Традиционно рассмотрим и проанализируем рынок при помощи вспомогательных индексов.

💡IMOEX. Нисходящий тренд как по нотам. В мае пробили ЕМА 10/20 и до сих пор используем данные скользящие как сопротивление. Очень важный фактор, о котором писали в мае! Аналогичная история была и накануне СВО. На данный момент ушли в сильную перепроданность.

💡Фьючерс на IMOEX. Долгое время был ниже самого IMOEX. В подавляющем количестве случаев, это сигнал к снижению. Однако, сейчас идет нога в ногу.

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Не так много времени прошло от разрешения Байдена использовать Киеву ракеты ATACMS — к действию. В ночь на 19 ноября, шесть ракет ATACMS прилетели по российскому арсеналу в Брянской области.

Пять ракет ATACMS сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, вызвав пожар. Минобороны сообщило, что жертв и разрушений нет.

📉Российский рынок, как и полагали ускорил свое падение. Еще накануне, мы писали по нисходящий тренд и фьючерс на IMOEX подтвердил дальнейший негативный настрой.

Однако, основной негатив был на фоне все той же инфляции и ставки ЦБ. А сейчас мы видим новые геополитические вводные. К сожалению, для рынка сути это не меняет.

🙏Россия пока отвечает сдержанно. Еще 25 сентября, Владимир Путин снизил порог применения ядерного оружия. Сергей Лавров аналогично комментирует: «Мы решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное для недопущения ядерной войны»

Оно и понятно. США и Киев продолжат провоцировать Российские власти, пока не произошла смена американского правления. Это будут не самые спокойные пару месяцев.

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Еще в начале «Трамповской эйфории», мы делали акцент на временный позитив. В течении ноября деньги из денежного рынка, активно перетекали в акции и ОФЗ, закрывая перепроданность рынка.

Но на текущий момент, вновь видим похожую историю: ровно то что было в сентябре. Многие компании подошли к сопротивлению, а рост общего рынка предательски замедлился у ЕМА 10/20. Вот еще пару примеров от наших ключиков:

❗️Индекс $RGBI, после закрытия перепроданности на прошлой неделе, замедлил свой рост и тестирует ЕМА 10 на недельном графике. Общий тренд нисходящий, и мы вполне можем пойти ниже. Например, на повышении ставки.

❗️Индекс $RUS10, или топ 10 компаний по капитализации, подошел к сильному сопротивлению ЕМА 20 и ЕМА 200 на недельном графике. Мы должны понимать, что компании тяжеловесы тянут общий рынок за собой. Нисходящий тренд не сломлен.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Как и полагали, оптимизма в связи с выборами в США, надолго не хватит. IMOEX образцово закрыл перепроданность, в очередной раз дошел до ЕМА 10 и отскочил вниз. Ничего удивительного — нисходящий тренд как был, так и остается на графике.

Понаблюдали что у других, и вернулись в родную гавань, где ЦБ продолжает медведить рынок высказываниями. Повышение ставки в декабре, несет за собой очень высокую вероятность.

Отдельно посмотрите на индекс волатильности $RVI. Котировки застыли у январского уровня в 2022 году. Тренд восходящий, говорит о продолжении коррекции. И есть полное ощущение, что перед будущим ростом, должно тряхнуть напоследок и возможно посильней.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Скептиков, о том что Трамп станет президентом, становится все меньше. Предварительные данные говорят, что республиканец показывает лидирующие позиции в семи колеблющихся штатах.

Ставка на биткоин сыграла — мы видели отличную точку входа по нашей стратегии. Котировкам криптовалюты нужен был лишь новостной стимул. За последний месяц, паттерны на графике дважды предполагали будущий макрорезультат: рост ставки ЦБ и победу Трампа.

Как мы и полагали ранее, данная новость даст хороший отскок и по нашему рынку. Однако, будет ли данный отскок формироваться во что то большее? Вводных очень много и они зависят от дальнейших действий.

На чистом позитиве что победит Трамп, рынок вряд ли заложит восходящий тренд. Важно понимать, какие действия предпримет будущий президент. Деэскалация конфликта, сподвижки в сторону снятия санкций, или процесс возобновления Российского импорта — все это безусловно может поддержать наш рынок и экономику.

📌 $IRUS — основной индекс, за которым идут большинство акций

Завершилась ещё одна неделя, в течение которой наблюдался нисходящий тренд. Впереди нас ждёт не менее насыщенный период, в том числе выборы президента США. Мы уже давали свой анализ этого события на канале.

Что касается отечественной экономики, то на следующей неделе будут опубликованы важные данные по инфляции. Учитывая постепенный рост недельных показателей и усиление риторики Центробанка, говорить о снижении потребительских цен пока рано.

Тем временем, сам индекс вплотную приблизился к зоне поддержки, рекордно высокая ключевая ставка сделала свое дело, что заинтересовало инвесторов начать выкуп после недавнего снижения.

Сможет ли рынок развернуться на этой неделе? Давайте взглянем на ключевые показатели:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерсы полностью отражают динамику индекса. Неделю назад они уже демонстрировали нисходящий тренд и выглядели хуже, чем IMOEX. Поэтому текущее падение стало ожидаемым продолжением. Индекс приближается к своей зоне поддержки, что говорит о возможности дальнейшего снижения.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

На вечерней сессии в пятницу, рынок продолжил свое падение. В понедельник мы открылись гэпом вниз, и понемногу восстанавливаемся после сильного пробоя. Кстати, индекс $IRUS2 показывает движение рынка в утреннюю и вечернюю сессию.

Почему рынок может показывать плюсовое движение? Стоит ли на нем заходить в позиции? Или продавать и делать ноги? Мы уже разбирали причины в этих постах. Но пройдемся еще раз:

🧐Рынок — это ежеминутная борьба между покупателями и продавцами. В один момент сильнее оказываются быки, в другой момент — медведи. Здесь все циклично, поэтому одна сторона не может быть постоянно сильнее.

В нашей стратегии мы используем ЕМА 10/20, как индикатор средней цены. Именно эти скользящие показывают основной тренд на больших фреймах. И именно они рано или поздно встречаются с котировками.

Если на рынке царит перепроданность — котировки даже на большом негативе стремятся к ЕМА 10/20. Если на рынке перекупленность — мы все равно увидим не большую коррекцию.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Инвесторы стали все больше следить за недельной инфляцией. В период с 15 по 21 октября рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12%. А годовая инфляция уменьшилась до 8,46% с отметки 8,47%.

Панику наводит сам факт роста недельной инфляции. Действительно, волатильность недельных данных пока не говорит о том что ЦБ окончательно подавил растущего змея.

Да, не приятно, но и причин для паники как таковой нет. Движение инфляции то вверх то вниз, не самый страшный фактор. Эффект от высокой ставки, вопрос не одного месяца, а не менее чем полугодия.

Поэтому смотреть на текущие данные нет особого смысла. Как поработал ЦБ мы узнаем ближе к концу зимы следующего года. Но есть и позитивные факторы: кредитование затухает, прогнозы по ВВП уменьшаются.

Какой итог? Придерживайтесь стратегии, имейте свободный кэш, и докупайте сильные компании. График выше — очередное доказательство что рынок цикличен, как и наша экономика.

В каждый период роста и падения люди склонны думать что так будет всегда. Когда рынок падает — все бегут и призывают остальных спастись от очередного конца света. Аналогично и в период роста.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

В воскресном обзоре невооруженным взглядом было видно, что IMOEX находясь в нисходящем тренде, пока не готов к развороту. Нисходящий тренд по ЕМА 10/20 продолжает коррекцию с конца мая.


Хороший рост с уровня 2500 пунктов был всего лишь на всего снятием сильной перепроданности. И похоже, рынок вновь продолжит коррекцию в сторону данного значения.

Логично предположить, что пятничные данные от ЦБ вряд ли порадуют рынок. Но это лишь предположения исходя из графика.

Данный пост — очередное напоминание о рыночном тренде. О том, что не стоит идти против общего направления и гадать когда рынок может развернуться. Прикрепляем три поста по трендам: тут, тут и вот тут.

Обратите внимание на восходящий тренд 2023 года: скользящие выступают поддержкой, большие деньги не дают возможности IMOEX развернуться. На рынок всегда будет действовать большое количество факторов, но наша задача: понимать общий тренд.

Следующая неделя, неделя тишины от ЦБ, накануне решения о процентной ставке. В ТГ канале смотри что будем делать мы на этой неделе.

Наши действия и цели смотри в ТГ канале!

О чем и писали в воскресном еженедельном обзоре. Взгляните на общий рыночный тренд. Рынок всего лишь на всего выкупил стремительную коррекцию. Уровень 2500 действительно выглядел привлекательно для любых горизонтов.

А вот 2900 пунктов по IMOEX уже не воспринимается инвесторами как нечто интересное. Тому свидетельствует классическое сопротивление по ЕМА 10/20. Как и ожидали — пройти с первого раза подобное сопротивление не получится.

На скриншотах привели пример классических трендов, где восходящий тренд использует ЕМА как поддержку, а в нисходящем — это сопротивление. Также обращаем внимание на наши «ключики».

📣Индекс малышей $MCXSM: отскочил от ЕМА 10 и начинает падать быстрее рынка. Компании с не большой капитализаций распродают быстрее общего рынка в эпоху продолжения коррекции. В период роста — растут быстрее всего.