Beach Bunny, думаю при баксе 300 я довольно хорошо зацеплю этот рост, не в самом худшем положении окажусь

ZabanenZaPravdu, это больше для себя выкладываю, тонизирует. Есть какой-то полезный эффект от этого, заставляет мозг работать под разными углами.

Владислав Миронов, расчет на то, что если МФК или коллекторам начнет становиться сильно плохо, тогда до лидеров это дойдет в последнюю очередь. Ну и прям чтобы сразу и резко сильное ухудшение произошло моментом это наврятли, обычно это происходит постепенно, как например с Самолетом уже давным давно с него можно было выйти. Мелких может убить сразу, большие еще долго сопротивляются. Поэтому я набираю лидеров в своей области.

Владислав Миронов, если начнут падать, то он в принципе из этих бумаг быстро выйти не сможет, везде низкая ликвидность

Прикинь курс бакса улетит на 300, и опять придется возвращаться на шаг 0

Интересный портфель, настораживает МФК-сектор. Автор видимо сам там работает и обладает инсайдом.

Автору — успехов в достижении цели!

а где телеграм-канал? а если его нет, то зачем этот пост? чтобы что? Ладимир тут по 300 млн каждые два года делает, а ваш 1 млн. баксов какая-то мелочь по сравнению с ним. )

При средневзвешенной доходности портфеля ~21,7% годовых и полном реинвестировании купонов (сложный процент), портфель удвоится примерно за 3,5 года (~42 месяца). Без реинвестирования (просто накопление купонов на счёте) срок будет дольше — около 4,6 лет, так как теряется эффект сложного процента. Ключевые риски портфеля в целом

Портфель сильно сконцентрирован в высокодоходных облигациях (ВДО) финансового сектора — МФК и коллекторы (МаниМен, ЛаймЗайм, АйДиКоллект, ИнтелК Б01) суммарно составляют более 50% суммы портфеля, а именно доминирующая часть капитала завязана на один сегмент экономики — потребительское микрофинансирование и сбор долгов, что делает портфель крайне чувствительным к регуляторным решениям ЦБ РФ по МФО и к росту неплатежей населения. Отсутствие диверсификации по отраслям — сектор недвижимости, промышленности или IT почти не представлен — усиливает системный риск: если ЦБ резко ужесточит требования к капиталу МФК или начнётся волна дефолтов среди заёмщиков, может пострадать сразу большая часть портфеля одновременно, а не отдельные позиции.

Дополнительно стоит учитывать риск ликвидности — многие из этих бумаг (АдвТрак, Роделен, Финэква, АйДиКоллект) торгуются с низкими объёмами на бирже, поэтому в стрессовой ситуации продать крупный объём без существенной потери в цене может быть сложно. Процентный риск также значим: при высокой ключевой ставке ЦБ новые выпуски с более выгодными условиями могут обесценить текущие позиции на вторичном рынке, а при её снижении купонная доходность (у флоатеров вроде ЛаймЗайм06 после колл-опциона ) может упасть ниже ожиданий

Эмитент	Доходность	Ключевой риск
МаниМен2П1	~22,5% smart-lab+1	МФК-сектор — риск ужесточения регулирования ЦБ по потребкредитованию, зависимость от платёжеспособности заёмщиков-физлиц
ЛаймЗайм06	~22–24,5% smart-lab+3	Тот же МФК-риск, кредитный рейтинг ниже инвестиционного, амортизация долга снижает риск, но купон нефиксированный после колл-опциона tbank
ИнтелК Б01	~22,6–24,4% finam+2	Коллекторский бизнес (Интел Коллект), рейтинг BB- — спекулятивный уровень, риск дефолта выше среднего по рынку ВДО finam
МКБ ЗО26-2	~14%	Субординированный банковский долг — при санации/отзыве лицензии банка списывается первым, риск конвертации в капитал
АдвТрак1Р1/2	~24%	Лизинговая компания малой капитализации, риск ликвидности при просадке грузоперевозок
ПР-Лизинг 003Р-01	~20%	Более крупный и устойчивый лизинговый эмитент, но риск концентрации в одном секторе
Роделен2P3	~24%	Лизинг, повышенный риск дефолта из-за небольшого размера бизнеса
Gazprom Neft 6P1R/6P2R	~15%	Квазигосударственный риск — самый низкий в портфеле, санкционные риски на еврооблигационном контуре
АйДиКол1P5, АйДиКоле06	~23%	Коллекторский бизнес (ID Collect), высокая зависимость от макроэкономики и просрочек по розничным кредитам
Финэква1Р2	~24%	Малый эмитент, ограниченная публичная кредитная история
ПолиплП2Б3/11	~22%	Химическая промышленность (Полипласт), риск волатильности цен на сырьё и экспортных ограничений

Клетчатый, на первый взгляд выглядит прям очень долго по времени, но хорошо, что у меня нет такой цели 

Тренд лонг, Да я и не сомневался! Так, стебануть (по инерции) хотел. Благ и удачи!

а 1000 бакинских мОгешь до мульта?

AngelOK, да, не, все реальное, добавил видео основных счетов (Сбер, ВТБ)

Классно! Я думал на Демо тока фьючи и акции.
Оказывается и рынок долга появился.

Уважаю мужика, который родился «в гарлеме», стал чемпионом мира по боксу и никогда не бросал в беде своих друзей и не изменял своим принципам!

Это не какие-то там арбакайты, маликовы и пьехи, «сделавшие себя сами!» 

Валерий Иванович, всего одна облигация СамолетP14 на 259к

Тренд лонг, флоатеров нет, или я не увидел?

Валерий Иванович, на рынке всякое может быть, ничего нельзя исключать. Гарантий никто не даст. 

Тренд лонг, 
думаю, в случае шухера будут просто планки на продажу без покупателей 

Валерий Иванович, В основном беру на первичном размещении. При выходе приходится ниже рыночной цены выставляться, тут ничего не поделать, по рыночной цене редко когда можно полностью закрыться