ГМК:
ставка на новый экономический цикл,
по дневным тренд растущий.
Небольшие дивы
(в отличии от остальных металлургов, всё-таки, есть дивы, около 5,4% годовых).
Среднесрочный тех анализ изучаю по десяткам компаний
по дневным и недельным.
Долгосрочно важно отношение к миноритариям (дивы, доп. эмиссии и др.),
Интересуюсь отчётностями компаний.
Не покупаю компании, которые делают доп. эмиссии по причинам, которые считаю не существенными.
Например,
продал Полюс (был №2 по весу), т.к.
в июле объявили, что купят 30% акций у своих по 14 200, а не у нерезов за 50%
Друзья,
в этом видео излагаю свой взгляд на рынок всего лишь за 10 минут.
В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.
Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.
Экономические индикаторы показывают пессимизм.
Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25 -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).
Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),
рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.
Некоторые думают:
«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.
Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.
В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.
Некоторые акции — в растущем тренде, платят дивиденды.
Сегодня утром сделал ребалансировку:
Вместо СевСтали и НЛМК,
Купил СургутНГ обычку.
Доходности ОФЗ
по дневным
Обратите внимание, что средняя доходность по ОФЗ уже ниже 12% при ставке 15%.
RGBI (индекс ОФЗ)
по дневным пытается расти
(соответственно, падают доходности ОФЗ):