При этом, мой портфель (который на основном брокерском счёте, публикую в закрытом telegram) вырос на 8,18%
(плюс около 1,7% чистыми от стоимости портфеля — дивы Лукойла и Роснефти).
Конечно, тут есть и элемент везения: будущее же мы не знаем, все может быть !

Стараюсь покупать позицию, пока она еще в боковике, если считаю её перепроданной или недооцененной.
Максимальный вес одной позиции на формировании портфеля — 15%
(если позиция растёт быстрее портфеля, вес, соответственно увеличивается)
Основную часть портфеля сформировал 7 ноября 2022г., основные позиции Сбер, Полюс, ГМК.
Прибыльные позиции не трогаю, режу только убыточные.

Выстрелили:
— Полюс Золото,
— Сбер,
— Мосбиржа,
— ГМК,
— СевСталь.

Обсудить можно тут в комментариях или в бесплатном чате
t.me/OlegTradingChat
(в н/вр 1068 участников, в т.ч. от 300 в сети в торговое время.

Желаю Вам Успеха.

С уважением,
Олег.







-

УТРО МСК.
13 число, пятница.
Внешний фон нейтральный.

Азия растёт (кроме Японии, NIKKEI 26130, -1,21%).



Фьючерсы на США немного падают (до 0,35%),
VIX на S&P500 менее 20 («индекс страха» показывает спокойствие).



Сырьё движется разнонаправленно.
Золото пробило $1900 вверх.


Индексы США и Европа вчера закрылись в небольшом плюсе.


Индекс Мосбиржи = 2 187 8 (боковик).
Индекс РТС = 1015 (пробил 1000 на укреплении рубля),
USDRUB_TOM = 67,69 (рубль укрепился: отыграно новое бюджетное поавило и продажа юаней, спокойствие, признаков смены тренда нет).сегодня Банк России возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Планирует покупать рубли и продавать юани ежедневно до 6 февраля на сумму 3,2 млрд рублей.Из важной статистики сегодня — только цифры по Великобритании.

GBP
ВВП (г/г)
Факт.:  Прог: 0,3% Пред.: 1,5%
10:00

GBP
ВВП (кв/кв)
Факт.:  Прог:  Пред.: -0,3%
10:00

GBP
ВВП (м/м)
Факт.:  Прог: -0,3% Пред.: 0,5%
10:00

GBP
Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (нояб)
Факт.:  Прог: -0,2% Пред.: 0,7%.

Желаю Вам Успешного Дня!

С уважением,
Олег.

U.S. CPI (YoY):

▫ 6.5% (ожидалось 6.5%)
▫ пред. значение: 7.1%

Рынки не реагируют: фьючи на индексы США около 0.Стабильное ежемесячное падение инфляции в США:
С уважением, Олег.

Интересно Ваше мнение.
Смарт-лаб интересен тем, что тут бывают очень интересные мысли.

Российские брокеры (БКС др.) проводят пока тестовые сделки по покупке ГДР на Лондоне в валюте.
В дальнейшем, планируется их замещение на локальные акции РФ.

Из ближайших замещений, это ГДР Тинькофф и Яндекс.
Покупка в Лондоне бумагу примерно по 11$, при замещении локальная оценивается под 30-40$ по текущей стоимости бумаг на бирже.

Доходность x2-x3 можно получить.
Это схоже с историей по Евробондам.

Вход минимально от 300.000$

Что Вы думаете об этой идее?

С уважением,
Олег.

Утро МСК.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФОН.
После вчерашнего роста в США и ЕС,


разнонаправленное движение в сырье



( Читать дальше )

Новое бюджетное правило.
Действует с 13 янв 2023г.

Теперь вместо цены отсечения будет использоваться показатель базовых нефтегазовых доходов.
На ближайшие три года он определен в размере 8 трлн рублей в год.
Все, что сырьевики принесут в бюджет сверх этой нормы, Минфин отправит в резерв. Если доходы будут ниже установленного базового уровня, то из ФНБ будут продавать резервы.
Бюджет считали исходя из прогнозной цены на Urals в 70$ за баррель, факт Urals 50$.

Валюту будут продавать постепенно,
с 13 января по 6 февраля.
Ежедневный объем продажи составит в рублевом эквиваленте 3,2 млрд в день. Торговать будут в валютном секторе Московской биржи.

Видимо, поэтому инсайдеры заранее стали продавать валюту и способствовали укреплению рубля.

До 60% средств ФНБ будет в юанях и до 40% — в золоте.

С уважением,
Олег.

Друзья, в этом выпуске
— причины оптимизма на 2023г.,
— ожидания от политики ФРС и ЕЦБ,
— ошибка новичков, настроенных среднесрочно — раннее закрытие самых прибыльных позиций без признаков смены тренда, почему это происходит,
— личная история.



Желаю Вам Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег.

Рецессия в Европе?
Экономисты Goldman Sachs изменили свой прогноз для еврозоны на 2023 год и больше не ожидают наступления рецессии: вместо сокращения ВВП на 0,1% они теперь ожидают роста на 0,6% (зимой 0,1%, с весны выше).

Причины пересмотра:
— резкое снижение стоимости газа,
— быстрый отказ Китая от ограничений, связанных с коронавирусом.

Ожидания по инфляции.
Goldman Sachs прогнозирует снижение до 3,25% к концу 2023 года.

С уважением,
Олег.

Вчера США закрылись в плюсе (речь Пауэлла была воспринята позитивно).


Сегодня рост в Азии.



( Читать дальше )

РАЗМЕЩЕНИЯ ОФЗ.

Дефицит бюджета покрывается через внутренние займы, т.е  ОФЗ.
В 2022г. разместили 2,6 трлн.руб.



В 2023г. запланировано размещение 3,0 трлн.руб.

БЮДЖЕТ 2023г.

Согласно принятому закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

• ВВП в 2023 г. ожидается на уровне 149,95 трлн руб.
• Объем Фонда национального благосостояния в 2023 г. планируется в объеме 8,99 трлн руб. (6% ВВП).
• Доходы бюджета России на 2023 г. прогнозируются на уровне 26,13 трлн руб. (17,4 % ВВП), расходы — 29,056 трлн (19,4 % ВВП).
• Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 г. составит 2% ВВП (или около 3 трлн руб.), закрыть который предполагается преимущественно за счет заимствований.

ПОТОЛОК ВНУТРЕННЕГО ГОСДОЛГА РОССИИ.

Запланированный верхний предел государственного внутреннего долга России на 1 января 2024 г. = 20,7 трлн. руб.

С увадением,
Олег.