценария, что является неэффективностью рынка.

Konstantin Mikhailovich, фьючерс дороже акции из-за ставки Банка России, это природное контанго.

Я тоже в Газпром залезал в «противофазе», только на фонде, а не во фьючерс.
Последний год был рынок ложных пробоев, это надо принять и работать с этим. У газпрома канал, и не только у него.
И вот когда мы все увидели канал, вот тут-то и должны начаться интересные движения…

MadQuant, Тот кто зарабатывает, тот не будет оправдываться так долго, как ты… иди боярышника тресни пенсионер, это все что ты умеешь и на что хватает твоей пенсии

Абориген, лол, стоп, я понимаю, что у вас подгорает от того, что кто-то зарабатывает, но хватит)

MadQuant, Вам русским языком сказали что вам подыграли, что вы якобы купили, но до вас, как до жирафа. Ну нечем вам подтвердить, что покупали..  успокойтесь уже со своим воздухом. Конечно вам пох… у вас же стоп был выставлен и вас выбило в убыток. Снова вы подставились написав глупость. Без стопа то клюкать вы не могли, иначе получается купили и забили что купили, значит и не покупали… вас легко поймать  ))

У вас снова виртуальный минус. Цена снова ниже той цены где вы якобы покупали. Второй раз по стопу виртуальному выбило в убыток ))

Теперь я уверен что вы постоянно сливаете, хотя может с такими рассуждениями и не торгуете вообще...)

Абориген, это вы забавный, не можете определиться, то ли я в позу не заходил, то ли почему-то слил на растущем активе. Что там у вас выбило — я без понятия, у меня по позе минуса в принципе не было. В 20 часов я в принципе ничего писать не мог, поскольку мы с коллегами пили, и что там с газом мне было пох, а написал вот когда написал.

Основы торговли газом (фьючерсы) на бирже:
— Два периода роста в году: начало сентября–декабрь, середина марта–начало июня.
— Пик цены: годовые пики роста возникают в ноябре–декабре, локальные пики — май–июнь.
— Слабые периоды: середина января–середина марта, середина июня–август.

MadQuant, Вы такой забавный… Ну так это же вы верите что покупали я вам и подыграл, Поздравляю.  Вашу виртуальную позу выбило в 20 часов — цена опустилась намного ниже вашей точки входа и вы стали выкручиваться написав что я должен определиться, а исправили свой коммент, написанный сразу после моего только в 23 часа, дописав посткриптум сразу после подьема цены. А до этого горько рыдали. На этом и спалились со своим воздухом


p.s. Ага… верю вашему воздуху. Не забудьте постфактум сообщить что закрыли с огромной прибылью уже после того, газ упадет

Абориген, какой минус, я же не покупал? Вы уж там разберитесь, то я с ваших слов не покупал, то у меня минус 
P.S. Ну так-то плюс, так что можете дальше злорадствовать)

Waldemar, в чем мудак? Я люблю его смотреть 

Просто задавайте себе всегда один вопрос- почему я покупаю именно это и по этой цене? И осознаете, что ответ «не знаю». В итоге логика покупки около нулевая.
Я даже из акций почти ушел по этому принципу. не понимаю справедливую цену и вообще логики ценообразования. 
Облигации и фонды мне более понятны. Могу хоть какую-то математику и логику строить. 
Срочка только для временной фиксации по фонду мамбы. (продал фьюч после взлета базы, на коррекции откупил не трогая базу).
Основа портфеля- облигации.
Видел страдания по газу. Была мысль прикупить фьючерс на дне. прикуплю чуток если будет второе. А не будет и хрен с ним. Пусть бурагозят без меня. 
(а когда-то я спекулировал нефтью. Удачно. Пока не слил половину депо)

Konstantin Mikhailovich, 

кредитовый спрэд или синтетика вам в помощь.
формулы всем известные.
на СЛ обсуждали уже не раз.
Синтетические позиции дешевле, чем простые фьючерсные позиции.
Есть такая аксиома.

андрей молисов,  все хотят по-быстрому рубануть на все плечи с малым депо,

Для этого есть игровые зоны с рулеткой и прочими играми. Кроме шуток, но это гораздо выгодней и проще увеличить капитал.

Диванный аналитик-практик, все хотят по-быстрому рубануть на все плечи с малым депо, я -сам такой
Плюс две клиры, на которые ММ каждую сессию тащит спекулей, и это тоже психнагрузка. Если спекуль-торгуй межсессию и не переноси сделки, либо новости -но это рулетка