13 декабря 5 утра МСК.
Обзор.

12 декабря бурный рост индексов США (s&p500 = 3990, +1,4%, фьючерс на этот индекс сейчас около 0).
В Азии сегодня около 0 динамика (китайский Шанхай Клмпозит и корейский Коспи около 0).
Рост сырья.
Отскок по Urals с локального минимума $53 на $56 (на Urals скидка около 30% от Brent).

Рост — очень опасный.
14 декабря — заседание Федеральной резервной системы.
Рынки заложили повышение ставки ФРС на 0,5% до 4,25-4,5%.
До этого ФРС четыре раза подряд повышал ставку на 0,75%.
В среднем, в предыдущих циклах за последние 50 дет, ФРС поднимал ставку на 5,0%, далее — стабилизация и опять уменьшение ставок: это уже заложено.
Если ФРС поднимет на 0,25%, то будет ралли, если на 0,5%, то возможно падение (это уже заложено): очень важна ритирика членов ФРС.

Обсудить можно в чате t.me/OlegTradingChat
(днём в чате 200 — 300 человек в сети)
или ниже в комментариях.

URALS по дневным: наконец-то, стабилизация (?)







С уважением,
Олег.

Провёл опрос на своём чате.


Я проголосовал за 2100 — 2300 и остаюсь с этим мнением.

Если по теории противоположного мнения, то 1500-1700
(самый непопулярный ответ, за него 4%) жесть.

Пишите Ваши мысли.

С уважением,
Олег.

Представители TotalEnergies вышли из совета директоров «Новатэка».

Французская компания также приняла решение больше не учитывать в своей отчетности долю в компании в 19,4%, в результате чего зафиксирует убыток от обесценения в 3,7 миллиарда долларов в 4 квартале.

Возможно, в этом причина, что за последний месяц Новатэк хуже рынка.

А Вы как думаете?

С уважением,
Олег.

Инвестиционные банки пришли к консенсусу в том, что пик ставки ФРС будет достигнут в I кв. 2023 года.

Morgan Stanley: 4.75%
Wells Fargo: 4.75%
BMO: 4.75%
Deutsche Bank: 4.75%
UBS: 5.00%
J.P. Morgan: 5.00%
Goldman Sachs: 5.00%
Stifel: 5.00%
Credit Suisse: 5.00%
BofA: 5.00%

С уважением,
Олег.

Спад деловой активности.
Ожидаем снижения темпов роста инфляции во 2 полугодии 23г

С уважением,
Олег.

Утро МСК.
Слабонегативный внешний фон:
Азия в минусе, фьючи на индексы США около 0.
В сырье сильных движений нет.
Индекс доллара = 104,85(+0,36%).




Успешного Вам дня.

С уважением,
Олег.

Друзья,
этот ролик — о самоанализе, за 12 минут.

Лучшими книгами о психологии в трейдинге считаю книги
Алексанра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже», «Трейдинг с Доктором Элдером», потому что
Александр Элдер — психотерапевт и пишет с точки зрения психотерапевта.

Борьба начинается с умения падать.
Трейдинг надо начинать с самоанализа и понимания склонности к рискам, умение переносить потери
(у всех, даже у лучших, бывают потери, чтобы не довести себя довести себя до инфаркта или нервного истощения, нужно понять,
чем Вы можете заниматься, а чем нет).

Знаете, что делает человек когда боится?
Ничего: страх парализует.
Представляете: Вы должны принять важное решение, но не можете, страшно.



С уважением,
Олег.

Доходность сравнивают с индексом Мосбиржи.
Индекс MOEX10 (наиболее ликвидные 10 акций) доходнее, не забывайте о MOEX10.

Индекс MOEX10 (10 самых ликвидных акций Мосбиржи):
Северсталь, Газпром, ГМК НорНикель, Лукойл, ММК, Новатек, Роснефть, Сбер, ВТБ, Yandex).

MOEX10 долгосрочно доходнее индекса Мосбиржи, упал с максимумов на 37%
(индекс Мосбиржи на 49%).
MOEX10 рассчитывают как среднее арифметическое изменения цен десяти наиболее ликвидных акций
(корзина индекса),
обращающихся на МосБирже,
публикуется с 19 03 2001 г.,
начальное значение 100.

Ежеквартально, во второй рабочий день квартала на основании четырёх показателей ликвидности
происходит пересмотр корзины индекса.

Не включил в портфель 3 акции из списка:
ВТБ (худший тренд), Yandex (не RU, политические риски, много неясностей с раздвоением компании), Газпром (плохие перспективы, потеря рынка Европы, много новых налогов.

MOEX10 по дневным.

( Читать дальше )

Обратите внимание:
СевСталь, НЛМК, ММК упали с max 2021г. примерно в 2.5 раза.

МА(50)
(простая скользящая средняя) стала разворачиваться вверх.

СеверСталь по дневным.



ИДЕЯ:
среднесрочная покупка СевСталь, ММК, НЛМК.

Графики НЛМК, ММК аналогичные.Раньше были высокие дивы.
Например, НЛМК (СевСталь, ММК платили похожий % дивидендов):



( Читать дальше )

Друзья, в этом выпуске – мнение о рынке за 15 минут.

Мой портфель:
в ноябре лучше индекса, примерно + 3,5%.
Высокий риск на рынках: инверсия UST (доходность 10-леток ниже, чем 2 -леток).
Рубль в декабре ослаб к доллару и юаню (лонг CNY-3.23 в плюсе).
Эмбарго на российскую нефть, надвигается кризис в США (инверсия: доходность 10-летних UST ниже доходности 2-летних UST).
CNY-03.23 (ставка на ослабление рубля) в плюсе.
Циклы на рынке золота.
На будущей неделе: заседания ФРС (14 декабря 2022г),
ЦБ РФ (16 декабря, вероятно, сохранят ставку 7,50% сохранят). Это и многое другое (идеи) – в ролике на youtube.
Это и многое другое — за 15 минут.



С уважением,
Олег.