Все испортилось

ВВШ Free.Solo., в точку!

Константин, Это не «пробили». Это — свеча. Типа «шортокрыл»


Печальное, на самом-то деле, зрелище.
«Покупай на ожиданиях, продавай по факту» ©
И — наоборот.
Если большинство игроков, как здесь написано, ждали снижение ставки, то ...
Если ждали снижение ставки (для рынка — рост), то почему не покупали раньше, «на ожиданиях»?!
Сюрприз, значит? )
С другой стороны… Признание факта «всё плохо». (Омерике кирдык)
Так что… Хотя рост и превзошёл ожидания, как такового роста не получилось.
Отскок.

Константин, в целом кредитование банков под облигации — по сути, напечатка денег и по ставкам решение на январь не принято, паузы 99%й, как думал рынок — нету — это все в пользу рисков

StroyFinSam, пробили вверх

рискну предположить

жду

СПАТЬ

satisfaction, Тоже так делал. Перебрал почти всех брокеров в прошлом десятилетии. Искал «честного/волшебного» брокера
Каждый раз хотел начать с чистого листа: денежки тем временем куда-то испарялись

Periculo cattus, товарищ по несчастью. но я не долго переживала, наверстаю. Но с психу закрыла счёт в Сбере и перешла в ВТБ. Хотя при чём тут Сбер?

satisfaction, В 2010 влез в какую-то бумагу, которую раскачали на 10+% в течение дня. Не удержался. У меня было 300 тыр. Через минуту после входа акция принесла 20 тыр. убытка. Я чуть в штаны не наделал от неожиданностиОпыта было мало. Сразу ушёл с рынка на пару месяцев.

Я для вашей статьи наглядный демонстрационный материал. Рассказываю: купила акции Норникеля по 124, начал падать ниже. докупила по 123. пошёл мал-мал вверх. и вдруг опять ниже 123. не выдержала. нажала на продать и буквально через секунду взлёт ракетой вверх. Я послужила инициатором роста и скромно об этом молчу. Мой кошелёк остался без прибыли. но хорошо. что не потеряла ничего. Впрыгнула на 126, и быстро продала, но только сумела  компенсировать затраты на покупку.  Терпение и ещё раз терпение, господа спекулянты.

У меня есть вкладка в экселе, где фиксятся дни просадки счёта. 
Она называется
ТЕРПИЛИНГ

ves2010, в целом, да, согласен. Но потребитель зачастую предпочитает иметь портфель с  «Персонифицированным лицом», то есть держать условную кока-колу, чем просто закупать индекс. Чтобы потом на кухне было что-то рассказать другу)

pryza, спасибо за оценку!

эти компании отстают от сипи а падают так же… поэтому лучше взять индекс широкого рынка… рисков меньше — доходность выше…

Хорошо расписано, Oleg Kalmanovich. Есть над чем подумать.

Обрушится, когда обрушат

 

Несколько лет назад читал хорошую статью от экономистов австрийской экономической школы. Они разъяснили почему этот индикатор работает. Дело в манипуляциях фед. резервом краткосрочными ставками. На длинные фед. резерв оказывает меньшее влияние. Во время экономического бума, вызванного низкими ставками, постепенно увеличивает инфляция, вслед за ней фед. резерв увеличивает свою ставку. Разница между краткосрочными и длинными ставками постепенно уменьшается. Инверсия наступает, по сути, в пик экономического бума, когда фед. резерв задрал свою ставку высоко. Высокие ставки охлаждают экономику, бум постепенно переходит в фазу краха (в соответствии с теорией экономического цикла Людвига фон Мизиса). На ухудшение экономической ситуации фед. резерв реагирует началом цикла снижения ставки. Постепенное снижение ставки увеличивает разницу между короткими и длинным облигациями, т.е. кривая меняет направление движения вверх. Таким образом кризис наступает из-за высоких ставок, в это время как правило кривая доходности уже инвертирована. А двигаться вверх начинает из-за антикризисных мер фед. резерва. Можно сделать вывод, что кризис может наступить и без инверсии, но после его наступления кривая доходности развернется и начнет двигаться вверх.

Кривая остаётся инвертированной с 2022 года — один из самых длительных периодов в истории

Ставка 10 летних минус 2 летние в США еще в прошлом году перестала быть инвертированной

одна из лучших среди худших