Наконец-то это свершилось — ЦБ после 10 месяцев паузы поднял ставку на 1% до 8,5%. Не буду спекулировать на эту тему, так как мы с вами точно никак на ставку повлиять не можем, но при этом хотелось бы отметить, что экспертное сообщество нашего канала большинством голосов дало оценку, совпадающую с решением ЦБ. Что же, ждем снижения инфляции и укрепления рубля.

Рынок в ожидании повышения ключевой ставки реагировал фиксацией (в дополнение к обычной пятничной фиксации позиций) и снижением индекса Московской биржи до 2 890 пунктов, но во второй половине дня все успокоились и рынок опять пошел вверх. Что к концу дня привело индекс Мосбиржи к уровню 2 923,54 пункта, тем самым дав рост на 📈+0,21% в последний торговый день недели.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение в обход иностранных структур из «недружественных» юрисдикций с долей владения не менее 50%, сообщает Интерфакс. Потенциальными бенефициарами этого решения могут стать Русагро, Эталон и X5.

( Читать дальше )

Сегодня внешние факторы и санкционная повестка сильнее давила на рынок, который не выдержал и поддался коррекции. К переживаниям инвесторов следует отнести и завтрашнее очередное заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Экспертное сообщество нашего ТГ-канала разделилось во мнении о росте ключевой ставки от 0,5% до 1%. В итоге индекс Московской биржи усилил скорость просадки после вчерашней сессии достигнув отметки 2917,48 пункта или скорректировался на 📉-0,88%.

Влияние санкций мы могли с вами заметить в бумагах Тинькофф Групп, против которого ввели санкции США и Канада. Расписки компании находятся топе падения на 📉-4,0%. Как мне кажется банки уже давно выработали механизмы работы на такие санкционные случаи, поэтому ждать очень негативного эффекта не стоит.

Также под санкции США и Канады попал новый руководитель АЛРОСА, бумаги ушли в минус на 📉-2,0% на этой новости, хотя фундаментального влияния на бизнес это ограничение никак не оказывает.

( Читать дальше )

Социальные сети сегодня пестрят сообщениями об обвале рынка. Друзья, откуда такая паника или это специальное нагнетание обстановки? Не может рынок постоянно расти такими темпами, как в последние торговые сессии, и особенно как вчера на +1,3%. За любым таким ростом следует коррекция — читаем волновую теорию Эллиотта и успокаиваем свои нервы.

К тому же достаточно лишь 5 крупным компаниям из 42, входящих в индекс Мосбиржи, показать небольшой минус, как индекс отреагирует более существенной коррекцией. К тому же сегодня спекулянты ушли в акции 3 эшелона, устроив там настоящий фурор. Так что глубоко вдохните, медленно выдохните и узбагойтесь😜 А наш дорогой индекс Московской биржи сегодня корректируется на 📉-0,38%.

Вчера новость о росте чистой прибыли X5 Group на 19% во 2 квартале 2023г. осталась незамеченной или неотработанной, но сегодня инвесторы активно перекладывались в этого ритейлера, сделав 📈+6,4% к цене акций.

Холдинговая компания Трубной металлургической компании TMK Steel Holding, владеющая контрольным пакетом в ТМК, перерегистрировалась с Кипра на остров Русский в Приморском крае, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

( Читать дальше )

На производственных отчетах и положительных новостях ряд компаний сегодня рванули с запредельными скоростями вперед, тем самым подогревая ажиотажный спрос к остальному рынку, соответственно, двигая индекс Московской биржи к новым годовым максимумам. Спорить не буду, до января 2022 года нам еще работать и работать, но уровень 2 954,52 пункта  — тоже отличное завершение торгового дня. Таким образом за день рост составил 📈+1,27%.

ММК опубликовал операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023г. Производство стали: 6 515 тыс. тонн (+7,5% г/г), производство чугуна: 4 914 (+14% г/г), производство угольного концентрата: 1 800 (+2% г/г), продажи товарной металлопродукции: 5 826 (+11,1% г/г). До конца года у компании амбициозные планы запуск новой Коксовой батареи. Отчетность оправдала ожидания инвесторов, но некоторые решили зафиксировать успех, при этом акции всё равно выросли на 📈+0,9%.

На новости о выходе России из зерновой сделки активно растут акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) 📈+27,9%. Бумаги не относятся к высоколиквидным акциям, поэтому за стремительным ростом может последовать такое же стремительное падение.

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я совсем не заметил пролетевших выходных. Только вчера была пятница, я записывал видео о покупках в инвестиционный портфель и тут ни с того ни с сего закрылась основная торговая сессия понедельника. Несмотря на геополитику и утренние события большинство российских акции сегодня показывают уверенный рост, продвигая индекс Московской биржи до 2917,61 пункта или на 📈+0,51%.

Правда на фоне общего роста были замечены компании, которые обратную динамику. Один из лидеров роста прошлой недели - Яндекс  — сегодня является лидером падения, цена акции снизилась на 📉-0,8%. Глава Лукойла отказался от участия в сделке по разделению бизнеса Яндекса на российский и зарубежный. В воскресном видео (тут ссылка) о итогах недели я говорил о неопределенности в отношении процесса разделения Яндекса и поиска инвесторов.

На новости о прекращении зерновой сделки по причине невыполнения европейской стороной её условий растут расписки Русагро на 📈+3,5%, причем во второй половине дня рост ускорился.

( Читать дальше )

Биржевой день выдался относительно спокойным, новости подстегивали инвесторов докупать акции, что привело к активному росту индекса Московской биржи, несмотря на пятничную фиксацию у многих трейдеров. Рост позволил к закрытию преодолеть отметку 2900, таким образом торговую неделю провожаем на уровне 2 902,72 пункта с дневным ростом на 📈+0,59%.

Акции компании Аэрофлот днем росли на 0,4%, но к вечеру вернулись к отметкам четверга на новости о что, что пассажиропоток в июне 2023 года вырос почти на 16% относительно того же месяца прошлого года, до 4,3 млн человек. За I полугодие пассажиропоток группы вырос на 22%, до 20,9 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства «Аэрофлота», за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек.

Заместитель министра финансов заверил всех, что дополнительное налогообложение компании АЛРОСА не рассматривается и не обсуждается. Инвесторы показали своё отношение к этой новости ростом вторую сессию подряд, сегодня акции прибавили еще 📈+0,8% к своей цене. Бумаги долгое время котировались в боковике и в последнее время стали активно наращивать упущенное, за месяц мы видим рост уже на 15,5%.

( Читать дальше )

Всегда приятно наблюдать за ростом рынка, и вдвойне приятнее, когда рынок двигается согласно твоих прогнозов (тут ссылка на субботнее видео). Кроме ряда корпоративных новостей в недельной повестке остаются цены на нефть и курс рубля, что и нашло своё отражение в росте индекса Московской биржи на 📈+0,86% до 2856,76 пункта.

Главной компанией дня стала Полюс, которая по объемам торгов опередила Сбербанк, Лукойл, Магнит, Газпром и Татнефть вместе взятые. 33,1 миллиарда рублей к концу основной сессии — таких объемов за последний год еще не было.

Причиной такого роста послужило решение совета директоров компании приобрести 40,8 млн. обыкновенных акций по цене 14 200 рублей, таким образом премия к началу торгов составляла 32,56%. В программе выкупа могут поучаствовать только те инвесторы, которые владели акциями на конец 7 июля 2023 года.

В ТГ-каналах уже распространилась информация о потенциальном покупателе этих бумаг. Тем не менее данная программа выкупа была позитивно воспринята инвесторами, которые не имели акций на указанную дату: в моменте бумаги показали колоссальный рост на +13,6%, а за день цена акций стабилизировалась на росте на 📈+2,6%.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Мосбиржа и СПБ Биржа подвели итоги торгов в июне. Минфин посчитал дефицит бюджета за 1 полугодие и его динамику. ЦБ прогнозирует рекордную прибыль банковского сектора в 2023 году. Как влияет сокращение продажи валюты в рамках бюджетного правила на динамику рубля и ключевую ставку.

Мы все с вами живем в разных регионах России и за ее пределами, и у каждого из нас градусник на улице показывает свою температуру. Мой градусник висит на солнечной стороне и после обеда он показал +50 градусов. В такую погоду надо попивать прохладное мохито🍹, лежа у моря🌊 на шезлонге под зонтиком 🏖, а не вот это всё. Но как тут отдохнешь и отвлечешься, когда в пятницу вместо коррекции индекс Московской биржи набирает обороты на 📈+0,46%. Первую горячую инвестиционную неделю июля закрываем на отметке 2832,51 пункта (новый годовой максимум) и уходим чилить на выходные.

Всю неделю оплот российской лесозаготовки — компания Сегежа активно росла, пока руководство компании не обнародовало данные о снижении объемов лесозаготовки в 2023 году на 21-23%, при этом на уже опубликованной отчетности это еще не нашло своё отражение, а на новой скорее всего не появится до 4 квартала. На новости акции теряют сильнее других бумаг индекса 📉-2,2%.

Руководство Русала обнародовало свою инвестиционную программу на ближайшие три года: объем инвестиций составит 1,6-2 млрд. долларов, а годом ранее эта цифра составила 1,24 млрд. долларов. Бумаги также ушли в коррекцию на 📉-0,7%.

( Читать дальше )

Вы заметили, что сегодня день рекордов? Доллар сегодня поднялся выше 93 рублей, потом вроде бы одумался и вернулся назад. Вместе с долларом продолжают расти акции экспортеров, которые совместными усилиями подвели индекс Московской биржи к новому годовому рекорду — 2837 пункта🏆. К вечеру, опять же все успокоилось, и индекс опустился, и тем не менее за день рост составил 📈+0,52%.

Сегодняшний топ роста отчасти напоминает вчерашний, так как на ослаблении национальной валюты продолжают расти те же самые экспортно ориентированные компании: Сегежа 📈+3,0%, Росагро 📈+2,0%.

Из очевидного и ожидаемого, акционеры Аэрофлота на ГОСА приняли решение не выплачивать дивиденды. Бумаги корректируются на 📉-1,2%. Мне даже интересно стало, а кто именно надеялся на дивиденды от компании, которая держится на плаву (или в небе) за счет дотаций от государства.

По акциям Башнефти и ЛСР сегодня дивидендная отсечка, бумаги теряют📉-13,1 и 📉-12,9%, соответственно. Бумаги упали сильнее дивидендной доходности.

( Читать дальше )