▫️Капитализация: 891,5 млрд ₽ / 6880₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 439 млрд ₽
▫️скор. EBITDA ТТМ: 176 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль за ТТМ: 115 млрд ₽
▫️Net debt/EBITDA: 1,3
▫️P/E ТТМ:7,8
▫️fwd P/E 2023: 10
▫️fwd дивиденд 2023: 10-11,5%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Отдельно выделю результаты за 3кв2023г:
▫️Выручка: 116,1 млрд ₽ (-5,5% г/г)
▫️скор. EBITDA:48,5 млрд ₽ (-15,2% г/г)
▫️скор. Чистая прибыль: 27,1 млрд ₽ (-35% г/г)
👉 Динамика средних цен на основную продукцию компании за квартал: ▫️Карбамид: $343/т против ср. цены $573/т в 2022г ▫️MAP: $468/т против ср. цены $849/т в 2022г
✅ Цены на удобрения в 3кв2023 перестали падать, а в 4кв2023 остаются в боковике. Говорить о глобальной смене тренда пока преждевременно т.к. частично на такое изменение повлиял конфликт на Ближнем Востоке.
❌ Цены на удобрения хоть и упали почти в 2 раза с марта 2022 года, но устаются на исторически высоких значениях, поэтому на ухудшении ситуации в мировой экономике падение цен может продолжиться.
⚠️Совокупный дивиденд за 1кв2023г + 9м2023г составил 654 рубля на акцию. По итогам года ФосАгро выплатит ещё около 100-150 рублей. Прогноз по дивидендам в не более 750-800 рублей на акцию за 2023г всё ещё актуален (див. доходность 11-11,5%).
▫️ Капитализация: 840 млрд руб (6630 руб / акция)
▫️ Выручка за 9м2022:459 млрд руб (+57% г/г)
▫️ EBITDA за 9м2022: 222 млрд руб (+53% г/г)
▫️ Чистая прибыль за 9м2022: 150 млрд руб (+75,1% г/г)
▫️ Форвардный P/E 2022: 4,5
▫️ Форвардный дивиденд за 2022: 21%
▫️ P/B: 3
Все обзоры: t.me/taurenin/1031
👉 «ФосАгро» — одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья — апатитового концентрата, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов, а также азотных удобрений и аммиака.