▫️Капитализация: $8b / 30,75$ за бумагу
▫️Выручка за 9м2022: 779 млрд KZT (+135% г/г)
▫️Скор. EBITDA за 1П2022:224 млрд KZT (+126% г/г)
▫️Чистая прибыль за 9м2022: 307 млрд KZT (+289% г/г)
▫️Net debt/EBITDA: отрицательный
▫️P/E ТТМ: 8
▫️P/E fwd 2022: 7,5 ▫️fwd дивиденд 2022: 9,5%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

( Читать дальше )

Ранее делал обзор данной компании: t.me/taurenin/196 — ожидаемо, компания подешевела, но перспективы улучшились.

👉Годовые результаты(Значения в $):

▫️Капитализация: $7,7b
▫️Выручка 2021:$1,6b(+14%)
▫️EBITDA: 667M(-1%)
▫️Чистая прибыль 2021: $327m(-24%)
▫️Net debt/EBITDA: 0,9
▫️P/E: 24
▫️fwd дивиденд 2021: 4,5%
▫️fwd p/e 2025 около 2,75
▫️fwd дивиденд 2025: 15%

👉Сегменты выручки в 2021 году:
▫️Уран: 89%
▫️Металлургия: 8%
▫️Прочее:3%

👉Сбыт:
▫️Китай:28%
▫️Великобритания: 23%
▫️Канада: 17%
▫️США: 14%
▫️Франция: 7%
▫️Казахстан: 4%
▫️Россия:2%
▫️Прочее: 6%

✅Казатомпром показал нейтральный отчет по итогам 2021 года. Выручка в казахских тенге выросла на 18%, и на 14% в долларах, составив $1,6b. EBITDA практически не изменилась, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров снизилась существенно (со 183,5 млрд тенге до 140,8). Это связано с тем, что на неконтролируемую долю пришлось в 2 раза больше прибыли, чем годом ранее.

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: $9,2 b
▫️ Выручка TTM: $1.6 b
▫️ EBITDA TTM:$0,7 b
▫️ Прибыль TTM: $0.5 b
▫️ P/E fwd 2021: 9
▫️ P/E fwd 2025: 3,7
▫️ P/B: 3.3

👉 Производство урана — ключевой сегмент компании (86% выручки за 1П2021).

География продаж:
Европа — 33%
Азия — 43%
Америка — 24%

Компания занимает 23% долю в мировом производстве U3O8.

👉 В 1П2021 производство урана составила 5,9 кТонн.

За весь 2020 год -10,7 кТонн. Пик производства приходился на 2019 год (13,3 кТонн).

С 1997 года объемы производства выросли больше, чем в 15 раз.





👉 Себестоимость производства в 2019 году была значительно ниже 20 $/фунт (очень низкий показатель).




( Читать дальше )