Комментарии / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Стоит ли покупать акции Полюс Золото? 11

KuBush, не надо фантазии придумывать. Никто иксов по EBITDA не ждал. Компания работает с маржой свыше 70% и изменение цен даже на 20-30% не может кратно увеличить EBITDA. Более того компания давала прогноз по росту себестоимости на 200$ с тонны, из-за снижения качества руды на Олимпиаде + небольшое снижение добычи по сравнению с 2023 годом.

Иксы по EBITDA ждут в ЮГК. Более низкая маржа + рост производства.

Шортить бумагу точно не стоит, но решать разумеется вам.

Точка Спокойствия

27 августа 2024, 17:09

Стоит ли покупать акции Полюс Золото? 11

Золото было очень высоко эти пол года. У них должен был быть рост Ебиды двухкратный, как минимум. А он пропорционален росту выручки. Полюс не падал все это время, пока рынок валился вниз. Как раз потому, что рынок ждал иксов.
Чистая прибыль в отчете вроде большая, но там все бумажные переоценки.
Так что я бы шортил с целью процентов на 10 вниз — Полюс будет отыгрывать то падение рынка, в котором он не участвовал.

KuBush

27 августа 2024, 16:54

Стоит ли покупать акции Полюс Золото? 11

Мне кажется, что текущая цена связана с тем, что основной владелец сейчас это какая-то мутная контора «Фонд поддержки исламских организаций». Какие у нее цели относительно Полюса не ясно.

den9000