Друзья,
в этом выпуске всего – лишь за 9 минут
про то, что поддерживает российский рынок
(инфляция, рост дленежной массы, гос. заказ).
Мой портфель, какие в нём акции и почему.
Металлургия чёрная и цветная, Сбер, Мосбиржа, МТС,.. .
Индекс Мосбиржи с 07 11 2022г. + 1,58%.
ИИС (агрессивный) + 17,99%, основной брокерский счёт (консервативный) + 16,68%. «Выстрелили» Северсталь, НЛМК, ММК, Полюс, Сбер, Мосбиржа !!!
Мои ожидания от рынков.
Как определить, на какой стадии цикла мы находимся.
Остаюсь в акциях.
Тем, кто опасается роста инфляции, рекомендую «линкеры» (особенно ОФЗ 52002).
Желаю Вам Успеха.
С уважением,
Олег.
Портфель за 2+ мес. (считаю с 7 ноября 2022г.) обогнал индекс Мосбиржи на 9% !
Друзья,
в этом выпуске – о том, почему на фондовый рынок в 2023г. смотрю оптимистично,
про риски, мнение о том, когда окончится СВО,
как определить мнение крупняка о валюте (с конца 2022г. был низкий спрос на валюту),
разбор статистики из США (почему 2023г. начался с роста),
про 4-летний президентский цикл на рынке США и как это влияет на остальные рынки,
как компании проигрывают и какие выигрывают от крепкого рубля,
почему в начале 2023г. металлурги хуже рынка.
Причины оптимизма:
— рост денежной массы М2 более 20% в год (до сец. операции рост был около 10% в год), инфляция,
— предполагаемая высокая дивидендная доходность российского рынка,
— гос. заказ (оборонка и не только),
— ожидания от ФРС, цикличность.
Идеи для разного уровня риска.
Выложил в закрытом канале 3 января портфель без металлургов, который в начале 2023г., по моему мнению, будет лучше рынка.
Сейчас рынок спокоен. Но, по поводу акций RU, когда кранты, растёт валюта, а акции с ISIN на RU — это рубли.