После моего недавнего вебинара по продаже опционов (http://smart-lab.ru/blog/183925.php) я дал ответы на вопросы (http://smart-lab.ru/blog/183982.php), в которых написал, что: "Нефть своим поведением сейчас дает прибыль для продавцов опционов. И я эту прибыль беру, почему нет?"

Благодаря тому, что нефть долгое время находится в боковике, прибыль от продажи опционов на нефть берут многие трейдеры. Вот вам свежий пример, интервью одного американского трейдера, который продает опционы только на нефть, и, по его словам, два года подряд, в 2012 и 2013 сделал прибыль 100% годовых.




По моему скромному мнению, 100% в продаже опционов на нефти, безусловно, сделать можно, но это будет достаточно агрессивный стиль торговли. Меня устраивает моя доходность в 60% за 2 года.

Если вам интересно научиться зарабатывать на продаже опционов, подробности читайте здесь: Option-Selling.Ru/Coaching/

Есть вопросы? Пишите: Option-Seller.Ru/Contact/

Всем привет!
Спасибо за то, что вчера присоединились к эфиру.
Одновременно прямой эфир смотрели 130 зрителей!

Теперь перейду к ответам на ваши вопросы, которые вы вчера задали, и на которые я не успел ответить в прямом эфире.
Итак:

Вопрос: Ты только нефть торговал? Дело в том, что тебе в каком то роде «везет» потому что нефть стоит в довольно долгом нетипичном боковике. Не заберет ли нефть всю прибыль назад, когда начнется тренд в одну сторону?
Ответ: Да, все верно. Нефть своим поведением сейчас дает прибыль для продавцов опционов. И я эту прибыль беру, почему нет? Если вы умеете брать прибыль на нефти, я рад за вас. Если нет, то я готов научить вас зарабатывать пассивный доход на нефти. Когда нефть перестанет давать прибыль, тогда я, возможно, переключусь на другие инструменты.


( Читать дальше )

По мотивам моего поста: smart-lab.ru/blog/181050.php

Вебинар состоится сегодня, в субботу 17 мая, в 20:00 по московскому времени.

План вебинара:

1. Коротко обо мне.
2. Опасно ли продавать «голые» опционы.
3. Некоторые преимущества данной стратегии.
4. В чем подвох?
5. На какую доходность можно рассчитывать.
6. Размер капитала для продажи опционов.
7. На каких рынках можно продавать опционы.
8. Мой путь, мои успехи и ошибки.
9. Главная причина разорений при продаже опционов.
10. Предложение, от которого невозможно отказаться.

P.S. Запись вебинара:
 

Есть вопросы? Пишите: Option-Seller.Ru/contact

По мотивам моего предыдущего поста: http://smart-lab.ru/blog/181050.php

Многие выразили желание послушать вебинар. Сейчас я готовлю материалы для него, провести думаю в ближайший выходной.
Думаю, оптимально для многих будет вечер выходного дня, например вечер субботы. Часиков в 8 вечера по москве.

Если успею подготовиться к субботе 17 мая, тогда проведем в субботу 17 мая. Если нет, тогда в следующую субботу.

Чтобы вы были в курсе, и вовремя получили уведомление о дате и времени проведения вебинара, записывайтесь здесь: Option-Selling.Ru

Когда я подготовлю материал, я разошлю вам точную дату и время.

P.S. Запись вебинара, конечно, будет доступна. Но в записи я не смогу ответить на ваши вопросы.

Всем привет!

Мне пришла в голову идея принести некоторую пользу всему сообществу смартлаба.

Я занимаюсь продажей опционов на товарные фьючерсы на американской бирже CME.
Уже почти два года эта стратегия является основной в моем трейдинге.
Соответственно, я накопил некоторый собственный практический опыт в этой теме.

Я полагаю, что эта стратегия может быть интересна многим участникам смартлаба.
И со своей стороны мне было бы интересно поделиться своими знаниями в виде бесплатного вебинара. 
 
Если моя идея кажется вам интересной, ставьте плюсики и записывайтесь в список, кто хочет послушать мой вебинар.
Также в комментариях пишите ваши вопросы, какие вы хотели бы узнать от меня на вебинаре.  

Если наберем хотя бы пару-тройку десятков желающих, тогда определимся с датой проведения вебинара.

Вся информация обо мне здесь: Option-Seller.Ru

16 апреля благополучно экспирировались майские коллы на нефть, и я роллировал их на июнь, тот же страйк 120.
Кроме того, 21 апреля я сделал краткосрочную спекулятивную сделку, продал июньские коллы 110 по 0.20, и затем откупил их обратно через 3 дня 24 апреля по 0.09.


Общий результат работы с июля 2012 года



( Читать дальше )

График фьючерса на природный газ в последний дни стал напоминать классический памп-энд-дамп. Параболический рост фьючерса объяснялся закрытием многочисленных коротких позиций, а также прогнозами о наступлении новой волны холодов на центральные и северо-восточные штаты США и возросшими ожиданиями о снижении запасов.

Миллионы долларов были потеряны в последние недели на различных стратегиях по природному газу. Десятки разоренных трейдеров и мелких брокеров, игравших с газом, не смогли пережить колоссального роста маржевых требований и были уничтожены безостановочным ростом фьючерса.

В понедельник наступила развязка. Фьючерс на природный газ рухнул на 11%, ликвидируя 18%-ный рост на предыдущей неделе.

В понедельник 24 февраля мартовский фьючерс потерял 69 центов или 11% и закрылся на уровне 5.445.
Во вторник 25 февраля газ продолжил свое отвесное падение, упав еще на 35 центов или 6.4%, и закрывшись по цене 5.096.
После пятилетнего хая в понедельник на уровне 6.493 газ упал до цены 4.788 во вторник.
Таким образом, за два дня мартовский фьючерс потерял в общей сложности 18%, сократив вдвое рост цены с начала года.

Опционы на мартовский фьючерс экспирируются на закрытии основной сессии NYMEX во вторник, а сам мартовский фьючерс на природный газ прекращает свое существование на следующий день, на закрытие сессии в среду.

Для трейдеров, которые занимаются спекулятивными трейдами на природном газе, очень важно успеть выйти из позиций, чтобы избежать поставки физического актива. Поэтому крах мартовского фьючерса объясняется одновременным наложением друг на друга двух факторов: фиксация прибылей по лонгам и роллирование позиций мартовского фьючерса в апрельский.

Массовые продажи в мартовском фьючерсе и переход в апрельский фьючерс стали причиной того, что апрельский фьючерс вчера не падал, а наоборот, даже показал небольшой рост в течение дня.

Тем не менее, данная ситуация дала хорошую возможность заработать. В понедельник, когда мартовский фьючерс упал до уровня 6$, я продал мартовские опционы колл страйк 7. Во вторник, после закрытия сессии NYMEX в 14:30 по Нью-Йорскому времени, эти опционы экспирировались вне денег и исчезли из списка моих позиций, оставив на моем счете премию, полученную за них накануне.


( Читать дальше )

Продолжающийся рост нефти дал сигнал на применение «Плана Б».
Диапазон первой сигмы зацепил страйк майского колла по нефти, поэтому настал момент активировать план регулирования позиции.

 

Вариантов для хеджирования коротких позиций много, и все они описаны в учебниках. Но прежде чем выбирать, что именно будем делать в данной ситуации (роллирование, хедж фьючерсом и так далее), давайте посмотрим на текущий уровень волатильности в нефти.

 



( Читать дальше )

6 февраля была закрыта позиция — апрельские путы 79. Напомню, что эта позиция была открыта в первый торговый день нового года, 2 января по цене 0.23. В четверг эти путы были закрыты по цене 0.04, с обесценением более чем на 80%.
 

Option-Seller.Ru

2 января были открыты позиции по апрельским опционам на нефть.
Проданы коллы 109 по цене 0.17 и путы 79 по цене 0.23.

17 января были открыты позиции по майским опционам на нефть.
Проданы коллы 110 по цене 0.13 и путы 80 по цене 0.37.

Текущая ситуация с позициями показана на графике:
 

Option-Seller.Ru