​🎄
Что купить? Очередная инвест стратегия на 2024 год.

🎄Высокие дивиденды: Лукойл, Сургут-П, Сбербанк, Ростелеком-П, Транснефть.
Развитие: CarMoney, Ozon, Софтлайн, ВУШ.
Корпоративные действия: X5, Глобалтранс, ЕМЦ, АФК Система.
Защитный и дефицитный сектор: Полюс, ЮГК.

--В базовом сценарии цены за черное золото будут колебаться от $75 до $85 за баррель.
--Ждем роста цен на золото от $2 200 до $2 300 за унцию. В 2024 году спрос со стороны ювелирной продукции и ЦБ останется высоким.
--Производство стали в мире продолжает снижаться.
--Денежная масса в 2024 году вырастет на 10,5%. Меньше, чем в 2023. Печать денег замедляется — это позитивно повлияет на инфляцию.
— ЦБ хочет замедлить рост денежной массы и планирует держать ставку на высоком уровне. Есть риски в компаниях с высокой долговой нагрузкой: Сегежа, М.Видео, Русал, Газпром, Аэрофлот и др. ( По моему риски и так были здесь всегда))

Лидеры на 2024 год.
— Лукойл: компания с высокой маржинальностью и высокими дивидендами таргет — 8 500 руб. $LKOH

( Читать дальше )

​🍎Лидеры падения Индекса Мосбиржи.

— Сегежа -19%.
Причины падения: Коррекция цен на пиломатериалы, падение выручки, отсутствие прибыли, решение не выплачивать дивиденды, санкции против АФК Системы.
💡 Сегежа в 3 квартале.
— Выручка компании за квартал выросла на 9% в годовом выражении до 23,92 млрд рублей.
— Убыток удалось сократить в 1,5 раза за год. При этом
— капитальные затраты выросли на 31% (за квартал).
Есть позитивные изменения, но пока всё достаточно печально. $SGZH

— РУСАЛ.
Компания увязла в капзатратах и снижающейся рентабельности. Долг тоже высокий — 676 млрд.
Зато слабый рубль поддерживал веру в компанию.
Отчет за 9 месяцев 2023 года по РСБУ:
— Чистая прибыль «Русала» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽2,466 млрд, что в 29 раз ниже по сравнению с ₽71,524 млрд в предыдущем году. $RUAL

— РусГидро. — 15,6 % за год.
Кпзатраты продолжают расти, и это несёт огромную угрозу для долговой нагрузки и денежного потока. До 2027 года компании надо проинвестировать в строительство ₽721 млрд. $HYDR

( Читать дальше )

​💡Лидеры роста Индекса Мосбиржи за 2023 год.

— Совкомфлот + 289%.
Причины роста: рост экспорта по морю и большая доля на рынке перевозок. Стабильные финансовые результаты, заключаются долгосрочные контракты на перевозки + рынок ожидает выплату дивидендов.
— Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила $702,21 млн, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с $206,17 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась в 3,2 раза до $ 1,758 млрд против $0,543 млрд годом ранее. 👍
$FLOT

— Мечел. + 208 % по обыкновенным акциям. Компания сокращает свой долг и показывает улучшение финансовых результатов.
Рынок верит в дивидендные выплаты с хорошей доходностью, разгоняя прив акции.
Результаты 3 квартала: $MTLR
Производство:
• Уголь: 2,9 млн тонн (+17%);
• Чугун: 753 тыс. тонн (-4%);
• Сталь: 839 тыс. тонн (-5%);
• Электроэнергия: 464,7 млн кВт.ч (-21%);
• Теплоэнергия: 627 млн Гкал (-29%).
Реализация готовой продукции:
• Концентрат коксующегося угля: 1 млн тонн (+43%);
• Железорудный концентрат: 117 тыс. тонн (-67%);

( Читать дальше )

💡 Расписание на новогодние праздники.

💡​​Акции российских компаний в 2023 году.
Полная (с дивидендами) доходность.
🍏Лидеры
РКК Энергия: +326,9%
Совкомфлот: +323,2%
Соллерс: +298,7%
НКХП: +262,9%
ДЭК: +250,7%
Россети СЗ: +239,1%
Мечел ао: +194,8%
Башнефть ап: +193,1%
НМТП: +184,3%
ТГК-2: +177,2%

🍎 Аутсайдеры
СПБ Биржа: -33,4%
ВСМПО Ависма: -31,2%
Сегежа: -19,2%
Детский мир: -17,8%
Fixprice: -16,8%
Русал: -16%
Лента: -3,6%
Газпром: -2,1%
НКНХ ап: +2,1%
М.Видео: +2,7%

🍎Тинькофф порадовали статистикой в 2024 году. Торги ещё не начались…
$TCSG





( Читать дальше )

🎄 Вероятность того, что в России не станут продлевать льготную ипотеку на новостройки после 1 июля 2024 года, составляет 99%, – председатель комитета Госдумы по бюджету и финансовому рынку Анатолий Аксаков
— глава Минстроя Ирек Файзуллин сегодня рассказал, что надеется на продление всех программ льготного ипотечного кредитования.
— Эльвира Набиуллина уверена, что на рынке останутся только адресные льготные программы.
— В общем нет единого мнения…
$SMLT $PIKK

🎄Производители водки, джина, виски и вина уже уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста цен на 5–25%.
$BELU

🎄«Яндекс» завершил регистрацию в «русском офшоре» в Калининградской области, — Интерфакс
Подробностей про разделение активов так и не появилось. Reuters писал, что оно пройдет в первой половине 2024 года. $YNDX

🎄Минфин России ожидает, что ключевая ставка начнет снижаться к концу 2024 года, — замминистра

🎄 Обмен замороженными активами в пределах 100 тыс. рублей завершится до конца 2024 года, — замглавы Минфина

( Читать дальше )

​Несколько хороших новостей:

1. 💡Пришли подарки от Тинькофф Инвестиций и Пульса.
— Свечка.
— Дженга. Это игра такая.
— Плед — одеяло — покрывало.
— Шишки — 3 шт.
— и конфеты-леденцы — 2 шт.
Спасибо за подарки! Ставьте 👍 и вам в следующем году привезут тоже)

Канал в Пульсе преодолел отметку в 21 тыс подписчиков.
Спасибо, что читаете и создаёте активность. Это мотивирует. 🎄

2. Дивиденды от Лукойла. Пришли.
22 350 р минус налоги.
Пока ничего лучше, чем реинвестировать в Лукойл не придумал. По див доходности в следующем году это может быть одна из самых интересных идей, ну если не считать Сургутнефтегаз прив. Газпром банк считает что див доходность Лукойла может составить 16 процентов, и почти все инвест дома ставят на дальнейший рост компании.
$LKOH

3. В соответствии с указом президента возможно удастся продать какие-то европейские бумаги. Об этом написала поддержка Тинькофф. 👍
Сроки и условия пока неизвестны.

Спасибо за внимание. Всех с наступающим. 🎄

#новости #тинькофф #лукойл

( Читать дальше )

💡 Силуанов говорит, что Минфин первым среди правительственных ведомств перейдет на российские авто.
Министерство уже заказало партию Lada Aura. 👍

🍎 За год цены на поддержанные авто выросли в среднем на 22%.
По данным Автостата, а последние два месяца цены выросли на 2,6% или 41 тысячу рублей.

💡 Whoosh. Отчёт.
🔸 Количество поездок в 53 городах выросло на 89% за год до 100 млн;
🔸 Размер флота самокатов вырос на 82% до 148,5 тысяч штук;
🔸 Количество зарегистрированных пользователей выросло на 69%.
Сбер недавно включил бумаги компании в подборку топовых бумаг.
$WUSH

💡 Первый полет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года, — глава ОАК Слюсарь
«Наша задача — испытания провести, завершить и в 2024 году передать в авиакомпании 20 самолетов Sukhoi Superjet», — добавил он.
#новости #лада #whoosh

💡Делимобиль станет первой российской компанией в 2024 году, которая проведет IPO. Сервис каршеринга в результате листинга компания сможет привлечь до 4 миллиардов рублей. Об этом сообщают источники Reuters. В 2021 году Delimobil Holding S.A. планировал IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве, но сделка была отложена. $RU000A1052T1 #ipo

💡В 2022 году средним классом в России могло считаться около 32% населения. Об этом говорят расчёты ВШЭ. Однако только треть от этой части населения соответствуют всем трём критериям среднего класса: высокий социально-профессиональный статус, высшее образование и доход более 1,25 медианы. 🤷‍♂️

💡 Платформа по кредитованию малого бизнеса JetLend планирует IPO в следующем году.
Перед размещением JetLend планирует предложить свои акции узкому кругу инвесторов для определения их справедливой стоимости. IPO пройдет в ноябре-декабре 2024 года, пишет Forbes.
Оценка компании может составить 11-20 млрд рублей и она станет первым публичным представителем сектора краудлендинга в России. Традиционно, эмитент уже активно «знакомится» с долговым рынком перед IPO.

( Читать дальше )

​​​💡За всё время портфель был пополнен на 42,5 тыс рублей. Еженедельное пополнение — 500 рублей.
Текущая сумма — 52,5 тыс рублей. То есть счёт вырос ровно на 10 тыс рублей. Доходность за всё время — 23 процента.

💡Активы в портфеле.
Портфель умеренный, примерно 30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Газпром – минус 21,5 процента.
🍏 Самый большой рост — Россети Центр ( +100%). Отличный рост за всё время у Татнефти ( +98 %) и Сбера + 95 %.

💡Облигации чувствуют себя не очень, большая часть красная. 🍎
Есть М.видео выпуск 3. Уже минус 17 %.
Сегежа — минус 10 %.
ОФЗ потеряли в среднем 3-8 процентов. 🤷‍♂️

( Читать дальше )

💡 В случае ввода санкций против НКЦ торги валютой перейдут на внебиржевой рынок, а юаневые облигации могут превратить в «замещайки», — Владимир Цыбенко. $USDRUB
Технически возможность торгов не на бирже есть, о чем ни раз заявляли монетарные власти. Конечно, в таком случае будет «плохо всем», вырастут расходы на инфраструктуру, но фатальных последний не предвидится. Спреды на бирже и «внебирже» — всего сотые процента.
Мертвым грузом юаневые бумаги точно не останутся, однако в случае ввода санкций против НКЦ, конечно, торговля усложнится.
— Есть мнение, что лучше вообще не держать валюту на счетах у брокера. СПБ биржа тоже говорили, что заморозки активов не будет. 🤷‍♂️

💡 КЛВЗ «Кристалл» перенес IPO с декабря на январь, — компания
Причина решения не сообщается. Стало известно о победе «Кристалла» в суде с Mast-Jagermeister SE из-за сильной внешней схожести одного из продуктов компании, пишет ТАСС.
Производитель алкоголя уже направил ответный иск на 500 млн рублей. В случае победы, компания намерена вложить их в развитие производства в Калужской области.

( Читать дальше )