Неплохая структура, особенно понравилось, что 80% в фиксах, сейчас это логично, пока ставка снижается. Я в БКС тоже недавно пересмотрел облигационную часть в сторону корпоратов и ОФЗ, добавил Полипласт и А101. Из вашего списка ОФЗ и ЛСР тоже держу. Удачи вам в накоплении купонного потока)

Отрезвляющее дополнение в точку. Федоров из бкс помнится говорил, что, пока нет ясности с бюджетом, ЦБ будет снижать ставку крайне осторожно. Поэтому стремительного ралли в длинных ОФЗ ждать не стоит. Лучше среднесрочный сегмент брать

Спасибо за сводку 👍 Я пока в БКС больше на длинные ОФЗ смотрю, чем на новые размещения. Те же 26238 и 26248 сейчас кажутся интереснее, если цикл снижения ставки продолжится, потенциал там хороший

у вас интересно портфель такой же отсталый по времени как и шутки? мечел сдулся, на него давно негативный взгляд. БКС говорили давно, что лучше продать и отбить шортами других компаний (идей на этот случай было и есть у них много)

все уже давно стали активными трейдерами. Больше 70% инвесторов наверно. Спасибо за разбор и идеи!

компании сильные, жаль что стали слишком волатильными. Спасибо за обзор, держу бумаги в фокусе

Лонги держать можно, но я бы уже подтягивал стопы))

Я бы ещё добавил роль крепкого рубля. Высокая нефть при сильном рубле не даёт бюджету того эффекта, которого от неё ждут. В рублях доходы могут быть совсем не такими радостными, как выглядит долларовая цена барреля.

Хороший подход смотреть не только на размер дивиденда, но и на средний срок закрытия гэпа. Это намного практичнее, чем просто выбирать самую большую доходность. Спасибо за годную аналитику и подборку

Russo turisto obliko morale, за все время работы с ними поводов говорить про какой-то развод лично я не видел. Компания под контролем ЦБ все таки и с огромной клиентской базой, такие вещи быстро бы всплыли, если бы все было так, как вы пишете. А от просадок, гэпов и неудачных инвестиций, особенно на зарубежных площадках, к сожалению, никто не застрахован

А по Кючусу когда реально ожидается выход на полную мощность? В отчёте написано «постепенно», но это могут быть и кварталы и годы

стою в шорте и дальше планировал, но опасно. Спасибо за поддержку и обзор!

Дмитрий Иванов, ну тут каждому решать, для чего вкладываться. Аналитики же дают расклад по бизнесу — прибыль-то у банка рекордная. А решение по дивам принимает СД и регулятор, на это ни один аналитик в мире не повлияет. БКС по сути показывают цифры: банк зарабатывает много, и рано или поздно рынок это переставит в цену. Вопрос только в горизонте планирования.

я все идеи в бкс смотрю, ну тут почти полностью они пересекаются, так что тоже можно прислушаться

Кирилл Ляменков, любое мнение имеет место быть на рынке. Они же не навязывают своё. Но я больше привык доверять бкс — там и покрытие большое, и аналитика хороша и прибыльна для меня

спасибо, по нефтянке всё понятно, насколько это возможно. А можете сказать про юнипро, русгидро. Сейчас стоить брать?

Russo turisto obliko morale, мы живем в России, поэтому пользуемся теми возможностями, что есть. И бкс тут лидер как небанковский брокер

спасибо за уточнение, так проще следить за бумагами своими, поставил уведомления по некоторым, чтобы не проворонить

главное, что у нас вообще есть возможность покупать эти бумаги через их CFD, да еще и дивы какие-никакие, но выплачивают