«Страны ОПЕК приступили к финальным переговорам по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает в понедельник, 14 ноября, Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник в одной из делегаций.»

     Это сама новость… В чём суть вот почему я предыдущие пару недель писал что в нефть лучше не лезть именно до 15 числа… До сегодняшнего дня нефть откровенно давили под это. Реальные переговоры вопроса такого уровня начались как следовало из политической практики примерно за 2 недели.  

    Пока сделка готовится, могут повозить на новостях. Так что я бы не торговал саму нефть агрессивно. разве что взять не на много в расчёте на уход выше уже по факту самого саммита и свершившихся договорённостей. 

    На мой взгляд процесс переговоров может оказывать поддержку и заранее.

    Как писал в мыслях по рынку после первого импульса нефти наверх наш рынок видимо будет стоить лонговать. Пока мысли именно такие. Хотя конечно для полной уверенности нужно ждать окончательных итогов и конца ноября. 

    Что интересно конкретно мне… Что удалось в очередной раз правильно спрогнозировать именно логику переговоров и позиции сторон… Наверное это больше относится к политической аналитике, но всё таки… Это моё любимое хобби :)

      Итак, в прошлом блоге я писал, что на хаях по ММВБ на 2060 ушёл на забор. Обусловлено это было низкой вероятностью прохождения хаёв что называется «с ходу». Как минимум ожидалась консолидация рынка, как максимум откат. Пока текущее миниснижение сложно назвать откатом, скорее это пока консолидация на текущих уровнях. 

      Наш рынок находится под давлением пока под давлением находится нефть. А в ней как я уже неоднократно писал до 15-20 чисел смотреть вверх было преждевременно. На мой взгляд нефть попробуют дёрнуть вверх, но поближе к саммиту ОПЕК, и дальнейшее движение в ней будет уже по результатам саммита, пока предположительно вверх.

     Рынок наш нужно будет покупать только по факту начала этого движения ИМХО.

     Теперь коротко о том о чём меня спрашивали. Почему сидя на заборе я считаюсь быком:

Во первых — это обусловлено тем что пока я жду рынок для покупки и не собираюсь шортить. А значит в моём понимании я бык.

Во вторых — чаще всего когда я становлюсь медведем я сдаю всё полностью. В настоящий момент же я сдал на хаях большую часть позиций, т.е. весь газпром, весь индекс (а это была большая часть позы) и сдавал ТГК на откат. Но некоторые бумажки у меня в портфеле так и висят. 

( Читать дальше )

      Итак, вчера я написал в блоге, что фиксируюсь на хаях года, сдал позу по индексу полностью. Лонги я тащил от уровня 1950-1970, зафиксировался на уровне 2060.  Зафиксировался по техническим в основном причинам, чтобы посмотреть как рынок будет вести себя на хаях. Проходить их таким движением было не логично. Рынок сходил ещё на процент выше моего фикса, но закрылся всё таки ниже. И вот я снова на заборе, уже давно на нём не был и очень соскучился :)

      Эта запись будет короткой поскольку на заборе я не очень люблю думать о рынке. Отдыхаю, наслаждаюсь профитом.

      По ММВБ: Если коротко описать текущую ситуацию — то пока я однозначно не собираюсь шортить. Остаюсь быком. Пока намерен посмотреть будет ли откат по рынку от хаёв, если же их пройдут то как именно рынок это сделает. Логично было бы показать как минимум консолидацию на текущих уровнях.

      По Си: 6 ноября я писал что рублю в текущей ситуации было бы логичней отправиться в район 67. То что он туда пытается направиться пока воспринимаю как позитив. Как фундаментальный для экономики так и локальный для ммвб :) Мировая коньюктура этому способствует, надеюсь цб никаких гаек закручивать нигде не будет.  

( Читать дальше )

Я тут не буду приводить никаких списков. Просто приведу конкретный пример. Сегодня я писал блог о том как люди пишут о плохих аналитиках. Я сразу скажу, что ничего плохо в этом нет… Всё что я пытаюсь показать это что хорошие и аналитики и трейдеры реально на смартлабе есть. Вообще нормальный тут ресурс, нужно лишь читать не только то что на главной странице, а заходить в ленту все блоги и искать и отбирать нормальных авторов. То что люди больше читают разные срачи… ну есть такая вот проблема. Но вы сами решаете что вам надо от рынка и ресурсов где вы сидите, срач или информация и как производная деньги ИМХО.   

     Вот что сподвигает людей писать о плохих аналитиках:



Теперь смотрим в ленту блогов за этот же день:



( Читать дальше )

      Итак, я набирал лонги в диапазоне 1950-1970 с тех пор их удерживал. На небольшой рост рынка было набрано помимо самого индекса 10 бумажек. Перед выборами Трампа я немного сокращал позицию — зафиксировал 3% профита в газпроме, 50 % профита в Мечеле и закрыл в нуле Полиметалл. Все эти бумажки потом ушли повыше, Я просто решил порезать риски именно за счёт них. Рынок вырос на 2 с чем то процента с момента набора поз. Тактическая ошибка была в том что не сдал русгидро пока она давала 5%, но я её брал на несколько больший горизонт. Единственным минусующим «гадким утёнком» из бумажек была ТГК-1. На данный момент бумажка выросла более чем на 10% от цены покупки. Таким образом из набранных мной 10 бумажек четыре на росте рынка на 2% выросли более 10%. Две бумажки выросли около 20%, одна на 50%, четвёртая пока на 10%. На данный момент выглядят бумажки вот так:



      Данные позиции удерживались уже как минимум пару недель. Именно в них и в индексе я уходил на выборы Трампа :)

( Читать дальше )

       Утром писал блог о возможности Трампралли у нас, рынок на тот момент падал. Я уходил на выборы в штатах в лонгах в расчёте именно на это. Собственно мамба с тех уровней 2,5% вверх за пару часов ушуршала на факте признания победы Трампа. На данный момент есть вероятность что с открытием америки на нас начнут давить. Но в целом жду что за несколько дней вся информация западными рынками будет заложена.

       Итак сейчас вспоминаю свою «аналитику» за год. Не считаю себя настоящим аналитиком, т.к. деньги зарабатываю не аналитикой а торговлей. Но считаю аналитику своим хобби. Так что можно назвать меня аналитиком любителем. Итак по году:

1.      В первых же прогнозах в блоге на год, предсказывал укрепление рубля до 60 к доллару. рубль на тот момент стоил 80 р. и большинство ждало чего-то вроде 100 за бакс. Мнение по фундаменталу полностью подтвердилось рынком.

2.      Тогда же в нефти прогнозировался уход к первому второму кварталу на 50 за баррель. На тот момент нефть стоила 30 и многие ждали 20. Всё ушло туда куда должно было уйти фундаментально, и что немаловажно точно в предсказываемые сроки.

( Читать дальше )

     Меня спрашивали, почему картинку удалил из блога вчера. Всё просто. Решил её сбросить утром, добавив мыслями уже по факту :)

     Вот картинка с историей изменений s&p в день голосования и на следующий день:




       Как видим в среднем в день выборов индекс американского широкого рынка обычно рос. В день после выборов же обычно он падал. Так что сложившаяся сегодня ситуация вполне обычна для рынков. Что она означает в среднесрочной перспективе? Ничего :) Рынок заложит всё за несколько дней и никакие хляби небесные не разверзнутся. 

       Так что основные мысли:

1. Может ли американский рынок падать сейчас?

— Может но не из-за избрания Трампа.

2. Сильно ли избрание именно Трампа повлияет на рынок российский

— нет не сильно.
 
3. Негатив ли избрание Трампа для России и нашего рынка?

( Читать дальше )

       Итак, в последних блогах писал, что пока наиболее безопасным вариантом является как минимум сокращение позиций. Вчера вечером мы похоже увидели почему. Сам я лонговал с утра, большую часть дня рынок был выше утренних значений но вышедшей статистики по нефти мы всё таки не выдержали, так что на ммвб случилась небольшая паника. Писал что пока желательно интрадеить и пока всё ещё остаюсь быком по рынку. Хотя давно уже есть ощущение что рынок ужасно слабый и посматривает на 1800 по ммвб. Итак по рынку:

1.  По ри по прежнему без взгляда.

2.  По си — Рубль остаётся сильным и уже больше месяца пульс в нём нитевидный. В текущей ситуации экономически было бы разумней отправить си в район 67. Но… Набиулина есть Набиулина. Все последние меры ЦБ направлены в основном на борьбу с инфляцией. У меня уже какое то время назад сложилось впечатление, понимания того что стоимость денег складывается не только из инфляционных ожиданий у нашего ЦБ несколько отсутствует.

( Читать дальше )

      Итак, предыдущие пару недель я писал, что удерживаю лонги по ммвб. Их я напомню я набирал в диапазоне 1970-1950. То что мы уйдём вверх из этого диапазона было практически понятно.  Целевыми уровнями всё это время были уровни в районе 2000 по ммвб как первая цель. Сегодня этого уровня мы достигли. Здесь уровни рисков начинают подрастать. Итак, более конкретно по рынку.

1. По Ри — Я пока не особо слежу за ри. Здесь пока без взгляда. Т.к. не хочу связываться с рублём на этих уровнях условно. Почему именно так будет понятно из описания ситуации в нефти. 

2. По нефти — В ней я ждал попытки уйти в более высокий диапазон в ноябре. Пока в нефти особо ничего не изменилось, она гуляет в текущем диапазоне. Пока всё ещё считаю что на следующем заседании договорённости будут достигнуты и нефть к концу года может быть в диапазоне 55-60. Но до середины ноября возможно в неё и в связанные с ней инструменты лучше не лезть.

3. По Си —  Как и писал ранее, си пока на своих фундаментально обоснованных уровнях. Так что каких то серьёзных походов пока по нему не жду.

( Читать дальше )

       На рынке продолжается небольшое болотце и в мыслях по отношению к последнему блогу ничего не изменилось.  Так что я пока сижу перечитываю свои предыдущие блоги. Нашёл свой прогноз на этот год основной.

         Очень многие люди забывают предыдущие взгляды людей информацию от которых мы получаем. Это свойства человеческой памяти на самом деле. И как правило оно мешает адекватному восприятию информации которую мы получаем от рынка. Очень полезно перенастраивать свой мозг на несколько другую работу. Но это отдельная тема.

         По прогнозу на этот год. В начале года нефть была по 30$. Рубль к доллару был в районе 80. И наши псевдоэкономисты которых особенно любят снимать в разных передачах пророчили нам и доллар по 100 рублей и нефть по 20 и т.д… Что было потом мы знаем.

         Но вопрос в моменте. А что помогает нам в критические моменты не стоять против тренда глобально? Помогают представления об общих фундаментальных процессах. Многие трейдеры говорят, что мол это всё ерунда и смотреть нужно только на график и т.д.

        Вот простой пример моего прогноза — первого в этом году по ри, си, ммвб и т.д.
   
         Посмотрите на вот этот прогноз:

        

( Читать дальше )