Пытка «топтание на одном месте» продолжается.  Нервы на пределе, все ждут пробоя торгового диапазона. Ожидаю традиционное «приручение к выкупам любой коррекции»  — выхода вверх на 2.5%-4%, а затем долгожданный разворот на обновление годовых минимумов. От американских индексов ожидаю обновление годовых максимумов, с формированием глобальной «Двойной вершины» апрель-август.
Продолжаю удерживать спекулятивные длинные позиции по акциям Газпрома, с целью обновления летнего максимума 160,8р. Как и ожидал, эта бумага сейчас смотрится лучше всех «голубых фишек» — примета перед большим движение вниз.
 
Фьючерс РТС
С 9 августа наблюдается формирование стандартного «Горизонтального треугольника» в голубой волне 4. Ждем голубую волну 5 к 148-151к, которая завершит весь летний коррекционный рост.
Цель 151к – также совпадает по классическому техническому анализу – из высоты древка треугольника.
 


( Читать дальше )

На ровном внешнем фоне вчера произошло обманное падение. Был вынужден крыть по стопам спекулятивные лонги, открытые в начале роста вторника (благо в микроминус или безубыток). Отечественный Главный  маркетмейкер (он же мифический «Кукл»)  вытряхивает мелких участников.  Западный Главный маркетмейкер – словно удав, усыпляет мелких участников, чтобы потом задушить. 
Не смотря на очередное выбивание из позиций сегодня опять войду в Газпром с целью взятия максимума от 5 июля на 160,8р, т.к. ожидаю что основной остаточный рост сосредоточится в этой бумаге. По традиции – он всегда растет самым последним перед обвалом.  Стоп обозначать сейчас не буду.
 
Индекс S&P500
7 торговых дней в узком диапазоне 1395-1410. Вероятно, это свечная формация «птичка на проводе», предполагающая резкий обвал. В пятницу в США произойдет экспирация, поэтому сильных движений не предполагается – только микро рост, в среднем по +0.1% в день. Важное сопротивление на 1415п. Картинку приводить не стану – и так знаете, как там скучно.


( Читать дальше )

Очень близки к развороту. Единственное, из чего не складывается пазл – это необходимость нашим акциям уйти чуть выше своих текущих пиковых летних значений, чтобы нарисовать недостающую волну. От SP 500 сегодня ожидаю разворотного дня. Может ли быть такое, что потянут наш рынок еще немного вверх, когда Америка начнет падать?
Огромная просьба «быков» сделать сегодня «ударный день»! Рост по индексу ММВБ в зону 1480-1490п, Газпрому выше 160.78р (рост больше 2,4%). Очень хочется открыть стратегические шорты на этих уровнях, с очень короткими стопами.
 
Индекс S&P500
Находиться на грани. Движений как бы и нет (6 дней узковолатильная болтанка), но оно существует. Вчера таки состоялся «прорыв» боковика, но цена вернулась в диапазон. Это полностью устраивает версию о начале 5-й голубой волне, которая не должна уйти выше 1414п (т.к. здесь  5-я волна не может быть больше 3-й волны). Разбирая структуру этой 5-й голубой волны, видим что очень похоже на КДТ. Сформированы четыре оранжевые волны, а значит завтра ждем оранжевую пятую волну выше 1409,6п, но не выше 1414п. После чего последует разворот летней повышательной пилы. Первичный подтверждающий уровень хоть какой то коррекции вниз – проход  1395п. Окончательное подтверждение – проход 1355п.


( Читать дальше )

Предполагаю, что сейчас находимся в нескольких днях от завершения всей летней коррекции (возможно усложнение). Хотел сделать большой обзор по всем акциям, но получилось слишком много новой информации, которую еще необходимо еще переварить. Поэтому только графики Сбербанка и Газпрома.
 
Суть:  по акциям Сбербанка, Роснефти и частично Лукойла в период 2009-август 2012 завершается формирование треугольной коррекции. Выжидаем снижение аналогичное движению 2007-2009г, с целями ниже минимумов 2008-2009г
 
Индекс  ММВБ
Превышение хая состоялось, но еще не все. Продолжаем сидеть в засаде у 1485п (отношения волн А*62%=С в «Простом зигзаге» ) и 1490п (62% фиб-чи от падения весны).  А пока индекс не может закрыть уже 5 дней подряд выше 233-дневной скользящей средней.
 
Дневной график.
На часовом графике подтвердилось начало 5-й волны КДТ с 10 августа (в КДТ все волны – «тройки»). Вчера вероятно была закончена субволна b of 5 of C, а значит осталось от одного до нескольких дней до завершения всего летнего роста. Фибо отношения между «тройками» в ММВБ на часовиках практически не работают. Попытка – не пытка, при а=с, получим конечную цель на 1488п.


( Читать дальше )

Самое странное, что все трейдеры (независимо от стажа) всё прекрасно понимают. В Европе идет рецессия, и спасения в виде предоставления каких либо программ вливания денег нет. Но рынки упорно тащат вверх, вырабатывая рефлекс «собаки Павлова» — на выкуп любого снижения.  И когда начнется реальное большое движение вниз – в него никто не поверит.
Продолжаю занимать выжидательно-засадную позицию в кеше, с целью дождаться благоприятного момента для открытия шортов «по полной программе».  Терпение! Осталось совсем немного.
 
Индекс S&P500
Продолжаю придерживаться мнения, что максимум года был поставлен в апреле (при превышении максимума весны – смена всей Глобальной раскладки Прехтера на формацию «Расходящийся треугольник» с 2000г).
На дневном графике показана версия с КДТ (Конечным Диагональным Треугольником) с  12 июля.
При равенстве волн (W)=(Y)движение должно прекратиться около 1406п (сейчас имеем пик на 1407п). Сопротивлением выступает отметка 1415п – уровень (2)-й волны весеннего падения.


( Читать дальше )

После выбивания всех стопов в понедельник продолжаю скептически относиться к текущему росту, находясь в кеше. На текущий момент выбираю из множества вариантов наиболее предпочтительную точку для входа в новые «короткие позиции».
 
Индекс S&P500
Пока отложил в сторону старый вариант с «наклонным треугольником», буду применять его в случае взятия апрельского максимума на 1422п.
При его удержании предпочтительнее выглядит данная раскладка, где с начала лета идет [2]-я волна в форме «Двойного зигзага» [W]-[X]-[Y]. Если [W]=[Y], то рост должен закончится на 1406п (вчерашний максимум был на 1407п).
С 12 июля идет КДТ  (Конечный диагональный треугольник) в волне (С)of [Y].
Необходимо падать с текущих уровней, пробивая 1355п – это уровень подтверждения похода ниже 1000п.
 
График индекса SP500, часовой
 
 


( Читать дальше )

Судьба изматывающего боковика с начала июля будет решена на этой неделе.  Продолжаю выжидать огромного движения вниз за 1200п. Определил четкие уровни выхода из всех «коротких» позиций, если все пойдет не по моему сценарию.  
 
Индекс S&P500
Худший сценарий выноса очередного выкупа  в последней волне c of (Y) of [2]осуществлен сполна.  Теперь лишь вопрос во внутренней структуре этой волны. Возможно, увидим еще один небольшой задерг чуть на 1395. На дневном графике продолжает сохраняться медвежья дивергенция по RSI, ставшая уже тройной.
Точкой подтверждения огромного снижения к 970-1130п выступит отметка 1355п.
 
                                                               График индекса SP500, дневной

Транспортный индекс Доу-Джонса, в отличие от своего Индустриального тезки, вновь не превысил предыдущий локальный максимум. Напомню, что аналогичное «не подтверждение» наблюдалось в период февраль-май, а сейчас ситуация накалилась особенно сильно, поскольку не подтверждены уже 4 пика по  Индустриальному индексу Доу Джонса с 3 июля. Таким образом, по «теории Доу»  продолжаем ждать обвала липового роста американского рынка акций.


( Читать дальше )

Драги сделал то – чего ждал от него технический анализ, а конкретней НИЧЕГО. Никаких реальных действий. Обещания Возможности каких-либо программ по выкупу в отдаленном будущем не способны удержать рынки на текущих высотах. Все лето рынки коррекционно подрастали на обещаниях, питаясь лапшой с ушей по принципу  «Я сам обманываться рад». Теперь пора дать фундаментально обоснованное движение и продолжить даун-тренд. Наивно полагать, что сейчас все развернется вверх. Сказки кончились.
 На таком рынке выживают только самые хладнокровные бойцы. Определив пик рынка 5 июля,  я принципиально (стратегически) стоял, под разрывающимися ядрами с позиций «быков»,  в короткой позиции, просто выжидая, когда пойдет слив рынка. Метаться в этой «колбасе» было бы губительно для счета, поэтому просто приходиться включать важное качество трейдера – терпение, помноженное на другое  важное качество – строгое следование своей хорошей торговой системе. Руководствуюсь этим – прогнозирую рынок, и вовсе не боюсь практически в одиночку высказывать мнение, противоположное мнению 95% околобиржевой толпы. Большинство – всегда ошибается, так устроен рынок.


( Читать дальше )

Итоги заседания ФРС не вызвали крайне разочаровывающих настроений. Тем не менее, продолжается реализация разворотный свечной модели «вечерняя звезда дожи» на американских индексах. Как и ожидалось, запуска QE-3 не последовало (и как минимум его не будет до 11 декабря – первого заседания после выборов). Все ждут сегодняшних ДЕЙСТВИЙ ЕЦБ :  1) запуска SMP (выкуп мусорных гос. Облигаций Испании-Италии)  2) запуска новой дозы LTRO-3 (предоставление финансирования банкам).  Любые обещания будут расценены рынком как импотенция – невозможность политиков найти решение преодоления долгового кризиса.
В случае принятия этих программ затянется восходящая коррекция еще на 1-2 месяца. В конечном счете все усугубиться, т.к принятие SMP вызовет ответную атаку рейтинговых агентств на «качественные» страны северные ЕС (например Германии), и как следствие – рост доходности их облигаций, что в свою очередь усугубит уже не благоприятную ситуацию в этих страна (судя по PMI)


( Читать дальше )

Индекс S&P500
Хотя вчера было небольшое падение (-0.31%) этого достаточно для формирования ожидаемой вчера разворотной свечной модели «вечерняя звезда дожи». Радует, что произошла это у последнего рубежа «медвежьей» обороны – 1390п, где проходит весенний даун-тренд (уже тест по трем точкам), 78.6% по фиб-чи и равенство волн «Двойного зигзага» (W)=(Y)
В последующие сессии ожидаем падения к  «Ключевой» точке 1330п, при взятии которой получим подтверждения начала обвальной волны [3] с целями 1130п или 970п.
 
Резюме:
Ожидается обвал с текущих уровней. Подтверждение  — при пробитии 1330п. Цели без значимых долгих коррекций — 970\1130п.
 
 
 
Индекс ММВБ
Не склонен трактовать вчерашнюю дневную свечу как «медвежье поглощение», поскольку, также как и в бычьей модели — «три солдата» с 25 июля, образование свечей проходило не на пиках\низах значимых трендов.


( Читать дальше )