Моя стратегия изначально создавалась как высокодоходная и высокорискованная. Цель — показывать доходность, которая заметно превышает банковские ставки и пассивные инвестиции. Для этого приходится принимать риск выше среднего.

Да, текущая просадка оказалась значительно больше, чем я рассчитывал. Это следствие моих ошибок, о которых я открыто написал. Но сама стратегия никогда не позиционировалась как консервативная, и её риск-профиль был понятен с самого начала.

Я достаточно давно на рынке и прекрасно понимал, что вероятность снижения очень высокая. Более того, ещё несколько недель назад писал об этом в своих отчётах.

Сейчас мне больно скорее от того, что я оказался на неправильной стороне рынка. Я допускал именно такой сценарий развития событий, но не поверил в него настолько, чтобы изменить свою позицию. В итоге вместо того, чтобы стоять в шорте и зарабатывать на этом движении, продолжаю удерживать лонг.

Почему до сих пор не слился? Потому что одна ошибка не должна уничтожать счёт. Для меня управление риском всегда было важнее любой отдельной сделки. Именно поэтому даже такие неприятные периоды остаются рабочими моментами, а не катастрофой.

Но урок из этой ситуации я точно вынесу.

Отличный результат!

Как часто состав портфеля пересматриваете?